巴菲特的持仓暴露了他成为“股神”的秘密
今年,巴菲特在股神和“巴韭特”之间穿梭了好几轮。
每个季度,巴菲特的持仓都会成为市场的焦点。从年初抄底航空股到“割肉”,面对媒体巴菲特对于航空股的看空,让市场相关人士对其意见颇大。
步步高创始人段永平甚至也在公开场合吐槽过。
吐槽归吐槽,但巴菲特的市场地位依然无人撼动,他的买入行为也依旧是市场追踪的热点。
本次调仓换股之前,巴菲特今年以来已经有了多次的“炒短”行为。
从今年二季度买入黄金股,到打新股,他的诸多行为让市场颇为迷惑和不解。众所周知,巴菲特一直认为黄金没有价值,且对于新股他也是毫不关心。
巴菲特曾经说过:“你真的不必担心IPO到底发生了什么,因为人们每天都赢得彩票。”
因此,伯克希尔·哈撒韦54年以来也从未参与过“打新”,今年是第一次。买黄金股也是第一次。人们总想从他的持仓中发现投资的奥妙,但每一次都是画虎不成反类犬。
根据巴菲特三季度的持仓,其三季度新建仓了6只股票,其中4只都是生物制药相关的医药股,清仓了零售公司开市客,同时对苹果、富国银行、巴里克黄金、PNC金融集团、摩根大通进行了减持。其中减持最多的是苹果公司,减持数量为3600万股,约40亿美元。
目前,巴菲特持仓49只股票,累计价值2288.9亿美元,折合人民币约1.5万亿。尽管今年以来,巴菲特多次在一些股票里来回折腾调仓,但苹果作为其第一大持仓股票,短期之内地位是很难撼动的。
长线一直是巴菲特投资的基础,重仓一只股票直到最后是他的人生信条。
从巴菲特的持仓不难看出,其实他的持仓逻辑很清晰。就是几只为主,长线一般不会变动,剩下的基本就是短线操作,当然盈利和亏损均会出现。
和国家一起,在做多中盈利,巴菲特就是典型中的典型。
我们复盘巴菲特这一生的主要盈利,我们发现不管是买入可口可乐还是华盛顿邮报亦或者富国银行,他盈利主要就是复利的力量以及对行业的坚持。
巴菲特也曾因为看不懂科技股而错过亚马逊,也曾因为自己的固执一直持有了IBM,而错失了科技股的大牛市。
及时止损,知错能改,顺应市场是巴菲特身上最优良的传统。
今年年中,有媒体给他算过一笔账,他在航空和银行股上的亏损大概是48%左右,而他的总体持仓亏损为19%,换算成美元是465亿美元,折算成人民币是3255亿元。
巨额的亏损让巴菲特的名声受到了很大的打击,但对于一切的外在声音,巴菲特都是泰然处之,丝毫不为所动。
不仅如此,巴菲特持有的现金还创出了历史新高,超过了10000亿人民币。
但总的来说,不管是错失科技股还是买错航空股,我们发现其持仓的逻辑依旧没有变化。在巴菲特前十大重仓股当中,前四大股票合计占巴菲特组合仓位的70%,单苹果持仓就达到了47.87%。这十大重仓股分别为苹果、美国银行、可口可乐、美国运通、卡夫亨氏、穆迪、美国合众银行、特许通讯公司、富国银行。
所以说,做时间的朋友,选一只好股票尽量不要折腾。
站在历史的角度上,巴菲特每一轮新周期第一重仓的股票都是时代的代表企业,这是巴菲特业绩长青的保障。我们拉长时间轴发现在巴菲特的投资生涯当中,让他具体出现亏损的年份其实很少(2次),而这些亏损大都是因为不可抗拒的因素而导造成的。一次是“911事件”,一次是2008年。
总和来说,忘掉那些短期的波动,选择时代的龙头企业,并且跟随他们的步伐,并且尽可能地长期持有,这才是巴菲特投资的秘诀。
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