国防军工加速下挫,千亿市值中航沈飞跌逾6%!国防军工ETF(512810)跌超2.5%再创阶段新低
2024年1月15日午后,国防军工板块加速走低,板块代表性国防军工ETF(512810)跌幅扩大,截至发文场内价格跌2.56%,再创近一年新低。成份股方面,铂力特跌逾9%,国光电气跌超8%,西部超导跌超7%,千亿市值中航沈飞跌超6%。
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广发证券指出,国防军工板块近期波动加大,但当前积极因素仍持续释放,仍看好低估值、景气改善、业绩恢复下的板块潜力。
从估值层面来看,持续调整行情下,国防军工板块估值已跌至历史低位。数据显示,截至1月12日,国防军工ETF(512810)跟踪的中证军工指数PE估值50.73倍,处于近10年6.46%分位点,即低于近10年逾93%以上的时间区间,估值性价比尤为凸显。
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中信建投证券认为,“十四五”后期订单有望逐步下发,积压叠加新增需求,2024年行业订单和业绩增速有望企稳回升,或将开启第二轮产能扩张周期(2024-2027年),国防军工板块有望重拾升势,否极泰来。目前军工行业处于板块估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间,具备显著投资价值。
值得关注的是,上个交易日(1月12日)国防军工ETF(512810)单日获1217万元大额资金净申购,反映板块超跌低估机遇或已引起市场资金重视。
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高效布局国防军工板块投资机遇,相关产品国防军工ETF(512810),该基金跟踪中证军工指数,成份股全面覆盖80只国防军工领域的细分龙头,是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产,国防军工行业内循环程度高,经营韧性强,军民融合前景广阔,当前国企改革如火如荼,且板块估值仍处历史低位,具备长期投资价值。
图片及数据来源于沪深交易所、华宝基金,截至2023年1月15日。风险提示:国防军工ETF被动跟踪中证军工指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。
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