方正香港金控:收购要约已完成,已注销570万美元FNDSHK 6.9 11/16/20
久期财经讯,6月9日,First FZ Bond Limited(以下简称“First FZ Bond”)发布公告称,于2020年6月8日,公司已向获其接纳购买的所有有效提交(且并未有效撤回)的债券(FNDSHK 6.9 11/16/20)支付购买代价和累计利息。根据要约结算,公司于6月8日购买并注销了本金总额为5,700,000美元的债券。截至6月8日,本金总额为188,710,000美元的债券仍未偿还。
据久期财经数据显示,FNDSHK 6.9 11/16/20发行规模2亿美元、息票率6.90%、到期日为2020年11月16日,ISIN:XS1892347086。
该债券由First FZ Bond发行,由方正证券(香港)金融控股有限公司(Founder Securities (Hong Kong) Financial Holdings Limited,简称“方正香港金控”)提供无条件且不可撤销担保,方正证券股份有限公司(Founder Securities Co.,Ltd.,简称“方正证券”,601901.SH)提供维好协议。
数据来源:久期财经
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