天津城投集团:拟发行10亿元超短期融资券 用于偿还存量债务
中国网地产讯 1月8日,据上清所消息,天津城市基础设施建设投资集团有限公司拟发行2021年度第三期超短期融资券。
募集说明书显示,本期债券拟发行金额10亿元,发行期限180天。主承销商、簿记管理人为中国邮政储蓄银行。债券发行日2021年1月11日,起息日2021年1月12日,上市流通日2021年1月13日。
据悉,本期债券募集资金用于偿还公司本部存量债务。具体如下:
截至2020年9月30日,发行人及下属子公司待偿还中期票据余额共995亿元,待偿还短期融资券余额共195亿元,待偿还超短期融资券余额共85亿元,待偿还定向债务融资工具余额共42亿元,待偿还企业债券余额共125.30亿元,待偿还公司债余额742.71亿元,待偿还美元债余额3亿美元,待偿还欧元债余额4亿欧元。
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