手握近万亿现金!巴菲特在等美国历史大底
惊呆!巨亏近500亿美元,股神巴菲特折戟新冠疫情。
5月2日,一年一度的巴菲特股东大会在线上如约而至,没有了5万人齐聚奥马哈的盛况,也没有查理·芒格在侧。
当晚,股神公司伯克希尔·哈撒韦公布财报显示,一季度净亏损497亿美元(约3500亿元),相当于直接亏掉了一个格力,这也是公司史上最大的投资季度亏损。
要知道,伯克希尔历史上出现负增长的年份,只有2001年、2008年,一次是911,一次是金融海啸。
所以,不管是中国人眼中的股神,还是西方眼里的奥马哈先知,股神也有亏钱的时候,而且误判了今年经济衰退的严重程度。
敬畏市场,永远不是一句空话!
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首先来看,股神亏在哪了?
伯克希尔财报显示,巴菲特重仓的5只股票全部亏损。
美国运通:公允价值130亿美元,环比减少59亿美元;
苹果:公允价值638亿美元,环比减少99亿美元;
美国银行:公允价值202亿美元,环比减少132亿美元;
可口可乐:公允价值177亿美元,环比减少44亿美元;
富国银行:公允价值99亿美元,环比减少87亿美元。
从科技到金融再到消费,无一幸免,累计亏损达421亿美元,89岁的股神无疑被活久见的历史虐惨了。
除此之外,还有大家都知道的抄底航空惨败。2月27日,全球资本市场一片恐慌,巴菲特以平均46.40美元的价格,购买了97.6万股达美航空,后来疫情愈发严重,航空业损失惨重,股神壮士断腕以24美元价格出售,直接亏损48%。
目前,巴菲特已经全面清仓美国四大航空公司,并承认抄底航空股犯了错:“在评估航空公司股票时犯了一个“可以理解的错误”,由于新冠疫情导致的几乎全球范围内的旅行停止,它们的价格急剧下跌了。
事实证明,我对这项业务的看法是错误的,这不是四位优秀的CEO的错。相信我,现在作为一家航空公司的CEO可不是什么好玩的事情。我不知道从现在起3—4年后,航空旅行需求是否会恢复到去年的水平……飞机太多了。”
而且,股神从抄底惨败中领悟到一个道理:不看好航空公司、飞机制造商。
“目前航空行业将做出巨大改变,会借很多钱回购股票,未来显得模糊不清,尤其是旅游、航空、邮轮、酒店行业。航空公司受到的影响巨大,现在再购买航空公司股票风险更大。
不看好航空公司、飞机制造商。疫情对许多行业都有影响,特别怀疑疫情后市场是否需要这么多飞机,不知道波音和空客的未来将如何。”
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同时,巴菲特股东大会还释放了另一重大信号:美国危机远未触底。
事实上,巴菲特抄底惨败、巨亏500亿美元的另一面是,手里的现金再创历史新高。
伯克希尔财报显示,一季度公司手握近1370亿美元现金(约合人民币9676亿元),高于以往任何时候:
2016年一季度,583亿美元;
2017年一季度,965亿美元;
2018年一季度,1086亿美元;
2019年一季度,1142亿美元;
2020年一季度,1372亿美元。
在美股暴跌的3月份,巴菲特抄底投入也不过35亿美元,与近万亿的现金流比起来,不过是小试牛刀。而且巴菲特表示,4月份公司购买了4.26亿美元股票,却抛售了近60亿美元股票。
种种迹象表明,巴菲特目前仍是观望状态,手握近万亿现金静待真正的抄底扫货时刻。
世人皆知股神的名言,别人贪婪时我恐惧,别人恐惧时我贪婪。3月份美股惊天暴跌,跌出六亲不认的气势,但巴菲特依然不为所动,现金为王,只能说明一个问题:在他眼里,美国经济还未触底,这压根不是机会,二季度可能更糟。
这次股东大会,巴菲特也证实了这一点,他表示:伯克希尔还没有像2008年金融危机期间一样给企业提供财务支持,因为我们没有看到任何有吸引力的东西。在人们失去信心的时候,并未看到股市的潜力。
现在还是买入股票的好时机,但要做好长期应对疫情的准备,可能买了还会跌。我们依然愿意做一些非常大的事情,比如300亿~500亿美元的交易。
所以,什么时候股神大手笔抄底了,那才是春回大地的时刻。
结语:
最后再给大家梳理下巴菲特股东大会上的重要观点:
1、疫情会导致某些行业进一步衰退 比如报业、汽车业。
2、产油企业的未来无法预测,如果油价一直处于低位,将会有大量的不良能源贷款,无法想象股权持有者会遭遇什么。
3、新冠病毒对经济产生广泛影响 但目前的结果不会更坏了,经济能够克服新冠病毒带来的困难。
4、这次危机和2008年没什么相似之处,如果你要做空美国要非常小心,经济将战胜冠状病毒,基本上没有什么能阻止美国。
5、分散投资是比较好的,市场上任何事情都可能发生,切勿借钱炒股。
关于美国将战胜病毒、再次强盛这点,我认为巴菲特虽然是股神、奥马哈先知,但毕竟是美国人,有些话无非是为了利益而说,所以大家还是要辩证看待。
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