第二证券:外围突传大利好!看涨期权交易骤增,中国资产大反攻继续?
外资正在做多我国财物。
据海外买卖网站marketchameleon的最新数据显现,海外挂钩追寻我国股票的iShares我国大型股ETF(FXI)的看涨期权买卖量在近一周内出现骤增,到达一年多来的最高点。别的,专心于科技范畴的KraneShares CSI我国互联网ETF(KWEB)的看涨合约买卖量也水涨船高,攀升至前史第二高位。
有剖析称,上述种种信号均可以看出,部分外资大行和对冲基金,已看到了我国商场眼下的估值吸引力。美国银行策略师Michael Hartnett以为,当时购买我国股票可能是全球“最具吸引力的逆向长线出资”。
一起,国内商场的抄底资金也益发凶狠,据Wind数据显现,到1月28日,股票ETF单周资金净流入高达724.68亿元,1月22日股票ETF单日资金净流入超380亿元,创下2023年以来单日新高。拉长时刻看,2024年1月以来,股票ETF累计“吸金”已超越1400亿元。
展望后市,中信证券最新发布的研报称,安稳资本商场方针在近期会集发力改进商场预期,年头以来商场流动性循环连锁负反馈进程被有用阻断,跟着成绩预告危险连续落地,商场现已步入月度等级的反弹买卖窗口。
外围突传利好
据海外买卖网站marketchameleon的最新数据显现,海外挂钩追寻我国股票的iShares我国大型股ETF(FXI)的看涨期权买卖量在近一周内出现骤增,到达一年多来的最高点。
值得一提的是,iShares我国大型股ETF为追寻我国股市的美国最大ETF之一,财物规划达42亿美元(约合人民币300亿元)。
据招商证券的研究显现,iShares我国大盘股ETF追寻标的指数为富时我国50指数。从成分股来看,其首要持有港交所我国大盘股股票,首要权重股包含,阿里巴巴港股(9.2%)、腾讯(8.7%)、建行H股(7.4%)、美团(7.0%)、工行H股(4.7%)。
值得注意的是,进入2024年1月以来,FXI的期权持仓量已屡次出现异动,多头占比接连创出新高。
据招商证券盯梢,1月9日FXI期权的总成交量便已飙升至50万份合约,其间看涨期权买卖量达40.5万份,占比超越多半。距离前次该期权到达平等活泼水平,中间距离不到一月。
而只是半个月之后,FIX看涨期权买卖量又在本周再度刷新阶段新高,看涨期权占比最高一度达86%。
招商证券此前表明,看涨期权持仓量上升自身并不能指示方向。但从前史上看,看涨期权持仓到达相对高点时,其盯梢标的富时我国A50指数往往迎来一波涨幅可观的反弹行情。
此外,财通证券剖析师李美岑也在近日的陈述中称,FIX看涨期权持仓量短期大幅上升,或显现外部商场对于A股的决心也正在康复。
别的,专心于科技范畴的KraneShares CSI我国互联网ETF(KWEB)的看涨合约买卖量也水涨船高,攀升至前史第二高位。
有剖析称,上述种种信号均可以看出,部分外资大行和对冲基金,已看到了我国商场眼下的估值吸引力。Gavekal集团的联合创始人Charles Gave就在最新的陈述中表明,我国股市现在提供了全球最具价值的出资时机。
当地时刻1月26日,美国银行策略师Michael Hartnett援引EPFR的数据称,我国股票基金单周吸引119亿美元资金流入,规划为2015年7月以来最大,也是史上第二大,这对我国股市来说是一个活跃的信号。
Hartnett以为,当时购买我国股票可能是全球“最具吸引力的逆向长线出资”。
近期北向资金的流向,也验证了外资对我国财物的乐观预期。据Wind数据显现,北向资金完结周度净流出态势,上星期5个买卖日内,北向资金净流入天数到达4天,单周算计净流入121.02亿元。而在此前三周,北向资金均为接连净流出,金额算计达314.58亿元。
爆买1400亿
刚刚过去的5个买卖日,A股上演了大反攻行情,在一系列方针利好的加持下,上证指数斩获四连阳,成功克复2800点、2900点两个整数关口,单周涨幅达2.75%。
经过市值维度来看,到上星期五收盘,A股总市值算计约为799849亿元,单周累计增长约13135亿元。
大反攻行情之下,抄底资金益发凶狠,股票ETF成为吸引抄底资金的“中坚力量”。
据Wind数据显现,到1月28日,股票ETF单周资金净流入高达724.68亿元,1月22日股票ETF单日资金净流入更是超越380亿元,创下2023年以来单日新高。1月24日、1月26日两个买卖日资金净流入也均超越百亿元。
拉长时刻看,2024年1月以来,股票ETF累计“吸金”已超越1400亿元,这也是股票ETF接连两个月“吸金”超千亿元,将有望挑战去年8月1607亿元的资金净流入记载。
业内人士表明,股票ETF具有持仓通明、费率低廉,流动性佳等特点,一直以来都是场内出资者买卖的快捷出资工具,很多买卖型出资者也偏好借道股票ETF掌握商场的波段性时机。
从资金流向上看,沪深300、上证50等权重股会集的ETF是资金流入的首要方向。
Wind数据显现,到1月28日,华泰柏瑞、易方达、嘉实、华夏四大指数巨头旗下的沪深300ETF包揽本周股票ETF资金净流入榜前四名,其间,华泰柏瑞沪深300ETF以资金净流入超 175亿元居首,四只沪深300ETF算计资金净流入高达546.33亿元。
后续怎么演绎?
站在当时时点,出资者最关怀的话题或许是,这一波A股的反攻行情后续将怎么演绎?
中信证券最新发布的研报称,安稳资本商场方针在近期会集发力改进商场预期,年头以来商场流动性循环连锁负反馈进程被有用阻断,跟着成绩预告危险连续落地,商场现已步入月度等级的反弹买卖窗口。
中信证券给出了以下三点逻辑:
首先,证券监管部门及时回应商场关心,出资端改革行动有望加快推出,地产范畴支撑方针明显加码,预计2月仍有降息行动,国资委继续强调上市央企的出资者回报,央企权重股压舱石作用凸显,改进营商环境方针频出,商场决心有望逐步康复;
其次,类“平准”基金打破负反馈,雪球敲入和量化平仓压力明显缓解,机构持仓均衡化进程加快;
最后,跟着年报成绩预告连续落地,2023年四季度成绩危险充沛释放,反弹窗口期仍将出现买卖型资金主导的特征,央企盈利低波和高股息板块是窗口期最具一致的主线,一起重视低估值绩优蓝筹的布局时机。
中金研报也以为,近期方针层面正在发生活跃改变,短期流动性危险逐步得到化解,指数具备一定的修正动能,当时机构重仓的生长职业与中小盘风格全体体现偏弱,反映出资者危险偏好仍待修正。结合当时偏低估值所隐含的慎重预期,以及方针因素活跃改变,对后续商场体现不用过于失望。装备上,短期结合方针改变重视受益范畴,重视景气回升和盈利财物的攻守结合。
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