百亿私募11月发行321只基金,量化对冲与股票多头难分伯仲
11月行情拉下帷幕,A股市场风格逆转,上证50、沪深300、上证指数单月均张超5%,涨幅分别为5.76%、5.64%、5.19%,科创50与创业板指则遗憾收跌,全月涨幅分别为则延续跌势,全月表现分别为-0.60%、-0.90%。
不仅指数,行业表现也是分化加剧,能源、金融、有色等传统周期股领涨,医药、计算机等新经济领跌。
在此背景下, 11月份依旧有2644只私募基金产品完成备案登记,其中1913只产品为证券私募管理人发行,40家百亿私募在11月份也是共计备案321只基金,灵均投资、景林资产、宁波幻方量化全月备案产品数量均在30只以上。
1、11月诞生149家私募管理人,上海与广东数量持平
进入11月份,新增私募管理人数量也是不断增加。根据私募排排网不完全统计,有多达149家私募管理人在11月完成备案登记,从数量来看,也是处于年内较高位置。
从11月份在协会完成备案的私募管理人来看,接近一半机构为今年成立,这一数量为62家,也有私募机构从成立到获得私募管理人备案,已经超过10年。
在今年11月9日完成备案登记的北京云天使投资管理有限公司注册于2010年8月17日,该机构还与北京天云联赢投资管理有限公司、哈尔滨云谷创业投资管理有限公司均形成关联,且均为股权类私募。
在上述149家新增私募管理人中,股权私募依旧占据主要位置,有86家管理人备案类型为私募股权、创业投资基金管理人,占比高达57.72%;私募证券投资基金管理人62家,占比41.61%。
另有一家其他私募投资基金管理人,为品浩海外投资基金管理(上海)有限公司,品浩海外投资还是一家外资私募,由品浩投资管理(亚洲)有限公司(PIMCO Asia Limited)全资控股。
从新增私募管理人的注册地来看,上海与广东两地数量持平,均为29家,山东次之,也有19家私募机构在11月份完成备案登记。此外,浙江亦有17家,北京14家。
2、投资热情不减,40家百亿私募备案321只基金
截至10月底,公募基金资产净值合计18.31万亿元,这也是公募基金规模首次突破18万亿元大关。基金数量的增长成为规模增长的主要原因之一,截至2020年11月30日,今年以来新成立公募基金达到1282只。
私募基金数量更是大增,11月份有2644只新增备案的私募产品。由于10月份受8天小长假影响,相较10月份的1888只,11月份新增私募基金数量环比增长40.04%。
在11月份完成备案的2644只私募基金中,985家证券私募管理人备案产品数量为1913只,占比为72.35%,与往期相比,依旧处于正常水平。
私募备案产品数量也存在较大差异,有671家私募11月仅备案1只产品,66家私募单月备案产品数量超过5只。知名公奔私基金经理成立的和谐汇一资产11月备案了27只基金,从9月27日备案首只产品至今,和谐汇一旗下共计备案38只产品。
天演资本11月也足足备案了22只产品,公司还是业内知名量化私募。根据私募排排网数据,天演资本成立于2014年,公司投研团队均具有世界顶级名校理工专业或经济学背景,基金经理谢晓阳曾任职于世界顶级高频套利交易公司Tibra Capital伦敦。
从百亿私募备案动态来看,有40家百亿私募在11月均有完成新产品的备案登记,产品数量为321只。根据私募排排网统计,截至11月初,国内百亿私募数量为62家,这也意味着64.52%的百亿私募在11月份均有新发产品。
量化对冲与股票多头不分伯仲,灵均投资在11月份备案了46只产品,在百亿私募中数量居首,景林资产也备案了35只基金,宁波幻方量化、衍复投资在11月份也分别备案了32只、26只产品。彤源投资、重阳投资、汉和资本、千合资本等百亿私募分别备案1只基金。
展望12月行情,石锋资产表示,未来影响市场的三个因素将会是国内经济的复苏、国内政策的退出以及美国对华政策的波动。这三个因素的变化将会交织在一起,影响着国内资本市场的波动。石锋资产认为,在未来的投资中,面对着复杂的因素之间的互相影响,从确定性的角度出发,仍然需要将精力放在国内的内需资产上。
源乐晟在月度策略报告中指出,如果由于流动性收缩导致长期增长空间较大、短期增速高增长的成长股出现回调,从年度的角度来讲,或许是买入的好机会。源乐晟认为,长期看,医疗、消费、制造业、互联网、科技、新能源等都是具有长期投资机会的行业。回顾A股历史上的大牛股,如恒瑞医药、格力电器、贵州茅台等等,其历史上也都因为行业政策、利率波动等原因带来股价的波动,事后来看,之前波动的时候都是买入的好机会。
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