【干货】什么情况下,股票越跌越买?建议收藏
从2个维度来回答,分别是:
1、是不是好股?
2、技术形态好不好?
一、首先是好股
是不是好股?
其实每个人的答案都不一样。
从游资看,肯定是涨停股最佳,热门股,人气股,小盘股,是好股。
从机构看,毫无疑问得是回撤少,盘子大,基本稳健,能稳步上涨。
从外资看,首先价值股,价值股,还是价值股,其次才是成长股,成长股和成长股。
好吧,在股票越跌越买的这个条件下,只能是那种优中选优的个股。
第一条件是:能穿越牛熊周期;
第二条件是:强大护城河,超级品牌,傻子也能经营好的企业。
其实这样的条件,真心不多吧。
老余分享过关于《如何长期固定投资一支绩优股?》,其结论是:
1)、行业选择医药股和消费股;
2)、基本面最好是超级品牌和强大护城河,简单到日常生活中耳熟能详;
3)、选择标的市值盘子大些更好,比如1000亿;
4)、财务指标,重点跟踪净利润和收入增长率、毛利率和ROE;
5)、技术面,30月线是进场和加仓非常不错的方法。
因为是好公司,在大跌时自然越跌越买了。
但是,仅仅“跌”就买吗?
最好结合基本面和技术面来操作,效果最佳!
来回顾下贵州茅台,近十年最佳的2次黄金买点。
1、2013年,贵州茅台跌破30月线
此时,从基本面看:
1)估值上,市盈率跌破了10倍;市净率看,回落到5倍以下,最低到3倍;
2)增长上,净利润增长率13%,收入增长率17%。
不算差的基本面情况下,即使用PEG估值算,也低于1倍。
但,股价却持续跌破30月线。
因此,跌破30月线就是非常好的买点,此时越跌自然越买。
因为,不管什么样的短期利空消息,贵州茅台都能利用其自身强大的优势,逢凶化吉。
因为,只有这样才能穿越牛熊。
有了这样的前提,跌破生命线自然可以越跌越买了。
2、2018年,贵州茅台跌至30月线
此时,从基本面看:
1)估值上,市盈率跌破了20倍;市净率看,回落到7倍以下,最低到6.77倍;
2)增长上,净利润增长率30%,收入增长率26%。
用成长的眼光看,用PEG估值算,也低于1倍。
但,股价却持续跌至30月线,则源自2018年底股市的极致恐慌。
因此,30月线附近就成为了极佳买点,因此此时就算大跌也敢于继续买入。
因为,若用长眼光看,贵州茅台一定能重新站起来。
但是这样的个股,你需要极大的耐心。
或许你会说,市场上也没几个这样的贵州茅台,其实也不然,沿着消费股和医药股的维度找,还是能找到一些的。
比如伊利股份吧!
1)、2009年跌破30月线黄金坑
跌破30月时,也是越跌越买,其实你才不用管什么三聚氰胺大利空呢。
2)、2012、2014、2016、2018年回踩30月线
每次回踩30月线都成为了最好的抄底买点。
总之,这类能穿越牛熊的消费股、医药股,选好这类绩优股,你只需要每个月到月底打开软件,看看它们是否回踩30月线,或者跌破30月线。
到30月线附近,就加仓也好,抄底也罢,买就是了。
其它时间,该钓鱼钓鱼,该干嘛干嘛,人生就该如此美好。
二、好形态
这时一定有朋友说,不是每个人都喜欢这类慢悠悠的消费股医药股的。再说现在这高位,要等到再次30月线,岂不是黄花菜都凉了?
既然老余是重点研究成长股的,我们从好形态角度看,不需要等到30月线,更早周期同样可以敢于实现越跌越买 。
近期热火的PCB龙头沪电股份,就逮个正着,用它来说明下好形态吧!
至于逻辑,内因,外因什么的,限于篇幅就不展开,具体翻看老余的专栏【50个成长股 | 50种高效选股秘籍】中第27课【沪电股份:5G比4G高出6倍空间,沪电股份和深南电路,两大绩优股孰优孰劣?】
沪电股份,受益于仅5G就比4G要高出6倍的成长空间,自身非常强的技术壁垒下,能持续高速成长。
看看财务数据就知道了。
从2017年报就开始了,当年净利润增长率高达55%。
而进入2018年每个季度都在高速成长,从一季报的42%,到年报的180%。
即使进入2019年依然不落下,一季报依然有131%增速。
成长股,有时候不用太纠结市盈率,非要看,就看PEG。
若是有净利润增长率都在100%以上,用1的PEG来评判的话,给到100倍市盈率也合情合理吧。
所以,这一路上涨,目前沪电股份的市盈率最高也不过是50倍,处于安全位置。
因此,这样的背景下,沪电股份,是不是就可以闭着眼睛买呢?
非也,非也,非也!
成长股,我们是提倡波段操作的。
因为,若遇上大盘调整,就算是低估50%的个股,依然有机会跌至30%,甚至20%。
低估50%,巴菲特可以抄底,因为他有源源不断的保险浮动金。
散户有啥啊,源源不断的工资进场?
算了吧,还是把紧巴巴的资金高效利用起来,岂不是更好?
这就有了我们的生命线买入法。
基于这样的成长股,尤其是受益当下PCB这么高的景气度,每次跌破生命线和回踩生命线都可以买。
而此时到了30日线,就算跌破,你也可以越跌越买。
但有个非常重要的止损位就是30周线。
也就是,在30日线和30周线之间,是这类成长股的加油区域。
每次回来,就像开车一样,几个小时的路程,半路上总得去加油站,加加油,上上厕所,抽抽烟,疏通下筋骨,顺便看看有没有什么好吃的,或者美女可以欣赏下。
最后,我们来看看沪电股份,日线和周线结合:
1、2018年10月
日线上,跌破30日线,但在60日线企稳;
周线上,回踩乾坤线企稳,更别提去探30周线;
此时跌破30日线买,很快就可以修复成本区,进入收获季节。
2、2018年12月
日线上,跌破了30日线,到了90日线才最终企稳;
周线上,跌破了乾坤线,但也没去探30周线;
此时跌破30日线买,需要一定的耐心,此时越跌可以越买,1月就重新站上30日线,进入收获季节。
3、2019年4月
日线上,跌破了30日线,到了120日线才最终企稳;
周线上,跌破了乾坤线,并且好好回踩了下30周线;
此时从跌破30日线到回踩30周线,都是非常好的越跌越买,可能时间足够长些,用了2个月,最终也再次站上30日线。
可见,你敢于用这样的形态,日线和周线结合来操作的话,沪电股份你就有机会:
——从4元附近介入,到如今的20元,涨幅高达5倍。
说来容易,这里还是需要一些操作基底的。
看懂并理解内在的成长逻辑,至关重要,至少PEG的估值你得搞懂了,然后结合日线和周线,越跌越买,最终才不易被主力摔下车。
三,小结
越跌越买,需要做到:
1、绩优股
1)具备能穿越牛熊的消费股和医药股;
2)用30月线跌破和回踩买;
2、成长股
1)搞懂其成长逻辑,成长增速和空间;
2)用30日线和30周线,跌破和回踩30月线时,越跌越买,而30周线视为止损位。
如此运用,你就有机会实现不错的大收益。
但,在越跌越买中,你需要有一颗足够强大的内心,否则还是等站上30日线再操作吧!
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