「众赢智投」新的风口来了?
市场交易水温不变。市场目前已经连续横盘运行了6个交易日,运行的区间比较窄,一旦股指逼近3400点整数关口之后便被震荡整理所左右,因此短线上市场还是会在3400点这个密集成交区附近有较大的压力。此外,这一波横盘中,市场的成交量表现不理想,成交量未跟进,显示持续强攻的能力不足。但是市场又存在一些蓝筹股的护盘,因此短期来看,市场下跌的空间比较小,而上涨有没有太大的动能,短期继续保持横盘震荡概率较高。
机构观点速读
【源达:布局潜在机会把握三条主线】上行有压,震荡望延续,中枢将上行。当前经济逐步改善,企业盈利持续回升,随着半年报密集披露期来临,盈利对市场支撑将增强。外围市场不确定性增加,但中长期风险评价在下降。长期利率回落预期难改,居民存款充裕,无风险利率下行带来增量资金的逻辑仍在。配置上,在中报季,经历了短期回调的医药、必选消费和科技板块龙头仍然能够依靠优异的半年报获取超额收益。
可以更加前瞻的布局四季度上涨行情当中潜在的领涨品种,重点关注三条主线:一是受益于涨价的板块,包括黄金、有色金属和化工;二是受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种,包括汽车、家电、家居、装修、品牌服饰及休闲服务;三是绝对估值足够低且已经相对充分消化利空因素的保险和银行。
【巨丰投顾:市场风格发生变化 周期股迎来补涨】8月开门红显示市场仍有上涨动力,有望打破7月形成的震荡箱体。金融股与科技股走势相左导致箱体突破失败,市场延续调整格局。主流券商观点转向低估蓝筹和周期行业,投资者要注意这种风向的变化。建议逢低关注国资改革、新能源汽车、新基建等景气度向上以及确定性较高的板块,避免追涨杀跌操作。
三、财经要闻
【宏观经济】
1、银保监会:上半年商业银行净利润同比下降9.4%
银保监会数据显示,2020年上半年,商业银行累计实现净利润1.0万亿元,同比下降9.4%,平均资本利润率为10.35%。商业银行平均资产利润率为0.83%,较上季末下降0.15个百分点。2020年二季度末,商业银行贷款损失准备余额为5.0万亿元,较上季末增加2060亿元;拨备覆盖率为182.4%,较上季末下降0.80个百分点;贷款拨备率为3.54%,较上季末上升0.04个百分点。
2、央行行长易纲:下半年最大的挑战还是如何对实体经济精准滴灌。
实体经济的支持一定要聚焦中小企业,特别是小微企业。下半年人民银行有两项精准支持的政策,给小微企业的贷款延期,延期到明年三月底;支持给小微企业发放信用贷款。今年的目标是使应收账款融资为小微企业提供八千亿的融资,现在已经提供了五千七百多亿。
3、国资委主任郝鹏:上半年运行好于预期 下半年做到“两个力争”
上半年中央企业经济运行好于预期,指标逐月修复,有效投资加速,社会责任彰显。尽管上半年央企运行情况比预料的要好,但风险挑战不容低估。下半年我们决心努力把疫情造成的损失补回来,力争绝大多数中央企业效益持续较快增长、力争中央企业总体效益实现正增长。中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过的《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》,不久将印发实施。
4、新能源补贴拖欠问题有望缓解,首批1400亿元债券已在路上
据悉,用于解决新能源补贴拖欠的首期1400多亿元债券的发行工作,有望在今年年底前完成。据近期参加债券发行推动会议的人士介绍,目前中国人民银行、财政部、国家发展改革委等部门已经同意,将由两大电网企业发行债券解决新能源欠补问题。另据电网企业人士透露,公司方面已基本同意并向主管部门国务院国资委进行了汇报。首期债券预计将覆盖“十三五”规划范围内的可再生能源项目,即前八批目录内的光伏、风电和生物质能项目。
5、上证报:今年以来,贵金属价格出现了明显的分化走势。
黄金、白银作为传统的避险金属,货币属性较强,在疫情、海外宽松政策等多因素的影响下持续上行。钯、铑等铂族金属在年初经历了短暂牛市后,陷入了低位震荡。业内人士表示,未来铂族金属将受制于汽车工业复苏情况、各国排放政策等因素,预计价格波动偏大。
