消费成长景气上行,白酒龙头迭创新高
2020年的A股,白酒板块最抢眼,创造了一场史无前例的“喝酒纪录”。去年疫情对于整体经济的影响非常大,在比较低迷及不明朗的情况下,其他产业板块存在诸多不确定因素,很多资金回归到相对比较稳定的食品板块。目前,随着春节临近,食品饮料板块再度躁动,逆势上涨。2月4日,白酒龙头股再创新高,国证食品指数上涨0.96%。有数据显示,自2016年以来的15年中,食品饮料板块表现最好,上涨28倍。Wind数据显示,自2004年12月31日指数基日以来截至2021年1月29日,国证食品指数累计涨幅为3486.39%,收益率是同期沪深300涨幅(433.07%)的8倍。
国证指数官网信息显示,国证食品指数选取归属于食品饮料行业的规模和流动性突出的50只股票作为样本股,反映了沪深两市食品饮料行业上市公司的整体收益表现。截至2021年1月29日,国证食品指数成分股覆盖高景气行业,且皆为行业龙头,例如贵州茅台、五粮液、伊利股份、海天味业、双汇发展等。该指数涉及行业以白酒为主,调味品、乳品、啤酒、肉制品等细分行业为辅,前十大成分股集中度高,合计占比73.82%,其中白酒龙头占据7席,合计占比达到了52.56%。
在2020年诸多“喝酒行情”中,高端白酒企业成多数现象级代表。诸如贵州茅台股价频上新高,五粮液市值突破万亿元大关,洋河、泸州老窖、汾酒市值均突破3000亿元,资本市场“飘香四溢”,白酒板块投资价值被充分挖掘,高端白酒无疑是优质赛道之一。其次是恢复呈现差异化,高端、次高端动销恢复较快,而大部分中端白酒2020年三季度仍未恢复到疫情前增长水平。整体来看,白酒板块马太效应正在加剧。另外,收藏酒的价值的攀升将推动金融动能尽情释放。
对于食品饮料板块近期亮眼表现,有分析人士指出,随着春节的临近,食品饮料板块的销售数据基本符合预期。目前白酒渠道跟踪情况看并未出现明显库存积压、终端不愿备货等现象,经销商打款积极,主要酒企春节发货基本完成,名酒消费主要场景如包间消费、小型聚会等并未受明显影响,就地过年利好当地名酒消费,总体名酒价格仍较为坚挺,业绩确定性相对较强,同时也需关注疫情对中档宴席用酒、人口回流影响较大区域酒消费影响情况。大众食品板块的估值虽然在历史相对高位,但是行业景气度高,企业成长性好,长期的业绩增长能够逐渐消化估值。从中长期来看,随着我国整体经济增速从超高速增长转为中高速增长,市场整体的盈利能力也随之下降,但食品饮料在此过程中盈利能力突出;与此同时,食品饮料也体现出了显著超过市场整体的成长性。整体来看,食品饮料行业景气度依然处于上行趋势。
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