震荡行情下,机会在哪?机构指出方向了
近期,海外市场和国内市场的行情,用一个词来概括便是“震荡”。
不论是海外的造车新势力,还是国内的科技、新能源消费板块,震荡行情尤为明显。
比如,近日「涨疯了」的造车新势力小鹏、理想和蔚来,在昨夜遭遇了罕见的大跌行情。
那么,站在当下 ,该如何把握接下来的机会?对此,多家机构发表了最新看法。
顺周期依然为主线
在多家机构看来,目前,顺周期依然是主线。
兴业证券王德伦团队在最新的A股策略报告中指出,复苏行情渐入佳境,建议关注经济复苏出口链、信用债冲击下配置低估值价值股两条主线。在经济复苏,出口优势的行业主线,他们建议投资者关注化工、工业金属、机械及器械、纺织链、家电、轻工等行业。
东北证券指出,行业配置短期仍偏均衡,关注景气度中长期向上的科技、新能源,以及顺周期相关的板块。他们认为短期行业配置建议偏均衡,低估值顺周期板块的配置价值仍在,主要是因年底基金对低波动行业的配置性需求仍在,同时海外需求有所回升带来部分上游材料价格上涨,周期基本面有所改善,建议重点关注银行、券商、有色、化工等板块。
普遍认为,本轮周期股上涨的主要有三重逻辑:经济复苏,供需关系变化,价格提升,顺周期行业受益;年底机构资金保存胜利果实调仓换股;周期板块处于低估状态。
消费领域可关注三大赛道
浦来德资产董事长兼基金经理庞剑锋表示,看好消费三大赛道。
第一,食品餐饮的标准化赛道。为什么一些上市的火锅店这么火?是因为随着互联网的发展,大家对标准化的餐饮需求提高了。需求提高后,这些餐饮要扩张,就要减少对厨师的依赖,而去使用容易复制的标准化食材。所以粤菜很难上市,火锅就容易上市。国外餐饮标准化的龙头市值都上万亿了,国内公司还有很大的空间。
第二,海外互联网购物。疫情发生后,对海外互联网购物会产生巨大的推动。就好像2003年SARS对国内互联网购物的推动一样。中国人的互联网购物习惯是很强的,过去海外这块就比较弱,疫情的到来迫使他们进行互联网购物,就会大大加速海外互联网购物发展。所以我们看好这个赛道。受益于海外互联网购物习惯的形成,这里面可能还会出现一些大企业,我想出现500亿市值的公司应该没问题。这是一个巨大的市场。
第三,国内的休闲食品。奥利奥母公司亿滋市值超过5000亿人民币,我们国内休闲食品头部公司市值大概也就500亿-600亿。国内休闲食品未来还会有很大的空间。中国人口基数十分庞大,且中国改革开放才40多年,这意味着民间财富积累才40年左右。前40年大家追求的还是刚需的东西,比如房子,因此前些年房地产诞生了大企业。未来40年休闲的可选消费,就应该出大企业。
第四,垂直领域的互联网电商。互联网改造世界其实也才20年,某些领域还没改造好。比如教育行业的互联网改造还没有改造好,线下教育很多公司不盈利。还有,比如低端的珠宝行业电商化。
那么,具备什么样特质的公司,才会成长为千亿级别的公司你呢?
庞剑锋表示,“它的口味一定是大众化的,大众能接受的,不是说家乡的某种特产。还有一个最重要的就是管理层,要是积极向上的管理者,能够不断创新,且团结一致。这个就需要我们在二级市场做好调研。”
编辑:sabrina
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