6万亿美元救市,抄底前注意两点!
前晚标题是《今晚的市场可能会比较刺激!》,是我算错了时间,应该是昨晚的市场比较刺激。昨晚美股道琼斯工业指数大涨11.37%,创下2008年金融危机以来最大涨幅。
再上一次涨那么嗨,要追溯到1931年6月22日。那是一个资本市场的远古时代,A股上证指数在60年后才出生。当时,美国股神巴菲特老爷子还差两个月才满1岁。
如此历史性的时刻,我们之前都没经历过,导致昨晚很多媒体朋友搞了乌龙。它们看到美股向上涨超过7%后,发消息说美股向上熔断了。但实际上美股指数向上没熔断,美股的股指期货向上才有熔断。发完消息后,大家发现美股指数怎么还在涨,纷纷撤稿,一脸尴尬
昨晚大涨主要与6万亿美元刺激计划成功出台有关,其中4万亿美元货币流动性支持,2万亿美元财政支出。之前市场担心可能会重现12年前的惨况,因救市行动迟缓导致金融危机蔓延。如今救市速度算是超预期了,所以反弹力度也是超预期的。
(08年7000亿美元救助计划被拒绝后美股暴跌)
不过还是盈亏同源的逻辑啊,A股前段时间抗跌,如今全球超跌反弹,A股的涨幅对比之下就少很多了。
于是,不少朋友虽然知道后面美股可能还有二次探底的风险,但依然生起了抄底美股赚个波段的想法。由于问的朋友实在太多,所以我干脆公开写一篇分析文章给大家。
美股是一个相对成熟的市场,所以就不考虑买主动型基金了,直接买指数基金即可,目标自然是标普500指数和纳斯达克100指数。我感觉道琼斯工业指数可能好一些,毕竟传统工业这轮跌最惨,而拿到的救助金最多。但我没找到国内有跟踪道琼斯工业指数的基金。
由于我们这边有外汇管制,每家基金公司的投资海外市场的外汇额度是固定量。当申购海外基金的资金达到外汇额度限制,基金公司就只能停止基金的申购,只开放赎回。
下面我帮大家梳理了市场上现存的标普500指数和纳斯达克100指数基金:
目前少部分海外指数基金暂停申购,大部分是固定额度限购。譬如广发纳斯达克100指数每人每户每日限购500元,一周买满5天就2500元。不过我发现了一个另类,大成基金的纳斯达克100限购50万元,可以满足绝大部分的投资者需求。
我提醒两点风险:
1、场外基金买卖不灵活,持有少于7天要被征收1.5%的高额赎回费。如果你只是考虑来做个超短线波段,过几天涨高了就兑现利润,这个基金就不适合了。当然,有些朋友可能会认为美股可能反弹20%,豪爽地无视这1.5%手续费。
2、场内的纳指ETF(513100)虽然交易灵活,也不需要缴纳1.5%的高额赎回费,但它的价格比基金净值高出18%,溢价交易更加不划算。其他如159941,这是另外一家基金公司发行的纳指ETF,溢价10%。还有513500,标普500ETF,溢价10%。
总结就是,除非你拥有一个美股账户,否则外汇管制之下,国内可以买海外市场的工具稀少,没有太多可以选择的,巧妇难为无米之炊。
.......
①今天A股这边主要表现为“超跌反弹”,前期不少超跌的板块都上涨停了。我手上的消费电子和汽车配件之前被锤的生活不能自理,今天双双涨停。我之前已经给私房课的朋友测算过估值,其实估值早跌到合理区间了,但市场非理性下跌,我也拿它没办法。前天有个朋友跟我哭着说已经买到80%仓位,如果今天还不反弹,我估计他就挥刀自宫了。
汽车行业反弹主要是北京、浙江和广东都推出了刺激汽车消费相关政策。消费电子行业反弹主要是苹果股价昨晚涨10%。我之前给大家分享过一张图,国内两家给苹果代工的消费电子股,走势跟美股上市的苹果股价是非常相似的。
如今回看,苹果公司股价在2月12日就见顶了,而国内这两只消费电子股后面还冲了一波。我忽然想起这几天刷屏的美国参议员内幕交易新闻:
一顿分析猛如虎,事后发现是假数据。
②今天外媒透露我们这边准备降息,所以地产午后起飞。这消息没法实锤,外面假消息满天飞太难区分了。不过从长期来看,这息肯定是要降的。因为欧美的利率都已经接近0%,中美利差拉得很大,我们降息空间充足。猪肉价目前缓缓下跌,就看什么时候可以实锤了。
③明天开放申购的是同德化工同德转债,这是一家卖炸药的公司,因为炸药运输不安全,所以有经营半径范围,主要在山西省卖炸药。下游就是各种矿山,由于煤炭行业不景气,所以上游卖炸药的自然也不景气。没太大的增长预期,题材性感度差。转债信用评级A+,综上给予“顶格申购,上市卖掉”打新评级。
④今天升级版网格,500ETF,中概互联,非银ETF,消费ETF,军工ETF,消费龙头,消费50,红利基金,均成功卖出一格
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