昨晚半夜出利空,是今天下跌的原因?
昨晚世界卫生组织WHO手滑对外发布了一份草稿文件。在中国的临床试验显示,瑞德西韦并没有改善患者的病情,也没有减少病原体在血液中的存在。除此之外,在一部分人身上出现了明显的副作用,18名患者被停药。
瑞德西韦之前被称为“神药”,是拯救全球疫情的希望,所以昨天消息一出,美股就跳水了,纳斯达克100瞬间跌了1%。这个消息把A股也吓得不轻,之前被爆炒的相关概念股今天不少都封死跌停板,带着其他医疗医药一起跳水。
但这里逻辑说不太通,如果是神药的治疗预期降低,那预计疫情存在的时间就可能更长,对应的那些卖口罩、卖呼吸机,做测试诊断的生意应该更火爆才对。只能说今天是炒作资金全面退潮了。中证医疗指数-2.5%,晚上看看宇宙奇兵会跌多少。
在中国的这次实验本来就因为入试人数不够而停止了,所以不具有结论性。真正值得关注的是5月底公布的实验数据。市场目前就是想找个理由回调一下,整体上来看美股和咱们大A乃至全球资本市场还是震荡行情。
如果要大涨,但这疫情还没完全控制下来,全球经济受损,失业人数还在飙升,银行信用贷款违约率也不断增加。如果要大跌,但这疫情已经逐步控制下来,最危险最可怕的流动性危机已经过去了,各国的水都已经放出来,后面还有的在排队放。想打破这个多空平衡,需要一个可以改变局面的重磅利好/利空。
截止到我写稿这会儿,美股股指已经反弹了。
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①昨天,美国证券交易委员会主席向美国市场发出警告,告诫美国的投资者不要轻易投资中国的公司,他说中国公司的财务披露有问题,并且在投资者受到损害的时候,获得追索的机会要比其他公司小很多。这不是他第一次抨击我们的中概股了,所以大家也不需要太惊慌,继续做中概互联网格便是。
我简单分析几点:
1、瑞幸造假是没得洗的,之前不少朋友都说过了,它不是国货之光,反而是中概之耻。现在美国资本就是拿着瑞幸作为典型试图锤我们了。
2、由于中国公司不按照美国的相关法案规则披露自己的财务情况,所以对于不身在中国市场的美国投资者来说,掌握的信息比较少,风险的确比较大,主席这个告诫没太大毛病,但选择说话的时机大家就自己品了。
3、但瑞幸毕竟只是少数,不能完全代表中概股。美国人不清楚中概公司的质量,但对于我们这些身处中国市场的投资者来说,难道还不清楚中概股指数的质量么?特别是前面几位,都是日常生活就用到的。
除此之外,昨晚有朋友问我。内地公司能在美股/港股上市说明公司实力么?
这当然是不行的。美股和港股的上市条件相对我们要更加宽松,他们是注册制,我们还是算审核制。很多不能在A股上市的公司,才被迫到美股港股上市。其实如果可行的话,大家还是更愿意在A股上市的,毕竟我们市场给的估值高啊,那个绿油油的植物更多啊。
所以关键还是得看我们怎么去识别股票/指数的质量,而不是凭着中概股三个字就决定好与不好。
譬如说下面这个小赢科技,2018年到美股上市。它主要是做互联网金融、P2P理财的,前几年我投资P2P的时候买过它家的产品。也不知道它是有心收割美股韭菜,还是碰巧。2018年正是P2P走向衰落的一年,它去了美股上市,出道即巅峰。
②中国平安今天-2.3%,跑输大盘有点超预期了。市场当下对保险行业还是比较悲观,但我还是维持昨晚留言区说的观点,疫情对保险行业的影响已经基本体现在股价上了,现在就是磨底。
如果本身就有中国平安仓位,可以试着分点去做网格。但100股平安就需要7000块,得有点资金量的朋友才能搞得起。不少朋友搞银行股网格,其实不是贪图估值便宜,主要是股价单价小,可操作性强。。
③固若金汤组合占比35%的“平安如意中短债”限购1W了,所以各位现在每天只能买28500元左右的金汤。我这个周末会加班想一下解决方案,想到了再和大家说。
平安如意的业绩确实很强,所以我才给了它35%的权重。但也因为业绩太强了,所以2020年Q1基金规模就涨到了124亿,这还是3月底的数据,估计现在不止了。而它2019年Q4的基金规模才48亿,增长了160%+。这也说明最近水真的放多了,债都被抢疯了,所以也限购了。
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