昔日基金业“顶流”行贿案开庭此前一年多操盘亏损140多亿元
今日,有消息指出“诺安基金前基金经理蔡嵩松已获刑”引发市场关注。
凤凰网财经《投资观察》注意到,资料显示董博雄、蔡嵩松、曲泉儒等相关“非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪”已于3月27日在金华市中级人民法院开庭。
对此,记者第一时间 拨打了蔡嵩松的手机,进行采访。 对于网传“已获刑”的消息,蔡嵩松表示: “我没什么好说的,这个是网上的说法。 ”对于开庭公告内容,蔡嵩松表示: “不好意思,现在还有点事情。 ”随后匆匆挂掉。
是何来头?
资料显示,蔡嵩松和曲泉儒此前均为诺安基金的基金经理。
其中,蔡嵩松因其任职期间内,基金业绩波动大、“赌博式”持股等备受关注。2020年,蔡嵩松凭借重仓半导体板块一战成名,成为顶流基金经理。他曾在年报中表示,要做半导体板块最锋利的矛,但随着芯片半导体股票的价格变化,蔡嵩松在管产品净值持续下滑,他也从神坛上跌落。
以代表产品诺安成长为例,2019—2022年这四年间,其年度收益分别为95.44%、39.10%、22.50%、-40.04%。直到2023年,诺安成长混合的回报率才有所反弹。
也因此,蔡嵩松在基民口中的称呼也是随着板块行情的变化,在“菜狗”、“蔡经理”、“蔡皇”三种形态之间来回切换。
不过,虽然蔡嵩松操作比较激进,但也被众多投资者所追捧,拿诺安成长混合来讲,在蔡嵩松任职之前,每年给诺安贡献的基金管理费只有几千万,而在蔡嵩松管理之后,基金管理费每年都超亿元。
据不完全统计,蔡嵩松管理诺安成长混合期间,仅基金管理费就给诺安贡献了超10亿元。
而曲泉儒在诺安基金任职期间,整体业绩也不算太差,其管理的诺安新动力灵活配置混合A在任期内回报95.67%,单看涨幅,不弱于蔡嵩松。
与蔡嵩松经历类似,在2022年10月15日从诺安基金离职后,一直没有管理新的基金,直至今日被曝出涉案。
另外一位涉案人董博雄,被业内人士认为可能是国信证券曾经的分析师,不过,凤凰网财经《投资观察》在证券从业系统中并未查询到该从业人员。
“要做半导体板块最锋利的矛”
蔡嵩松,近年来公募基金行业中最具有代表性的基金经理之一,曾高呼要做科技投资领域“最锋利的矛”。
2019年,“初出茅庐”的蔡嵩松重仓半导体,带领诺安成长取得全年收益95.44%的业绩,让其在市场中声名鹊起。据基金定期报告披露,诺安成长自蔡嵩松管理后,两年内份额规模增长12倍。随后,蔡嵩松还陆续接手诺安和鑫、诺安创新、诺安积极回报等多只产品。截至2020年末,蔡嵩松的管理规模高达409.92亿元,占诺安基金所有基金总规模的近三分之一。
其中,诺安成长是蔡嵩松操盘规模最大的产品。截至2020年末,这只产品规模高达327.76亿元,占其操盘总规模的80%。
据同花顺iFind数据显示,蔡嵩松自2019年2月20日担任诺安成长的基金经理,截至2023年9月29日卸任时,这款产品的任职回报为71.7%,跑赢同期沪深300指数。
值得注意的是,操盘诺安成长的任期回报高达71.7%,这主要源于诺安成长的高收益是在2021年8月之前创造的,之后两年多进场的基民纷纷被套。
据同花顺iFind数据显示,2019年2月20日至2021年7月30日,诺安成长的收益率高达260.71%。然而,伴随着半导体概念的调整,诺安成长在此后的两年多时间里大幅回撤。据同花顺iFind数据显示,2021年7月30日至2023年9月29日,诺安成长收益率大跌50.67%。同一时间,诺安和鑫收益率大跌35.56%,诺安积极回报A/C份额收益率分别下跌10.87%、5.36%。
据同花顺iFind数据显示,2021-2023年,蔡嵩松在管产品的收益长期跑输沪深300指数。
然而,基金跌的越狠、蔡嵩松人设越稳,对一些投资者来说甚至像戒不掉毒药。
所以很多诺安成长的持有人亏损之后会经常反思自己,是不是自己不够努力。
在很长一段时间,无论涨跌,诺安成长社区都充满了欢乐。
“清仓式”卸任
2023年9月29日,诺安基金官宣称,基金经理蔡嵩松因个人原因离任诺安成长、诺安积极回报以及诺安和鑫三只基金,这意味着蔡嵩松卸任了所有在管产品。
由于2022年以来蔡嵩松的操盘业绩不太理想,蔡嵩松突然的卸任引发基民不满,被称为“清仓式”卸任。
凤凰网财经《投资观察》梳理财报发现,2022年,蔡嵩松操盘的基金产品全线亏损,5只基金合计亏损144.56亿元,基民损失惨重。2023年3-9月,蔡嵩松相继卸任诺安创新、诺安优化、诺安成长、诺安积极回报、诺安和鑫5只产品的基金经理。据财报数据(5月卸任选取一季报、7月卸任选取半年报、9月末卸任选取三季报)显示,在其卸任之前,2023年操盘这5只基金的利润合计3.57亿元。也就是说,2022年以来至卸任前,蔡嵩松操盘合计亏损140.99亿元。
更加令基民不满的是,蔡嵩松重大亏损的同时,诺安基金却依旧从基民身上赚取了高额的管理费。凤凰网财经《投资观察》梳理财报发现,对于蔡嵩松操盘的5只基金,诺安基金去年收取管理费4.33亿元,2023年上半年收取管理费2.26亿元,2022年以来合计收取6.59亿元。
一方面是基民亏损140.99亿元,另一方面诺安基金赚取管理费6.59亿元。基民的不满也就可以理解了。
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