人民币大幅升值吸引海外资金入市,三类投资主线受益
自2020年5月以来,人民币一直处于升值状态,数个月内已经大涨4000点。尤其在9月15日,人民币正式升破6.8,在岸人民币对美元收盘大涨460点报6.7775,与中间价均刷新逾16个月新高,
百瑞赢分析认为:人民币升值主要原因在于中国经济复苏强劲,而美国经济仍处于半停摆之中。尤其是8月的基本面指标,基本都恢复到正增长。疫情所带来的影响逐渐在消失。甚至美国有机构预计,人民币将在年底前升值至6.60,在2021年底前升值至6.30。说明人民币在未来还存在广泛升值空间。
随着中国快速走出疫情、经济持续有序修复,中国央行主动推动货币政策回归正常化。说明央行对于升值起到了一定的推动作用。
从宏观上讲,人民币升值提高了以人民币计价的资产价值,从而提高相对回报率,可以吸金更多的海外资金进入市场,对股市产生利好。当然升值也是有利有弊,对于一些出口贸易企业会造成影响。但是以下三类公司却存在正面积极的影响。
一、造纸行业。我国造纸企业的原材料主要依赖于海外进口,人民币升值则直接导致了进口成本降低,从来为企业获得更大的利润。而且9月后学校陆续开学也迎来造纸的传统旺季,不少纸厂已经密集发布涨价函。业绩走强的同时,股价将会存在上涨空间。A股上市公司中主要有太阳纸业、晨鸣纸业等巨头。
二、银行、保险等大金融板块。升值后人民币标价资产也将升值,回报率更高。而海外一些被动ETF则有望加码国内的银行、保险等金融板块。
三、航空、旅游等“外币负债”消费类。航空公司资产负债表上有大量的美元负债,因此人民币升值将大幅提高各航司的汇兑收益,而加速航空公司的业绩改善;另外,人民币升值能够提高居民购买力,叠加此前受疫情影响的消费抑制,一旦海外疫情缓解,境外旅游将有望迎来显著增长,航空、机场及旅游等相关行业将显著受益。
其他还有技术进口依赖型的高科技类行业、房地产和基础设施类行业、具有资源有限、垄断性或建设周期较长而供给弹性较小的特点的机场、港口、铁路、高速公路这类基础设施、基础产业。
(图片来源摄图网)
(作者:付新果 执业编号:A0840617080002)
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