日本17年来首次加息,结束8年负利率,A股缩量收跌
3月19日周二,日本央.行宣布取消负利率政策,基准利率由-0.1%上调至0.1%,这是其17年以来首次加息,并且结束了长达8年的负利率时代。
江湖传言,老美加息加不动了,欧洲加息也加不动了,发现世界还没有被拉爆,于是派日本出来抽水,至此,老美收割进入最后阶段。
因为日本长期实行负利率,他们在全球、亚洲有大量存量日债,本次加息,将进一步收紧流动性,尤其对亚洲的影响比较大。
东南亚是我们最主要的贸易客户,就看他们能不能守得住了。
在这种背景下,A股三大指数全线收跌,北向出逃70亿,机构小幅减空。
整体概况
A股小幅低开,短暂冲高后,持续震荡下跌至收盘,全天大多数时间都运行在水面之下,全A指数跌幅0.61%,整体上涨率33%,缩量近六百亿。
所有宽指全部缩量、下跌。昨天涨幅较好的创业板指数、科创50指数,跌幅都在1%以上。
整体看,没有特别出奇的地方。
行业
煤炭、钢铁、基础化工,分别位于榜单第2、5、9名,石油石化、有色金属位于第13、14位,周期类整体表现居前。
商品期货夜盘多数上涨,国际油价大涨超2%。
如前文所述,老美、欧洲已经加不动息了,不得不让日本站出来加息,他们可用的工具越来越少,离最终的降息时间节点越来越近。
一些周期类品种已经开始拒绝调整,说明有资金在提前布局。
对A股的行业表现进行观察,近一段时间以来,周期类品种分别于3月7日、14日、15日、19日,这四天集中打榜,频率高于很多其他板块。
通信、电子、计算机,分列榜单第4、7、8位
人工智能高温不退,这些相关板块亦有不错的表现。
人工智能,分别于3月8日、13日、18日、19日,这四天集中打榜。
数据方向认为,接下来保护圈的范围应该是“中字头+周期+人工智能”。
期指持仓
某信,加空117手;
分别对IM、IC加空1146手、360手,分别对IF、IH减空958手、431手;
加仓买单1455手,加仓卖单1572手。
其他主要玩家,减空201手;
不仅大方向和前者相反,细节方向也全部相反。分别对IH、IF加空1244手、427手,分别对IM、IC减空1685手、187手;
平仓买单4411手,平仓卖单4612手。
大盘低开低走,三大指数全部收跌,机构们合计减空84手,力度很小,但起码不是坏信号;
两者的操盘结构亦全部相反,这里的分歧越来越大,震荡在所难免;
他们合计持有净空单8.51万手,上周一时,由峰值的13.5万手一度降至7.98万手,随后的四天加空6230手,本周的两个交易日再次减掉1016手,机构们已失去了反弹初期的犀利,开始变得举棋不定;
老胡再次恢复了信心,又开始晒账.户,大概只亏2W多了,似乎又闻到了牛的味道;
观点不变,这种时候,可以适度仓控。
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