【读财报】绩优货基透视:富国、易方达、鹏华、南方基金等业绩靠前
编者按:
2024年4月4日,国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,提出加强证券基金机构监管,稳步降低公募基金行业综合费率的要求。
新华财经和面包财经研究发现,货币市场基金存在收费差别较大,业绩与收费标准相关性低的现象。
一方面,20余只货基实收管理费率高达0.90%的同时,但业绩表现一般;另一方面,多只货基管理费率为0.14%,业绩却跑赢基准,且高于市场平均水平。
本篇将研究其中收费低,业绩表现较好的货基,包括富国安益货币、易方达现金增利货币、南方收益宝货币和鹏华添利宝货币。
图1:收费低、业绩靠前的货币市场型基金
富国基金:“富国安益”收费低、业绩较好
富国基金旗下货基富国安益货币成立于2014年5月,最新规模合计约611.93亿元。
2023年财报显示,该基金A份额全年净值上涨2.2287%,跑赢业绩基准超1.8738个百分点,同类排名84/774。
图2:富国安益货币A净值收益率表现
截至4月18日(下同),该基金成立以来净值累计上涨30.4034%,同期货币市场型基金平均收益率约为26.20%。
该基金业绩基准为税后活期存款利率,投资目标为在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
该基金管理费率0.14%,2023年共收取管理费0.96亿元,同期基金净利润为15.17亿元。
易方达基金:“现金增利”连续五年跑赢业绩基准
易方达基金旗下货基易方达现金增利货币成立于2015年2月,最新规模合计约1,288.02亿元。
2023年财报显示,该基金A份额全年净值上涨2.0766%,跑赢业绩基准超0.6986个百分点,同类排名243/774。成立以来,该基金净值累计上涨29.9116%,同期货币市场型基金净值平均收益率约22.89%。
近五年来,该基金持续跑赢业绩基准,过去五年累计回报为12.1674%,五年累计跑赢业绩基准5.0802个百分点。
图3:易方达现金增利货币A净值收益率与基准收益率走势
易方达现金增利货币的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。
该基金管理费率0.14%,2023年共收取管理费2.64亿元,同期基金净利润为43.31亿元。
南方基金:“收益宝A”成立以来回报超28%
南方基金旗下货基南方收益宝货币成立于2014年12月,最新规模合计约612.15亿元。
2023年年报显示,该基金A份额全年净值上涨2.0217%,跑赢业绩基准0.6436个百分点,同类排名323/774。成立以来,该基金净值累计上涨28.1964%,同期货币市场型基金平均收益率约23.53%。
图4:南方收益宝货币A收益率七天通知存款利率(税后)
南方收益宝货币的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。
该基金管理费率0.14%,2023年共收取管理费0.93亿元,同期基金净利润为14.96亿元。
鹏华基金:“添利宝”规模超千亿 业绩持续跑赢基准
鹏华基金旗下鹏华添利宝货币成立于2015年7月,最新规模合计约1047.17亿元。
鹏华添利宝货币的业绩比较基准为税后活期存款利率。
截至2023年末,该基金A份额过去三个月跑赢基准收益率0.4398个百分点,过去一年跑赢业绩基准1.6911个百分点,过去三年跑赢基准收益率5.3426个百分点,过去五年跑赢业绩基准10.2044个百分点,自基金合同生效起至报告期末累计跑赢业绩基准24.1234个百分点。
图5:鹏华添利宝货币A净值收益率表现
鹏华添利宝货币管理费率0.14%,2023年共收取管理费1.65亿元,同期基金净利润为26.09亿元。
【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台,内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场,提供权威、专业、全面的金融信息服务。
免责声明:本文仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。
版权声明:本作品版权归面包财经所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
最近更新
-
【绩优基金透视】南方基金:“收益宝货币A”跑赢业绩基准逾14个百分点
04-30 11:32
-
中国太平:因编制或者提供虚假报告等,被罚款34万元
04-30 11:16
-
兴业证券:营收净利连续两年下降,一季度净利润同比下降超六成
04-30 10:56
-
远程股份:6年仅现金分红1次,一季度营收同比增长39.28%
04-30 10:42
- 【IPO前哨】电动装载机是烫手山芋?博雷顿连亏,毛利率仅2%
- 标杆案例|利亚德助力“百年金街”打造科技文旅新场景
- 净利增近2倍,股价飙升!大家乐有何增长秘诀?
- 一季度GDP大超预期!香港经济彰显韧性
- 联华证券:远超想象?“股神”巴菲特的AI投资布局
- 联华证券:港股通“休假”谁在暴力拉升港股?
- 金龙指数放量飙涨6%!中概股重获资金青睐?
- 负"重"前行的亚朵能否再次走进春天
- 一图解码:富友支付赴港IPO深耕中国综合数字支付市场年入15亿
- 宋清辉:受宏观经济等影响部分科创板新材料上市公司业绩受冲击
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2021人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
339人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- 传媒影视剧
- 全国首店五一揭幕!官栈进驻天环广场探索商业发展新模式
- 加盟商以次充好 茶百道、牛约堡紧急发布“割席”声明!
- 疯狂!超跌大反弹,快狗打车飙升91.5%
- 联华证券-五一档火爆:一家A股公司脱颖而出,净赚超过9亿
- 中国资产全线飙涨,一季报里有金矿
- “小长假”期间港股大涨,A股“红五月”可期?
- 港股连续大涨、低价股狂飙!原因有哪些?
- 1.82万亿!A股科创力度再上新台阶!27家公司狂投超百亿搞研发,这家龙头车企研发支出超过一年净利作者:数据宝链接:htt
- 股价两天跌近50%,知行汽车科技“泡沫”被戳破?
- 茶百道上市破发备受关注,我国新茶饮市场进入白热化
- 格力美的长虹突然斥巨资加码以旧换新,今年5月家电不寻常