大盘失守3000点,北向卖出72亿,机构连续加空3天
今天是期权交割日,每个月的这个时候总会发生一些事情,今天也不例外,A股失守3000点,个股普跌。
也不是完全没有机会,比如500ETF3月5250认沽期权,在最后20多分钟的时间内暴涨430倍,大家没有看错,的确是430倍。
只不过很多人没有这些对冲工具,即使有这些工具的人也不一定能用得好。
大盘下跌之后,从复盘数据来看,机构们加空超千手,并且这是他们连续第3天加空。
整体概况
A股低开后,上午一直维持弱势震荡,午后在低空经济、中药等板块的带领下,大盘几乎翻红,随后人工智能、小米汽车等急挫,大盘尾盘加速下跌,并以全天最低点收盘,全A指数跌幅1.78%,个股的上涨率为9%,成交额不足9000亿,较周二缩量7%。
北向资金,开盘半小时已卖出40亿,中午收盘时卖出金额为90亿,下午两点时卖出金额超100亿,尾盘最后40分钟,大盘加速下跌的时候,北向资金反而转为买入,至收盘,全天的卖出金额为72.49亿。相当于,最后的40分钟,买了大约30亿。
中字头、上证50、沪深300,分别下跌0.48%、0.61%和1.16%
这些大盘蓝筹股,在下跌的时候,表现还算正常。近期给大家的数据亦显示,无论是ETF还是北向,都在向这里集结。
从年K线来看,上证指数今年的涨幅0.61%,沪深300为2.09%,上证50为3.13%,中字头的涨幅为11.38%。
从中证500往下,今年全部都是负数。
数据方向一直给大家强调的中字头、周期等,完全就是遥遥领先的存在,并且个人以为这种结构,短期之内很难打破。
行业
银行,板块涨幅0.42%,整体上涨率59.52%,小幅放量
这是唯一上涨率超过五成的板块,第二名的上涨率只有25%不到,显得突兀。
不知道大家的情况怎么样,数据方向一天之内接了最少5个放款的电.话,起码可以说明现在的银行手头非常宽裕,处于一种扩张的周期之内。
再加上估值低,极具安全属性,无论是用来抱团、或者护.盘,都有其逻辑。
食品饮料、医药生物、美容护理、家用电器等,消费类一起进入榜单。
煤炭、公用事业、石油石化,这些周期类也一起进入榜单。
期指持仓
某信,减空813手;
分别对IM、IH减空877手、423手,对IF、IC加空346手、141手;
平仓买单5932手,平仓卖单6745手。
其他主要玩家,加空2181手;
分别对代表中小盘股的IC、IM加空1697手,对代表大盘蓝筹股的IF减空1424手,对IH加空386手;
平仓买单7128手,平仓卖单4947手。
这几天的下跌,数据方向对得起大家,期指净空单在3月11日那天跌破8万手,只剩79847手,当天上证指数收于3068点,随后大盘继续震荡上行,但净空单反而在慢慢增长,截止今天收盘为88629手,这本身就不是可以高举高打的信号;
期间,ETF连续赎回7天,平均赎回成本为3065点附近,当时很多人嘲笑说一点也不准,结果没几天就失守了3000点,已经有了2%的可操作空间;
今天,指数、个股普跌,两者合计加空1368手,只能判断大盘的跌幅大于加空的力度,可能因为期权交割日,发挥了催化剂的作用;
这是他们连续第三天加空,周一、周二分别加空218手、1589手;
今天的数据,并不是完全在加空,而是呈现明显的结构特征。把两者的数据加起来,对代表中小盘股的IC、IM合计加空2483手,对代表大盘蓝筹股的IF、IH实际上减空1115手;
近期的政.策倾向很明显,“量化指增选股需要对标成分股60%”、“公募不得参与游资炒作标的”,等等,都有利于大蓝筹。
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