当前已不适合再加仓了?
最近确实不太适合加仓了,按照我在2021年年度投资策略《2021年资产配置计划与投资策略》里面给大家测算的,如今新入场的仓位需要控制在30-40%以下,等市场出现较大幅度调整,再加大投入。
今晚再给大家补充一些统计数据作为参考。
下面是沪深300指数过去十年的“全年累计涨跌幅”、“全年最大涨幅”和“最高到最低的最大回撤”数据图。大家重点看最大回撤数据,这是假设在全年高点买入然后拿到全年最低点需要承受的亏损。比如在2015年最高点买入,拿到2015年最低点,就会亏损43.48%。
数据来源:WIND
过去十年,以沪深300指数为例,A股市场整体会出现三种不同的情况:
1、最大回撤在10%以内的趋势上涨行情
2、最大回撤在10%-20%的震荡结构行情
3、最大回撤超过20%以上的趋势下跌行情
过去十年里,只有2014年和2017年的最大回撤在10%以内,就算是2019年和2020年都出现过15%左右的最大回撤。
数据来源:蛋卷基金
2020年才刚过去,估计大家印象都会比较清晰。新朋友千万别以为2020年赚钱很简单,看着人人都是股神的样子。实际上,在2020年3月那次15%的回撤行情里,连世界著名的对冲基金桥水基金都被传跌到爆仓了。
我一直跟大家强调一个事情,钱是赚不完的,但可以亏完。大部分朋友在股市总是亏钱,不是不会选牛股,不是不懂行业逻辑,也不是不会选好基金,更多是在最不该卖掉的时候卖了,在最不该买入的时候买了。始终没办法控制自己的情绪,在疫情可控之前自己先失控了。
去年3月18日那篇文章,我也是说过类似的话,想重温的朋友可以点击《听说有大佬跌到爆仓了!》
不光是沪深300指数,我把上证50、中证500、创业板指数、中证1000指数、中证消费、中证医疗、恒生指数的数据都统计了,都放上来朋友们看看。
其中最可怕是中证500、创业板指数和医疗指数,除了今年之外,其他年份最大回撤都超过10%,所以刚入场的新朋友一定要做好亏损准备。
数据来源:WIND
可能会有朋友问,那是不是等最大回撤超过10%再加仓比较安全?只是相对安全,不是绝对安全。因为从数据上看,最大回撤也可能达到20%甚至30%,只是从统计角度考虑,A股每一年总有变渣男的时候,不要在它渣之前上车,在它渣之后上车好一些。
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