美国国债收益率曲线趋平,疫情二次暴发致市场情绪恐慌
久期财经讯,9月22日,美国国债收益率曲线趋平,美国30年期国债收益率结束一周的上涨,跌至周内新低;标准普尔500指数延续跌势,创下自今年2月以来最大跌幅。
30年期美国国债收益率一度下降了6个基点以上,突破了上周的低点。这将美国5年期国债的收益率差收窄至近两周以来的最低水平。标准普尔500指数跌至7月份以来的最低水平,连续第四天下跌,美国因疫情死亡人数接近20万。
数据来源:英为财情
美联储美东时间周一(9月22日)发布的一份报告显示,二季度联邦政府和企业债务继续增加。国内非金融债务总计达59.3万亿美元。受美国国会通过《CARES法案》以支持因疫情而陷入停滞的经济的影响,二季度未偿还联邦债务余额激增2.9万亿美元,年化增长58.9%,达22.5万亿美元。其中非金融企业债务增长了14%,虽低于第一季度18.4%的增幅,但仍创1980年来最高水平。州政府债务增长了3.5%,为2009年以来最快增速。许多经济学家担心,作为冠状病毒相关援助的一部分,新的“PPP计划”和额外失业保险金到期后,将迫使人们使用这些额外储蓄,从而阻碍经济向前发展。
美联储的报告中还称,受股市反弹提振,在年初因新冠疫情而大幅缩水的美国家庭净资产在第二季度激增,并超越疫情爆发前的巅峰水平。该报告显示,今年6月结束时,美国家庭净资产——房屋、股票投资和其他资产的价值减去所欠抵押贷款和其他贷款,已经达到118.9万亿美元,比上一季度猛增7.6万亿美元,高于2019年第四季度的118.5万亿美元。二季度家庭净资产的增幅创下了1952年有纪录以来季度最高水平。
欧洲方面,英国和德国政府债券价格也有所上涨,欧洲的病例数量大幅增加。英国首席医疗官Chris Whitty周一警告说,由于有迹象显示疫情正在加速蔓延,英国需要在未来六个月内“非常认真”地对待该病毒。受银行股拖累,斯托克欧洲600指数一度下跌3.5%,彭博美元现货指数扭转跌势,上涨0.8%,为三个月来最大涨幅。
随着全球范围内,疫情的第二波暴发,多个国家不得不采取紧急措施。包括英国、西班牙、意大利、法国等国家已经或准备将“封城”措施提上日程。9月20日,复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏表示,从全球范围来看,第二波疫情的到来是必然。3月份,张文宏就表述过这样的观点:疫情要持续一两年。10月份、11月份和12月份,是最值得警惕的月份。
数据来源:英为财情
市场方面,有投资经理表示,市场情绪基本上是避险,这是推动一切的因素。市场想要更多的量化宽松政策,而美联储的政策制定者并没有给予市场想要的。此外,美国总统选举的不确定性也是动因素之一。有机构表示,全球、尤其是美国经济正进入复苏与政策间微妙权衡的新阶段:一方面,复苏继续推进,增长内生动力增强;但另一方面,政策虽然依然在支持增长,但力度减小,甚至复苏越快,政策“撤火”可能也越快。近期的FOMC会议上,美联储表示将基准利率维持在0%-0.25%不变,符合市场预期。FOMC声明也显示,维持利率不变直到通胀处于2%,预计将维持利率在当前水平直至2023年。
就中资美债而言,自九月初起,各行业的期权调整利差对比走阔,地产与城投板块上升明显。有机构表示,市场仍然偏好久期较短的侧率配置,机构建议持续关注价格回补较慢的债券,以及后续政策方面对于债券市场的影响。
数据来源:久期财经
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