方正证券(601901.SH):收购要约已完成,已注销559万美元FNDSHK 6.9 11/16/20
久期财经讯,5月12日,方正证券股份有限公司(Founder Securities Co. Ltd.,简称“方正证券”,601901.SH)发布公告称,兹涉及5月6日公布规模2亿美元、息票率6.90%、2020年到期的有担保债券(以下简称“FNDSHK 6.9 11/16/20”或“债券”)的收购要约结果。
方正证券宣布,已于5月11日支付有效投标(且未被有效撤销)和接受购买的所有债券的购买价格加应计利息。根据要约结算,公司于5月11日购买并注销了本金总额为5,590,000美元的债券。截至5月11日,未偿付的债券本金总额为194,410,000美元。
据久期财经数据显示,FNDSHK 6.9 11/16/20发行规模2亿美元、息票率6.90%、到期日为2020年11月16日,ISIN:XS1892347086。
该债券由First FZ Bond Limited发行,由方正证券(香港)金融控股有限公司(Founder Securities (Hong Kong) Financial Holdings Limited,简称“方正香港金控”)提供无条件、不可撤销的担保,由方正证券提供维好协议。
数据来源:久期财经
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