顺周期之后,不可错过的春耕行情!
今天的主题是——抓住春耕行情
A股有很明显的“日历效应”:四季度是周期股爆发期,每年的二三月份大多是科技股的专场。
嗯~也就是说还有2个月到达战场。
怀揣这对春耕行情的憧憬,我就去研究科技类基金。先从指数基金下手,哇塞~这么多,把基金跟踪的指数进行分类,如下:
把科技指数分成2大板块:
一是科技大类指数
二是科技细分领域指数
PS:科技主题涵盖范围比较广,医药,新能源等行业也属于大科技板块,本次偏向计算机,设备领域。
我整理的时候才发现指数这么多,一时选择选择困难症爆发,是时候把科技板块指数基金理清楚了。
1.科技大类指数
通过资料整理,我们发现四个指数有50只成份股,有两个指数成份股有100只,这些大类科技各有什么特点?
①(富国)科技50ETF(515750)跟踪中证科技指数(931186),指数从三个维度选股,其中企业持续创新能力占选股因子60%。
从仓位来看,科技50最大持仓股的仓位也不到4%,持仓分散,成长行业+分散仓位可以减少波动,当然也会减少权重带来的收益。
②深圳科技(167506)是从三个维度选深圳的科技公司,不太建议大家选股做地域的隔离,选股尽可能放到全国范围选优秀的公司。
③(华宝)科技ETF(515000)跟踪科技龙头指数(931136),主要包含的细分行业有电子,计算机,通信和生物科技,选取行业细分龙头,主要偏向科技+医疗。
④(易方达)科技ETF(159807)跟踪科技50指数(931380),的选择行业包含国防,新能源,医疗和新材料,范围相对更广,行业偏向新能源+医疗+国防
⑤(嘉实)科技100ETF(515860)跟踪新兴科技100指数(931165),选取高盈利,高增长且低估值的的股票,我们的科技板块处于高增长的阶段,大多不低估,指数对估值有限制,成份股质量差一些。
⑥(华泰柏瑞)科技100ETF(515580)跟踪科技100指数(931187),从选择行业与易方达科技ETF比较类似,包含的行业比较广,包含医药,科技,国防,新能源。
从走势近三年看,易方达科技ETF>富国科技50ETF>华宝科技ETF>华泰柏瑞科技100ETF>深圳科技>嘉实科技100ETF
小结:
①易方达科技ETF涵盖了科技大领域,医药,科技,新能源还有军工都有,在行业轮动过程中比华宝科技ETF和富国科技50ETF更有优势。
②选股成份股更集中的指数基金(50只成份股)比更广泛的(100只成份股)有明显超额收益,特别是结构性行情下更加明显。
TMT板块包括科技,媒体,通信,行业范围大于科技板块,在结构性行情,我们尽量缩小细分行业选择超额收益更强的基金,因此这次跳过大范围的TMT,直接进击细分行业。
2.科技细分领域指数
目前对市面上的基金进行分类,八大细分领域分别是:电子,芯片,通信,计算机,信息,人工智能,大数据以及云计算他们之间是相互联系的。
电子,通信和计算机是同一产业链,电子元器件供给通信和计算机零部件。半导体是电子的一个重要细分子行业;人工智能,信息这类属于终端使用。
①电子:电子行业的下游对应的是我们熟悉的消费电子产品,例如TWS耳机等智能穿戴设备,附有消费属性。在大家习惯智能电子产品的时代,消费电子的火热会直接带动电子元器件的景气度。这是我们需要重点关注的一个细分领域。
经过指数成份股对比发现:(华宝)电子ETF(515260)跟踪的电子50指数(931461)实际上市是在CS电子中优选50只成份股构成新的指数,电子50成份股集中度更高,增强效果更好。
②半导体芯片这个细分行业也有3个指数。通过成份股对比,半导体(512480)跟踪的中证半导体指数(h30184)是中华半导体芯片(990001)的缩小版,因为中华半导体芯片指数成份股小于50只成份股,增强效果本身就非常不错,中证半导体指数再略略“升级”效果不大。
从走势上看华夏芯片ETF走势会有明显的增强。
这次挑选了大科技里我们需要重点关注的两个细分领域
①电子领域优选(华宝)电子ETF
②芯片领域优选(华夏)芯片ETF
这两个ETF也开发了网格,电子ETF的,晚上写给大家
芯片的上周已经写了👉《半导体芯片哪家强!》
至于其他细分和领域,大家可以回顾我们之前写的文章
《小白科技股投资指南》
《互联网科技》
.......
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