一个投资者如果想要在股票市场长期保持稳定盈利，必须要建立自己的交易系统，并严格遵守其规则。一个成熟的交易者，不会被主观意识左右交易行为，因为他们知道，遵守自己建立的交易规则，这是在股市生存的基础。

一个好的交易系统有两个必要条件:1，能保持稳定盈利；2，完善但不复杂。

接下来分享我本人的交易系统，希望对读者朋友有借鉴作用。

一、看大盘，关注大盘走势及量能:

1、早盘看开盘5分钟k线的量能及红黑。开盘5分钟k线是主力消化前一天晚上消息的战场结果，如果5分钟k线是放量长红，表示多方胜，当天大盘大概率收红；反之放量长黑，表示空方胜，当天大盘大概率收黑。根据开盘5分钟k线的红或黑，判断全天收涨或收跌的成功概率大于70%，意思就是说十天大概有七天能做出正确判断，另外的30%的异常情况有可能是变盘信号，需要根据第二天开盘5分钟的量能以及红黑的情况来判断，是否真的存在变盘信号。

5分钟k线举例

2、盘中看上午一小时量能。根据一小时量能是否放量可判断全天是放量还是缩量，准确率也能达到70%以上，我在以前的文章中多次强调对于大盘来说，量能是生命线，比指数的涨跌更重要，历史上每一次大盘的上涨都必然伴随着量能的放大。

3、收盘后看上证，中小板，创业板k线形态及量能情况，预测明天走势。典型的k线形态有很多，比如说长红、长黑、多头岛状反转、空头岛状反转、阳线吞噬、阴线吞噬、晨星、夜影星等等。k线内容太多这里就不一一不展开讲，后期有时间单独写一篇文章介绍典型k线形态。

二、看板块，关注板块轮动:

每天关注板块轮动主要是目的是寻找出强势板块，每次大盘的单边上涨，都有一两个强势板块带动，抓住了强势板块，是选到好股的第一步。比如说2019年年初的那波行情，就是因为猪肉涨价，猪肉概念所在的农林牧渔板块带领大盘走出来的一波单边行情。还有就是19年8-9月的那一段行情，是由半导体元器件等科技板块带领涨起来的。所以说关注板块的轮动，不仅能够让我们选出好股票，也是判断大盘行情是否将要来临，或者说找出引领大盘走出行情的那个龙头板块。

19年8-9月大盘走势

19年8-9月半导体板块走势

三、选股，选出好股票是盈利的第一步:

选股方法用最简单的语言来讲就是”比较法则”：选择比大盘强势的板块，选择比板块强势的个股。比较法则是绝招，操作简单但却非常实战和实用。

那么如何用比较法则判断个股强弱？主要看以下几点：

1、所在版块近期走势是否比大盘强？你的自选股近期走势是否比所在版块强？如果这两点都达到了，说明这只票整体趋势没问题，且后面的走势大概率比大盘要强。

2、近2-3个交易日是否运行到了关键位置，举例两种情况（属于偏稳健的买法）：

1）比如说估价已经下跌到了强支撑位附附近，眼看开始反弹，这种票可在回踩强支撑位出现企稳信号时买入；

2）股价将要或者已经突破前高或近期盘整形态，这种票可在突破颈线或回踩颈线的时候买入。

四、买入，选股先行重在买:

选到好股只是第一步，它并不能让我们确定一定能赚钱，因为最重要的不是选股，而是买卖，选到好股容易，掌握买点难，很多人犯的最大的错误就是盲目追涨杀跌，看到股票直线拉涨就忍不住冲进去，多数时候急拉后也会快速回调，可能当天就套四五个点，如果第二天又低开三四个点，又该如何？无数经验证明这样的人大有人在。

回到主题，稳健且典型的买入法有两个:

