业绩上行带动板块反弹,半导体当下布局价值几何?
最近半导体行业复苏的风吹到国内了,先是北方华创业绩预喜、后是佰维存储扭亏为盈、股价涨停,在情绪的影响下,聚焦半导体设备、材料等上游产业链的半导体设备ETF(561980)今天(2024年4月17日)收涨2.86%。
问题来了,芯片行业的拐点真的来了吗?现在还能布局呢?
关于半导体行业周期拐点的预测,早在2023年就已有了预期,只是因为种种原因不断推迟。立足当下,我们或许可以通过几组数据来探究:
首先,全球手机出货量大幅提升。数据显示,2024年第一季度,全球智能手机出货量同比增长7.8%;我国2024年1-2月,智能手机产量同比增长31.3%。消费电子作为芯片的“大客户”,它的销量增长,一贯被认为半导体行业的先行指标。
其次,作为半导体行业“晴雨表”的存储市场回暖,数据显示,三星电子一季度利润同比增长近9倍,美光科技Q2产品报价提升近20%。
再加上国内近期诸多半导体行业企业披露的业绩都不错,说明半导体行业的周期或许正在逐渐进入上升通道。
至于现在能不能布局?两点来看,一方面,我国始终是全球最大的半导体设备市场。数据显示,仅2023年,我国在半导体领域就投资超过366亿美元,增长29%,占全球市场总量的34.43%;还有,作为半导体设备的“基石”:半导体零部件,我国市场规模就达到了130亿美元。展望未来,随着国内企业技术不断突破,市占率提升,有望打开广阔的业绩空间。
另一方面,AI算力浪潮或将进一步推动周期上行。随着国内掀起大模型浪潮,算力市场有望进一步打开半导体产品的需求空间,AMD预测数据中心曾测算,到2027年,人工智能加速芯片将以70%的复合增速增至4000亿美金。
总之,半导体设备行业在我国未来有着较为理想的上升空间,何况还有着国产升级和AI增速两大刺激因素。另外,半导体设备ETF(561980)跟踪的中证半导指数更聚焦于上游设备,当产业景气到来时,或许能更快反映到业绩上。
以上信息仅供参考,不构成投资建议
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