什么是调仓换股,掌握调仓换股9原则
什么是调仓换股,掌握调仓换股9原则
在行情很好或很不好的时候往往需要调仓换股,什么是调仓换股,掌握调仓换股9原则,具体是哪9个原则?别急,往下看。
什么是调仓
调仓狭义来说,就是调整一个方向的持仓数量。广义来说,是调整持仓的方向。狭义的调仓,是指在持有的仓位和整体做单周期方向一致的情况下,进行仓位的大小调整,即持仓数量的调整。
如何调仓?自然是一个中期的次级逆长期趋势的开始确认,或者一波中期的上涨末期,开始减少持仓的数量,分批卖出。最后到了一定高度(记住,是一定高度,而不是绝对的高点),剩余很少的仓位,不再理会。而一波中期的逆长期趋势的走势将要结束的时候,开始轻仓进入。中期调整一般一个波段是3-9周不等,跌幅巨大,3周-5周,跌幅较小,或许延伸至8-10周,掌握这个即可,这是规律性。
等到突破下降趋势线,确认一波调整结束,加大量买入。持有等待,上涨数周之后,减仓,再涨,再减,但不能出完。这是正向调仓法。
另外,还有逆向调仓。是属于按照长期趋势操作,但是进入位置感觉不大好。买了之后,继续下跌。这时候,会出现逆势调仓的现象。假如,调整中期误认为调整结束激进买入,买入之后,继续下探,这时候,需要进行逆势调仓。
适合在一个阶段性高点区域,就是涨势刚刚结束,因为不确定是还要继续涨还是要开始下跌,属于试仓行为。
调仓的目的,其一是校正持仓与趋势方向保持一致,其二,是针对趋势的初期、中期、末期三种不同状态,进行仓位大小的调整,减少风险敞口,免遭突然事件引发的行情大幅波动所造成的损失。任何调仓的手法,其目的都在于控制风险,增大收益。
什么是换股?
换股是一种主动性的解套策略,运用得当的话,可以有效降成本,增加解套机会。但换股也是风险较大的解套手法,如果一旦操作失误就会赔了夫人又折兵。所以投资者在换股时要非常慎重,实际应用中要掌握基本的调仓换股九原则。
掌握调仓换股9原则
原则一、留小换大。小盘股因资重组成本低等原因容易被更多的庄家选中控盘。从而使小盘股股性较活,走势常常强于大盘。所以,小盘股是跑赢大势和手中滞涨股的首选品种。
原则二、留低换高。低价股一般容易被市场忽视,投资价值往往被市场低估,而且低价股由于绝对位低,进一步跌空间有限,风险较低。如果是从高位深跌下来的低价股,因为离上套牢密集区较远,具有一定涨升潜力。而高价股本身的价格就意味着高风险,使高价股面临较大调整压力,所以,换股时要换出高价股,留住低价股。
原则三、留新换老。新股、次新股由于未经过扩容,流通盘偏低,容被主力控盘。而且上市时间不长、没有被疯炒过的次新股,上方套牢盘轻。加上次新股刚刚上市募集了大量现金,常具有新的利润增长点。这些因素都很容易引起主流资金的炒作热情。
原则四、留强换弱。弱势股的特征:如果大盘调,弱势股就随着大盘回落,幅度往往超过大盘;如果大盘反弹,弱势股即使跟随大盘反弹,其力度也较大盘弱。所以,投资者一旦发现自己手中持有的是这类弱势股,无论是被套还是获利都要及时清仓,另选强势股。这样才能有效保证资金的利用率。
原则五、留有庄股换无庄股。有庄股是指有主力介入的股票,介入的主力凭借雄厚的资金往往不会随大盘的起落,不断推高价,股价呈现出强者恒强的走势。无庄股由于缺乏主力资金关照,里面大多是一些小散户在里面苦苦支撑,如果持有这股,就只能和其他散户一起苦撑了。
原则六、留新庄股换老庄股,巨幅拉升,或无论是否有获利的时间及空间,只要在长期的时间成本压制下,老庄股都非常容易考虑到如何择路而逃,所以,老庄股的上升空间和上升力度都值得怀疑。新庄股指的是主力介入时间没有超过1年的个股。由于新资金刚刚介入,其发力往往超过老庄股。
原则七、留底部放量股换底部无量股。换就是要换能涨的、涨得快的。凡是在底部放量的在跟随大盘起伏时也会弱于大盘整体走势,即使将来被庄家选中,主力在临建仓前也会把它打下去吸筹。如果已经有庄的股而在底部不放量,只能说明主力早已吸了一肚子货,正想着怎么派发,将来的上升空间可想而知。所以,换股时要尽量关注底部放量股。
原则八、留主流板块股换冷门股。有些冷门股,每天仅在几分钱里波动,全天成交稀少,如果手中有这的个股,应该及早把它抛出,换入现在属于主流板块但涨幅还不大的个股。
原则九、留有潜在题材股换题材明朗股。市场中经常传一些朦胧题材,至于是否真实并不重要,只要能得到投资大众的认同,股价常有喜人的表现。可是题材一旦明朗,炒作便宣告结束了。所以,换股时,要注意选择一些有潜在朦胧题材的个股,不必选利好已经兑现的个股。
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