抱团股深度回调,贵州茅台牛年已下跌近20%,抄底还是撤离?
2月26日,受隔夜美股大幅度下跌的影响,A股三大股指集体低开。上证指数开盘下跌1.97%,深证成指下跌2.35%,创业板指下跌2.34%。
26日机构抱团股全线走低,机构抱团股回调幅度明显,那些持股基金数超过20家的个股中,共322只下跌,超过总体数目的80%。通策医疗盘中一度跌停,截止收盘时下跌9.38%,欧普康视下跌12.79%,鸿远电子下跌9.67%,赣锋锂业、锦江酒店下跌8%以上,山西汾酒、金和实业下跌超过7%。
近期A股波动频繁,截至2月25日,中证白酒指数创2021年以来的跌幅超过18%,贵州茅台股价直接跌至2150元。
尽管白酒销售情况在春节假期结束前表现不错,但同期大宗商品的基本面边际变化更加超预期,所以资金在春节过后迅速转向有色、化工等周期板块,春节后白酒进入销售淡季,在股价也会体现出来。近期美国的10年期国债收益率出现上升趋势,市场将对高估值标的更加谨慎。
以贵州茅台为代表的多数龙头标的估值已经处于历史高位,调整是正常情况,而且部分周期板块今年以来涨幅也超出了市场预期,因此股价有所波动。
在抱团股波动频繁的影响之下,机构的分歧在进一步加大。有人陆续撤退,有人则聚焦“交易不太拥挤”的标的,比如银行、地产等低估值品种,以及存在积极变化的中小市值股票。
经历过去年的结构性行情,新能源、机构抱团的消费等板块的龙头股交易已经非常拥挤,随着全球经济的复苏,化工、有色等顺周期板块仍然具备投资机会,尤其是其中那些可能产生积极变化的中小市值股票,值得投资者的关注。
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