【盘面分析】

A股市场在近一个月里，出现了明显的V型走势，经历一轮明显的修复行情之后，估值上明显低估的态势已经得到改观，更重要的是情绪已经得到修复。现在最大的问题是3000点成为了反弹第二阶段的一个“坎”，比起指数能否上涨，更多的投资者担心的是回调所带来的的账面损失，因为指数已经回到了前期高点，而95%以上的个股还没有回到下跌初的平台位置。现阶段还是要注意指数的震荡格局，同时关注即将3月份会议所出现的新利好，2024年的大行情正在孕育中。

骑牛看熊发现人形机器人发展空间广阔，多家企业全力推进人形机器人及相关产业布局，PEEK 作为一种性能极佳的轻量化材料，在机器人领域的潜在应用空间较大。与其他工程塑料及特种工程塑料相比，PEEK 兼具刚性与韧性，同时在耐热、耐磨、耐腐蚀性能方面均排名前列。PEEK 与碳纤维的复合增强树脂，在拉伸强度、抗冲击性等力学性能方面会有更大幅度的提升，是目前最尖端的研究领域。我国人形机器人量产在即，PEEK 作为一种性能极佳的轻量化材料，具备较大的潜在应用空间，看好PEEK 材料的发展及其应用领域的扩展。

三大指数集体低开，两市红盘个股一度不足500只，随后指数快速拉升翻红，改变个股的下跌趋势，题材板块方面华为汽车、猪肉、水产品等板块表现较强，Sora概念、华为算力、工业软件等板块表现较差。汽车产业链个股开盘活跃，海泰科20CM涨停，三联锻造、博俊科技等多股涨超5%，理想汽车2023年实现净利润达118.1亿元，首次全年扭亏为盈。理想美股飙升逾18%，创近两年来最大涨幅。机器人板块探底回升，睿能科技晋级8连板，东杰智能20CM3连板，宏德股份20CM2连板，爱仕达、日发精机等纷纷涨停，人工智能初创公司Figure AI宣布完成新一轮融资，金额达6.75亿美元。

猪肉、鸡肉股震荡走高，晓鸣股份涨近20%，傲农生物、民和股份等纷纷涨超5%，生猪去化未变白鸡景气抬升，猪鸡低位布局正当时。零售板块异动拉升，人人乐走出3连板，中央商场涨停，徐家汇、中兴商业等快速跟涨，商务部将认真组织开展“消费促进年”系列活动，落实好各项促消费政策措施，推动消费持续扩大。房地产板块异动拉升，华夏幸福、中洲控股涨停，迪马股份、中迪投资等快速跟涨，据国家统计局数据显示，今年1月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比下降城市分别有56个和68个，比上月分别减少6个和2个。

CPO概念股探底回升，铭普光磁涨停，明阳电路、东田微等多股涨超5%，算力时代背景下，数据中心成为能耗大户，光模块技术的升级不仅仅是简单的速率大幅度增长，更需要解决速率提高所带来的功耗高、成本大等问题。半导体板块震荡拉升，紫光国微、深南电路涨停，2023年第四季度电子产品和集成电路（IC）的销售额有所增长，预计全球半导体制造业将于2024年复苏。汽车整车板块震荡走强，赛力斯冲击涨停，此前众泰汽车涨停，中通客车、力帆科技等涨超5%，AITO 问界发布了《关于问界 M9 开启规模交付的公告》，针对发布会前预定的客户 ( 2023年12月26日前支付意向金），将于2024年 2月26日开始交付。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二低开高走，再度攻击3000点一线，这个位置已经是多空大战的第5日了。随着5日线有调头迹象，就看金融股和权重股如何演绎了，牛哥认为大家要做好两手准备。同时在目前的市场行情中，密切关注市场的新投资方向，大盘股VS中小盘股愈演愈烈，在成交量没有进一步增大的前提下，结构性行情仍然是现阶段的主旋律。接下来注意上证指数能否在3000点之上稳住。

创业板指数周二低开高走，盘中一度涨超2%，从开盘红盘不足500只，到收盘涨多跌少，资金还是比较活跃。这里要注意题材板块轮动表现较强，切勿追涨杀跌，主要原因是今日强势板块，可能会成为隔日最弱势板块，这也是为什么有增量资金却没有量能持续增加，主要还是部分新增资金被套住了。接下来注意创业板指数能否在1780点之上稳住。

【淘金计划】

A股资金流入方面，本周偏股型基金发行量较小，融资余额上升、融券余额下降。 A股资金流出方面，本周IPO募资额、定增发行额均保持低位，重要股东二级市场净增持，A股整体流动性保持平稳。A股整体估值处于历史中等水平，全A指数PE估值位于2010年以来31.2%分位，A股ERP位于2010年以来87.3%分位。宽基指数方面，上证综指、沪深300、中证500等指数估值均低于历史均值。行业指数方面，商贸零售、农林牧渔、钢铁等行业PE估值位于历史高位，而电力设备、房地产、社会服务等行业PE估值则处于历史低位。

题材板块中的PEEK材料、华为汽车、猪肉等概念是资金净流入的主要参与板块，酿酒、保险、Sora等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现人形机器人是一个崭新且空间庞大的蓝海市场，在政策与产业共振发力的当下，有着广阔的发展空间。此外PEEK 材料作为一种热塑性材料也易于加工成各种形态的零件，应用在各类特殊部件或特殊工况中，轻量化是较好实现人形机器人负载、续航能力和灵活性等的解决方法之一。

相比于传统的工业机器人，人形机器人对灵活性的要求更高，其手部、腿部等的自由度有明显提升，而机器人关节部位普遍在高载荷、高磨损、大应力的环境下服役，因此需要更加耐磨、更轻的材料予以匹配。

目前PEEK 已在汽车、电子、工业及能源、医疗、航空航天等领域的关键部件、特殊工况应用场景中得到了广泛应用和认可。国产PEEK 在价格上具有较强的竞争力，因此近些年国产PEEK 材料的市场占有率正持续提升。

PEEK 材质漆包线在新能源汽车800V高压电机中的渗透率有望不断提升，人形机器人的轻量化趋势也有望对PEEK 材料需求形成长期支撑，而在高价值的医疗领域，PEEK 也有望凭借较好的生物相容性和可塑性逐步替代钛合金等传统骨科材料。

PEEK 材料在汽车零部件、电子信息、工业及能源等其他传统应用领域的需求也将保持较快增速。市场预计未来3-5年国内PEEK 市场年需求量有望保持20%左右的较快增速，有利于国内PEEK树脂生产企业进行规模扩张和产品升级。

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