美国CMBS违约率升至3.59%,黑石集团将关闭旗下相关基金
久期财经讯,7月15日,黑石集团(Blackstone Group Inc.,BX.US)正在关闭一只房地产基金,该基金利用杠杆作用买入商业抵押贷款支持证券,而在COVID-19大流行期间,此类投资大幅缩水。
黑石集团在本周提交给监管机构的一份报告中表明,截至年底,黑石集团总投资约为11亿美元(包括通过杠杆收购的投资)。黑石集团将出售这些资产并将收益分配给股东,其净资产已从去年年底的近7.73亿美元降至5月31日的5.53亿美元。
随着市场的大幅下调,该基金在3月份下跌了24%。截至2019年的五年中,该公司的年均回报率为5.52%。
据惠誉评级数据显示,美国商业抵押贷款支持证券(CMBS)违约率从5月份的1.46%飙升至6月份的3.59%,创下了最大单月增幅的记录。由于消费者长期居家及网上购物,导致酒店和商场零售商无法支付抵押贷款和租金。
黑石集团在报告中称,"有序的减持"将为股东提供"最大程度恢复投资组合的最佳途径",同时为他们带来一些现金回流。该公司表示,这些基金最近建立了强大的现金头寸,“自COVID-19爆发以来,开始出现了价格低谷的反弹。”公司文件显示,截至5月31日,该基金近10%的净资产为现金。
截至年底,该主基金持有约6.87亿美元的CMBS和2.27亿美元的住宅抵押贷款支持证券,这两类债券包括由政府担保机构和私人发行人捆绑发行的债券。报告显示,这些资产的部分资金来自以反向回购协议形式借入的逾4亿美元借款。
黑石集团作为全球最大的另类资产管理公司,设立了两只所谓的“联接基金”,向投资者出售股票,并将所得收益投资于持有和交易证券的母基金公司。
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