快速搞懂!中东区域冲突如何影响黄金?紫金矿业再夺A股成交额首位,有色龙头ETF(159876)盘中摸高2.14%!
今日(2024年4月19日)三大指数全部收绿,揽尽有色金属行业龙头的中证有色金属指数60只成份股中,24只个股逆市飘红,其中,钢研高纳领涨,涨幅近7%;锂电铝箔龙头鼎盛新材(生产的铝箔可以应用于新能源汽车的固态电池)涨超5%;四川黄金、西部黄金、银泰黄金等黄金股亦大幅跟涨。
值得注意的是,中证有色金属指数第一大重仓股紫金矿业(截至4月18日,权重占比12.3%)盘中涨超4%,总市值盘中突破5000亿元,为上市以来的首次,股价继续创新高(19.33元)。全天成交额49.9亿元,再夺A股成交额首位。“铜茅”紫金矿业的表现,对于铜行业有指导性意义。
图片来源:Wind
热门ETF方面,紧密跟踪中证有色金属指数的有色龙头ETF(159876)场内价格早盘摸高2.14%,后被大盘拖拽,陷入水面以下。伴随重要成份股发力,尾盘缩窄跌幅,截至收盘,微跌0.43%。
图片来源:Wind
消息面上,区域冲突和基本面表现,都在推升黄金价格:
1、中东区域冲突下,COMEX黄金形成“过山车”行情
今日,COMEX黄金价格受中东区域冲突影响,经历了过山车行情。受消息催化,COMEX黄金飙涨1.3%,接近 2430美元/盎司。市场认为中东局势远没有想象的紧张,黄金价格逐步回落,但截至发文,COMEX黄金价格仍在2400美元/盎司上方。
国泰君安证券表示,中东局势升级,避险情绪抬头,黄金或有奇幻之旅。从资金流向的角度来看,由于区域局势因素,部分海外资金可能会减少对美债的配置,这些资金流向黄金等品种的概率则更大
图片来源:Wind
2、多家黄金上市公司一季度业绩预喜,金价上涨或为主因
①山东黄金发布公告,预计2024年一季度归母净利润6.5亿元至7.5亿元,同比增长48.11%至70.9%。
②湖南黄金预计2024年第一季度归母净利润1.49亿元至1.7亿元,同比增长40%至60%。
③银泰黄金预计2024年第一季度归母净利润4.8亿元至5.2亿元,同比增长61.94%至75.43%。
“黄金价格”持续强势的背景下,产业链内上市公司普遍上调了2024年的黄金预期产量。
国金证券认为,预计2024年第一季度,在金价环比上涨以及成本控制较为稳定的情况下,黄金板块上市公司业绩或将得到较好兑现。
招商证券表示,去年以来黄金大涨,有三点宏观逻辑:
①中东区域局势、国际博弈、各国“去美元化”、全球央行增持黄金等多重因素下,避险情绪发酵,推升贵金属价格;
②2020年全球人口年龄中位数跨国30岁,潜在增速放缓拖拽实际利率中枢下移,黄金是实际利率敏感型资产,能够受益;
③由于黄金供应有限,不像法定货币可以被政府无限印发,因而黄金被用作通胀对冲的工具。疫后美国经济“繁荣”实则是通胀现象,财政压力陡增约束利率水平,实际利率偏低将推升贫富差距,黄金“抗通胀”功能凸显。
往后看,美联储降息难以落地,黄金价格或有一波调整,但由于三点宏观逻辑尚在,调整后的黄金仍可继续看多。
公开资料显示,按照申万三级行业口径,截至4月18日,有色龙头ETF(159876)跟踪的中证有色金属指数中,铜、铝、黄金是前三大重仓行业,分别占比23.8%、16.4%、14.6%,合计占比超50%。有望受益于本轮黄金大涨行情,也有望受益于近日大宗商品上涨周期。
数据、图表来源:Wind,沪深交易所,华宝基金等
风险提示:有色龙头ETF(159876)被动跟踪中证有色金属指数(930708.CSI),该指数基日为2013.12.31,发布日期为2015.7.13,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。
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