中一签赚1万,“油中茅台”上市首日涨117%,市值跃居第三
10月15日金龙鱼在创业板交易,上市首日股价大涨117.90%,市值飙升至3036亿,在创业板中排名第二,仅次于宁德时代与迈瑞医疗。
金龙鱼上市首日亦有乌龙,开盘价48.96元上涨90.51%,有中签客户称“N金龙鱼”开盘卖不出去。深交所也在当日午间回应,称今天(10月15日)上午9点15分,部分证券的委托确认、成交确认回报缓慢,经处理,9点47分恢复正常。期间,委托接收、交易撮合、行情发布均正常。由此对投资者造成的不便深表歉意。
不过虽然开盘没有卖出金龙鱼,但是金龙鱼也没有让中签客户失望,尾盘一度涨幅达140%,最终上涨117.90%收盘。
01、“油中茅台”金龙鱼上市首日大涨117%,1155只私募基金获配5.4亿元
10月15日金龙鱼登陆深交所创业板,股票发行价格25.7元/股,股票代码为300999。从上市首日表现来看,开盘股价上涨超90%,最终收于56元/股,股价涨幅高达117.9% ,总市值达到3036亿,在创业板中排名第三,仅次于宁德时代与迈瑞医疗,还领先于智飞生物、爱尔眼科、东方财富等创业板牛股。
作为国内最大的农产品和食品加工企业之一,金龙鱼主营业务为厨房产品、饲料原料及油脂科技产品的研发、生产和销售,并实现三大业务全面开花。本次上市募集资金的139.33亿元,将主要投向厨房食品综合项目、厨房食品食用油项目、厨房食品面粉项目、厨房食品其他项目四大类。
招股书数据表现,在2017-2019 年,金龙鱼营业收入分别为1507.66 亿元、1670.74 亿元和1707.43 亿元,实现净利润分别为52.84 亿元、55.17 亿元、55.64 亿元。
由于募资规模之大,加之年营收相当于“2个茅台”,金龙鱼也被誉为“油中茅台”。不过虽然金龙鱼营业收入是茅台的两倍,但是由于金龙鱼属于农产品加工业,公司整体毛利率并不高,极低的毛利率也影响了公司的净利润。
2019年,金龙鱼营业收入1707亿元,归母净利润54亿元,而贵州茅台虽然营业收入889亿元,但是归母净利润高达412亿元。截至15日收盘,金龙鱼总市值3036亿,贵州茅台为21669亿,为前者的7倍。
在进行网上网下发行时,募资金额庞大的金龙鱼就被认为是今年最容易中签的新股之一,最终发行股份数量5.42亿股,网上发行最终中签率为0.0571556257%。
打新是增厚收益的方式之一,私募也是积极打新金龙鱼。根据私募排排网不完全统计,共有1155只私募基金获配2114万股金龙鱼,获配市值为5.44亿元,单只基金最高获配9.8767万股,包括乐瑞强债19号、乐瑞强债添利1号、保银紫荆怒放、嘉恳稳盈FOF1号、敦和八卦田积极A、敦和八卦田积极B、明汯价值成长1期私募投资基金、明汯信仪中证500指数增强1号、灵均择时1号、灵均精选7号、盘世2期、盛信1期主基金、盛信2期等13只私募基金均获配253.83万元市值。
由于大票对打新收益有增强作用,所以单一大票的打新收益非常可观,私募一般都会不错过。并且随着参与打新的机构越来越多,新股网下配售中签率也是出现下降。
另据根据私募排排网的统计,在金龙鱼的网下打新获配名单中,林园投资、九坤投资、幻方量化、灵均投资、保银投资、千合资本等多家百亿均动用了多只基金参与打新,实际获配数量不等。
林园掌舵的林园投资就有26只基金中签金龙鱼,获配金额达到1266万元。百亿量化私募灵均投资、九坤投资、幻方量化等也多只基金现身,最高获配3090万元。
私募对于后市打新行情看法不一,私募排排网未来星基金经理胡泊认为,打新市场在可以预见的未来,依然是比较确定的收益来源。但随着注册制不断深入发展,上市公司数量扩容之后,打新收益可能会有所下降。不过就性价比而言,依然会积极布局,因为打新相对来说是一个风险极低、收益确定的策略。也有私募基金经理表示,未来打新收益的确定性或有所萎缩,并且打新策略并不是产品收益的主要来源,尤其询价的报价方式难度很大,中签率较低。
02、次新股行情再起,能跟风买入吗?
金龙鱼上市首日的大涨,也与近期次新股行情火热不无关系。就在沪深两市调整之际,次新股普遍表现较好,并出现批量涨停。
次轮次新股行情由多方因素促成,首先,上周五市场并没有IPO发行的公告,对次新股有一定的刺激;其次,次新股套牢盘较少,在市场调整过程中,次新股是游资的聚集地,股价的活跃度会非常高;最后,次新股的流通盘较少,少量的资金就可以达到较高的换手率,从而股价容易批量涨停。
浩坤投资总经理张门发也表示,大盘经过节后几个交易日的大幅上涨之后,均线偏离值过高,暂时展开调整有利于指数的健康稳健运行。大多数个股选择跟随指数修整,这个时候套牢盘相对较少的次新股受到资金的特别关注,很多个股出现连续大涨行情,不过后期将会出现分化,宜选择那些既有业绩且又叠加一定想象空间的次新股进行跟踪。
至于投资者是否可以跟进买入次新股,私募排排网资深研究员刘有华指出,次新股的投资机会更多是资金推动,而非基本面推动,所以持续性存疑。建议稳健的投资者可以用较低的仓位尝试下参与即可,整体来说风险较大。
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