1.突破买入法：即突破箱体运动或颈线时买入；

2.拉回买入法：即突破后回落箱体顶部或颈线时买入。

两种买入方法案例--实战中非常非常多

五、卖出，如何判断卖出时机？

俗话说得好，会买的是是高手，会卖的才是大师，在什么点位卖出是大学问，卖早了担心股票飞，卖晚了担心利润回吐。

针对目前手里持有的个股，可以根据“四不破”原则操作：

1.不破最近的长红：长红的顶端，中间和底端都是支撑位，如果破了底端，可以考虑减仓或清仓；

2.不破颈线：颈线指的是股票的多个运行价格交合的点连成的线（多个开盘价和收盘价相等或相差不大，案例看下图），这根线是股价的下跌的支撑和上涨的压力，如果跌破颈线，可以考虑减仓或清仓，反之则可做为买入的参考标准；

劲线案例-上证2880点

3.不破上升趋势线：每个处于上涨趋势的个股都能画出一条上升趋势线，这条线可以做为支撑和压力位；

4.不破均线：这里的均线指的是5日、10日、20日等均线，具体怎么以哪条线主要看个股强弱和个人风险偏好，比如连续上涨的个股5日均线比较合适，缓慢上升的可选择20日或30日均线。

六、风险控制，设置止损及仓位控制：

1、设置止损点：在买入股票时必须设置止盈和止损点，特别是止损点。我看到过很多人买入一只票后被套30%、40%，甚至50%以上，然后抱怨后悔为什么没有早点清掉。想一下，如果一只股票下跌了33%，再要涨到原来的价位。需要上涨50%，但问题在于，这只股票短短期内下跌了33%。它能快速上涨50%吗？不太可能。所以说当你在一只股票上亏了20%甚至30以上的时候想要回本，除非处于牛市单边行情中，否则短期内基本上不太可能，你要为了回本选择长期持有吗？股市投资是让人快乐的一件事，别让自己心里压抑难受，很容易做出不理智的判断。

一般来说投资者会设置买入价的10%为止损点，最多不超过15%，或者或者设置股价下行的。强支撑区域为止损点，股价下跌到了自己设置的点位，立马割肉清仓。我自己设置的止损点一般是10%，到了就无条件止损，承认自己这单做错了，保留子弹才是最重要的。

2、仓位控制：永远不要全仓买一只股！全仓进出的人95%以上是亏钱的，散户基本做不到成为那5%，最好将仓位分成3-4份（根据资金量判断），市面上有很多仓位模型，我分享我常用的一种偏稳健的方法：假设计划使用3层仓位做这只股（下述的比例都是基于这三层仓而言），可以采取做T策略这种模式来开仓和加仓，用于操作这只股的资金分成两笔（各50%），比如今天开仓个股A，第一笔操作可以细分为两小笔（25%），第一小笔买入，第二小笔留着预防回调加仓，那么这样今天开仓的仓位就等于半仓，留下的一笔（50%）用于明天加仓做T。

加仓要点，加仓一定要有价格上的差异，很多人加仓都是在稍微跌一下就加，这样的加仓是完全没有效果的，在跌幅有限的个股中可以采取3-5%左右的差价进行加仓。一般不建议追涨加仓，加仓的作用不是锦上添花，而是雪中送炭，是在下跌的个股中利用更大的仓位在未来拉升的过程中获取更高的上涨，说收益。也有很多人一定要在当天加满仓，这种强迫症必须要改。

文末福利：

由于政策原因，不能直接公布个股名称，从最新公告业绩超预期的124家公司来看，完全符合上述三点的就只剩下10家，叠加利润断层筛选就只剩下3家！由于政策原因，不能直接公布个股名称，大家搜索公众号《题材九哥》回复名单免费领取。

​$上证指数(SH000001)$ $鱼跃医疗(SZ002223)$ $奥特佳(SZ002239)$ $中国平安(SH601318)$ $中电电机(SH603988)$ $国电南自(SH600268)$ $万科A(SZ000002)$ $达安基因(SZ002030)$ $亿联网络(SZ300628)$ $贵州茅台(SH600519)$