【每日收评】行情割裂!权重板块走强,市场高标跳水
8月10日,指数全天以震荡为主,大小指数分化,个股涨多跌少,涨停个股近百家,跌停逾10家,午后市场整体情绪有所转暖。板块上,军工股尾盘再度走弱,有色板块全天弱势,证券、保险、银行等权重表现较为强势,稳定市场人气,精装修个股全天走强,国产软件、广电系、高铁、核电、深圳、天然气等板块轮番拉升,临近尾盘,光启技术、君正集团等市场高标跳水。
板块方面
今天精装修、高铁、核电、水泥等大基建板块走强,可以发现这些基建链条板块多为低位板块,将受益于经济改善带动的业绩回升,细分行业包括家电、家居、工程机械、建材等。考虑到目前震荡行情中板块轮动速度较快,以水泥、精装修为核心的基建板块很难走成像军工、疫苗这样的连板行情,追高性价比不高,暂时当做补涨行情来做。
在过去一年多来的结构性行情中,精装修产业链相关公司表现抢眼。从机构观点看,在行业竞争格局持续向好、行业集中度提升、业绩持续兑现的情况下,精装修产业链的行情还在路上,近期机构依然在加码布局。从机构布局情况看,根据公募基金二季报,截至6月底,有145只基金重仓持有东方雨虹,有53只基金重仓持有坚朗五金,有11只基金重仓持有帝欧家居,有16只基金重仓持有大亚圣象。
热点个股
情绪混沌期间,有利于妖股或者高位强势股抱团。但今天指数靠权重拉起来后,反而对抱团和题材不见得是好事。盘面上,早盘权重拉起的当时,北斗星通、光启技术、精准信息等高位股炸板,尾盘君正集团率先跳水,光启技术、北斗星通跟随。这里君正集团,北斗星通,光启技术应该是一荣俱荣,一损俱损的关系。
东莞控股今天反包形态模仿君正集团。其实高位龙头股最近一直有2波反复的预期,从君正集团、保龄宝、海汽集团、沈阳化工到东安动力、经纬辉开,再到现在的英特集团、东莞控股等。这些股的共同特性:1)高位股;2)板块龙头;3)第一波主升行情结束后调整时间不会太长就启动第二波。
后市分析
今天权重带动指数上攻,主要力量是券商板块、保险板块和基建板块。其中中信建投在上周四上周五连续拉尾盘后,今天强更强,午后直接封板。指数在上周连续3天探底反弹,市场情绪与指数连续背离,情绪强于指数。今天指数却强于情绪,高位股疲软。目前市场可以理解为蹊跷板行情,资金在权重和题材之间存量博弈。
君正集团,北斗星通,光启技术尾盘跳水,按跳水幅度看,算是温和跳水,并看不出资金有多恐慌,明天或还有资金去博弈反抽。但要知道,这些高位股下次反包涨停失败的时候,就是卖点了。当然,这不是让大家去操作,而是可以将高位股当做情绪指标,一旦他们大面坑人,题材炒作的亏钱效应会大幅发酵。
市场要闻聚焦
1、微软回应“断供”:不符合事实 为中国用户提供服务的承诺不变
8月10日讯,针对“断供”传言,微软发言人向《科创板日报》记者回应称:“近日某些个别社交媒体对微软服务条款全球性更新的谣言,不符合事实。我们为中国用户提供服务的承诺坚定不移。”
2、字节跳动首度进军香港金融业 传已申请5张金融牌照
8月10日讯,据媒体报道,TikTok母公司字节跳动正在积极筹划进军香港金融业。去年12月,字节跳动已在香港注册成立松鼠证券,并已申请香港证监会的五类牌照,提供网上股票、期货、外汇交易等服务。据了解,松鼠证券已申请香港证监会的第1、4、5、6及9类牌照,可提供证券、期货交易服务,对证券、期货合约、机构融资提供意见,以及提供资产管理服务。
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