6、股票私募仓位升至76%,创出近四年来新高
最新数据显示,股票私募仓位连续两周上升,创出近四年来新高,历史上仅次于2015年的仓位水平。截至7月31日,股票私募整体仓位指数为76.29%,环比加仓0.61个百分点,其中54.20%的私募仓位超过8成,30.60%的私募仓位超过5成,仅5.07%的私募仓位低于2成。
7、7月动力电池装机回暖明显,新能源汽车市场迎来转折点
高工产业研究院发布的《动力电池月度数据库》统计显示,7月我国新能源汽车生产约9.6万辆,同比增长30%,环比增长5%,成为国内新能源汽车市场的转折点。受此带动,7月国内动力电池装机量约4.99GWh,同比增长6%,环比增长6%,这也是今年国内电池装机首次实现同比、环比同步增长。分析认为,7月新能源汽车产量和电池装机进入同比环比增长通道表明整体市场回暖明显。
8、8月首周A股ETF净流出超百亿
继7月份整体遭遇净赎回后,A股ETF在8月首周(8月3日到7日)再获净赎回,5个交易日内资金净流出规模达百亿。其中,军工、银行、券商等行业ETF受到资金追捧;沪深300、中证500等大盘宽基ETF则遭遇资金净流出。前期备受青睐的银行、医药类ETF吸金情况出现分化,部分基金获得资金净流入的同时另外一些则出现净流出。
【行业观察】
1、中国演出行业协会网络表演(直播)分会:根据相关法律法规,按照《网络表演(直播)行业主播“黑名单”管理制度》《黑名单认定工作流程》规定,现向社会公布第六批主播黑名单,48名主播涉嫌从事违法违规活动,列入主播黑名单、行业内禁止其进行注册和直播,封禁期限5年。
2、北京商报:随着暑期到来以及跨省游的重启,国内不少高端酒店的入住率出现稳步回升。据悉,雅高、凯悦、希尔顿等酒店集团在中国区的酒店入住率均已恢复至60%左右。业内人士表示,伴随疫情的好转,这些国际酒店集团业务有望进一步恢复,并成为全球业务板块中恢复最快的部分。
3、云南省气象局、自然资源厅:联合发布地质灾害气象风险Ⅱ级预警。受持续降雨或局地强降水影响,预计未来24小时,丽江东南部、迪庆西南部、怒江北部、保山西北部、德宏大部、临沧西部、普洱北部及东南部、红河西南部地质灾害气象风险等级为Ⅱ级(风险高),易出现滑坡、泥石流和崩塌等地质灾害。
4、上海市:针对近期部分进境航班连续出现多起输入病例的情况,将进一步严格全流程闭环管理,严格落实各项健康管理措施,督促相关企业切实落实主体责任,抓好源头和远端防控,坚决遏制境外疫情输入。据悉,民航部门已经依照程序启动对相关航班的熔断机制。8月9日,上海新增18例境外输入病例,均为中国籍。
【海外】
1、据美国约翰斯·霍普金斯大学数据,全球新冠肺炎累计确诊病例超1995万例,累计死亡逾73.2万例。其中,美国累计确诊超507万例。
2、2020年《财富》世界500强排行榜揭晓,中国大陆(含香港)公司数量达到124家,史上首次超过美国(121家)。上榜企业营业收入达到33万亿美元,创下历史新高,上榜门槛提高到254亿美元。沃尔玛连续第七年成为全球最大公司,中石化仍位列第二,国家电网上升至第三位,中石油位列第四,而壳牌石油下降至第五位。
3、欧洲外交官透露,德国总理默克尔计划于8月20日左右在法国总统马克龙的地中海夏季住宅会见马克龙。部分欧洲外交官表示,欧盟两位最有权势的领导人加深关系,可能有助于推动解决欧盟面临的其他绊脚石,如数字税或美国关税问题。
4、欧元区8月Sentix投资者信心指数为-13.4,预期-16,前值-18.2。
5、欧盟委员会负责卫生和食品安全事务的委员斯泰拉•基里亚基季斯表示,有积极迹象表明,第一款用于预防新冠感染的疫苗有望在今年年底或明年年初上市。
文中任何观点和建议不构成对证券买卖投资建议。在任何情况下,我们不对任何投资做出任何形式的担保或承诺。股市有风险,投资需谨慎!
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