触目惊心!3200点赚的钱3400点亏光了,数万股民遭遇杀猪盘,私募机构也踩雷!
满3400减200,熟悉的一幕又开始重演。上证指数在12月前六个交易日收盘均站稳3400点后,在周三的剧烈调整之下,再度失守3400点。截至12月10日收盘,上证指数收报3373.28点。
年末行情难做,更有不少投资者表示,在3200点小心翼翼赚的钱,在3400点亏光了。不过,相较于指数的温和调整,“妖股”的跌停潮则杀伤力强大。
虽然年底市场交投冷淡,但是依旧有不少个股尤其吸引关注,其原因无外乎都是跌停,并且是连续跌停。以大连亚圣为例,自12月1伊始,就已经连续收获5个跌停板。虽然在12月8日当天打开跌停板,但是在12月9日与10日,股价再度连续两日跌停。相较今年7月17日股价48.13元的高点,大连亚圣最新收盘价仅为22.05元,股价已经腰斩,但不足一百个交易里,足足跌去54.19%。
在12月7日晚,大连圣亚发布致全体股东公开信,公司董事长邀请全体股东免费游览圣亚海洋世界,并承诺为有经济方面顾虑的投资者提供500~1000元的差旅报销。不过从股吧的讨论来看,中小投资者并不买账,更有股民表示,“能送半年盒饭不,都要吃土了。”
除了业绩惨淡,大连亚圣还有“内斗”风波。今年6月底开始,大连圣亚就陷入股权之争。在6月30日,大连圣亚召开紧急董事会,总经理肖峰被罢免,9月底又上演了原高管层集体辞职。虽然最终磐京基金及其一致行动人成功“进场,”但是随着股价的大幅下跌,其持股市值也是大幅缩水。
根据私募排排网数据,磐京基金是一家成立于2015年的证券私募,旗下基金“磐京稳赢6号”在2019年首次进入大连亚圣前十大流通股东,期间持股市值变动不大,截至三季度末,该基金持有676万股大连亚圣,截至11月27日,该基金今年以来收益为负。
相较于大连亚圣的连日大跌,仁东控股走势则是天崩地裂,该股也被质疑上演“杀猪盘”。虽然在短短一年时间内,仁东控股股价大涨283%,市值也是从90亿元飙升到360亿元,但是在十多天的时间内,这一切就化为子虚乌有,1.3万投资者欲哭无泪。
从11月20日至12月10日,在15个交易日内,仁东控股就录得12个跌停,股价从60.17元跌至最新收盘价16.99元,市值蒸发越242亿元。截至三季度末,仁东控股股东户数为13090户,粗略估算,投资者人均亏损接近186万元。
由于仁东控股的融资盘持仓量占公司当前总市值比重超过30%,连日的一字跌停让投资者面临“穿仓”风险。在12月9日晚间,深交所公告,自2020年12月9日起暂停仁东控股股票融资买入,恢复时间另行通知。
而在周四迎来第八个跌停板的朗博科技,更有两只私募产品现身前十大流通股东。朗博科技在此之前股价涨幅超过两倍,但是自68元高点跌至26.97元收盘价以来,跌幅已经超过60%,更有网友将朗博科技成为“仁东控股第二”。
从朗博科技的前十大流通股东来看,益家资本的“益家聚美1号”与“益家聚美3号”三季度进入该股的前十大流通股东,虽然无法得知目前是否依旧持有,但是从私募排排网数据来看,上述基金净值也是遭遇较大回撤。
从近期股价闪崩,并被网友质疑杀猪盘的多只个股来看,也有不少共同点。共同点之一就是在股价闪崩之前均有大幅拉升,少则翻倍,多则翻几倍。其次便是券商研报较少覆盖,以及市值普遍不大,资金在拉升这些股票时候更加便于操作。
对于融资盘占比较高的个股来说,很容易因为股价闪崩而爆仓。私募排排网未来星基金经理夏风光表示,融资盘和质押盘都是带杠杆,这种筹码结构就具有不稳定的因素。虽然说股票价格最终由基本面决定,但有时在特定的市场行环境下,或者说有黑天鹅的冲击,价格的扰动会变得比较剧烈,融资盘占比较高的股票,可能会出现流动性缺失形成的崩溃。这一特点对二级市场投资人显然是不利的,所以对于融资盘比例较高的股票必须深入研究,谨慎参与。
私排排网未来星基金经理胡泊介绍,“杀猪盘”往往会在基本面缺乏实际业绩支撑,纯粹的概念炒作,庄家高度控盘的个股上发生,在庄家把筹码派发给散户之后,往往因为散户的疯狂出逃,容易造成“杀猪盘”崩塌的现象。建议投资者还是要养成价值投资习惯,标的以优先业绩确定的个股为主,切记不要参与到纯粹的概念炒作当中去。
聆泽投资联合创始人周文明认为,仁东控股不是融资盘的问题,而是背后有人控股坐庄,然后资金链出现问题导致崩盘,牵连了一些融资买入这个股票的投资人。周文明建议投资者应该要注意以下风险:
第一,不要单纯因为看到股票价格不断上涨,就以此作为买入理由,而是要深入了解股价上涨背后的逻辑,以及行业和公司基本面;
第二,不要抱着参与炒作的侥幸心理去做投资,认为自己不会接最后一棒,并且动用很大杠杆,最理性的投资必然是用能承受风险的余钱做长期投资。
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