高毅资产二季度美股持仓来了!偏爱中概股,大举抛售阿里……
千亿私募巨头高毅资产近期公布了二季度美股持仓状况,其向美国证监会提交的文件显示,截至今年6月30日,高毅资产旗下美股持仓共有17家上市公司,持股合计市值为2.74亿美元。
以下为高毅资产美股持仓亮点:
前五大重仓股市值占整体仓位的76%,中概股是绝对主角;
大幅砍仓阿里巴巴,第一大重仓股易主拼多多;
连续三季度加仓微博,稳坐第二大重仓股;
盯上化工行业?增持美国雅宝公司;
新进大全新能源,二季度涨幅累超50%。
前五大重仓股市值占据整体仓位的76%,中概股是绝对主角
高毅资产美股持仓的前五大重仓股分别为:拼多多、微博、网易、哔哩哔哩、中通快递,涵盖多种基于互联网技术的生态:电商、社交、游戏、视频、快递和支付等。前五重仓股的市值占据整体美股持仓的76%,投资可以说非常集中。
对比之下,高毅资产对于美国科技股便比较冷淡了,持仓中另有四家美国公司,包括特斯拉、谷歌、脸书和亚马逊,但投资力度可以忽略不计,亚马逊持股量仅为100股,谷歌和脸书持股分别为824股和1427股。
此外,持仓的17只美股中,12只为中概股。无论是从持仓市值还是持仓数量来看,中概股都是绝对的主角,高毅资产对中概股的厚爱可见一斑。
大幅砍仓$阿里巴巴(BABA.US)$,第一大重仓股易主
高毅二季度一个较为明显的动作为减持阿里巴巴。数据显示,截至一季度末,高毅持有阿里巴巴22.86万股,但二季度末仅剩9.46万股,减持比例将近60%。
从持仓市值来看,阿里巴巴一季度曾是高毅美股组合的第一大重仓股,但至二季度其市值排名已跌至第六位。
而拼多多取代阿里位居第一。数据显示,拼多多在二季度暴涨了138%,在此过程中,高毅做出了小幅减仓的动作,减持数量为15万股,最新持股数为64.57万股。
此外,高毅对中通快递的减持幅度也比较大,从一季度108.04万股减至最新的61.39万股。
连续三季度加仓$微博(WB.US)$,稳坐第二大重仓股
继2019四季度、2020一季度连续增持微博后,二季度高毅再次大幅加仓微博,增持26.24万股至146.54万股,持有市值达4923.8万美元。从微博的股价走势来看,二季度该股票处于低位震荡区间,高毅的抄底动作较为明显。
无独有偶,桥水二季度也增持了微博,增持比例达722%。
盯上化工行业?增持$美国雅宝公司(ALB.US)$
二季度,高毅增持了美国雅保公司,这也是唯一一家挤进其前十大重仓股的美国公司。美国雅保是一家美国化工企业,主要生产特种化学品,在锂,催化剂,溴和表面处理业务上有竞争壁垒。
值得注意的是,高毅资产二季度对化工行业兴趣提升。除了增持美股化工股,冯柳掌管的「高毅邻山1号远望基金」最新公布的6只重仓股中,有3只是化工股,其中龙蟒佰利、彤程新材均为二季度新进重仓股,另外利尔化学虽然减仓,但仍持有1000万股。而高毅资产另一大佬的卓利伟旗下的「高毅利伟精选唯实基金」则新进重仓华峰氨纶超2000万股。
新进$大全新能源(DQ.US)$,二季度涨幅累超50%
二季度高毅资产持仓中唯一一只新进的股票为大全新能源,持有市值为600万美元。据公开资料显示,大全新能源公司是高纯度多晶硅专业生产企业之一,高纯度多晶硅是太阳能光伏行业的主要原材料,用于生产硅片,并最终产出太阳能光伏电池组件。
此前于6月5日,大全新能源发布声明称,子公司考虑未来两年内科创板上市。
今年以来,大全新能源累涨近130%,二季度以来涨幅也已经超过50%。
编辑/phoebe、emily
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