券商晨会精华:中期布局正当时 基金加仓云计算、5G板块
财联社4月28日讯,昨日晚间,创业板注册制落地;隔夜美股全线上涨,三大股指均涨逾1%。
今日券商晨会上,中信证券分析了一季度科技板块基金持仓情况发现,云计算、5G等板块持仓比例大幅提升;粤开证券认为,目前指数下探空间有限,中期布局正当时。
中信证券:科技板块的基金持仓连续3个季度提升 结构有分化
2020年一季度基金重仓对TMT持仓2343亿元(环比+16%),持仓占比24.62%(环比+2.94%),超配比例为6.16%(环比+1.88%),持仓规模、占比和超配比例均连续3个季度环比提升。当前TMT的持仓占比,处于76%的历史分为水平。分行业来看,计算机和传媒持仓占比大幅提升,通信略有提升,电子较大下滑,其中:计算机持仓占比7.82%(环比+3.36%),传媒持仓占比4.45%(环比+0.91%),通信持仓占比2.70%(环比+0.36%),电子持仓占比9.64%(环比-1.68%)。
从结构上来看,半导体(持仓占比3.50%)、游戏(2.00%)持仓比例连续提升,云计算(3.33%)、金融IT(0.64%)和医疗IT(0.45%)持仓比例经历连续下滑后大幅反弹,5G(2.55%)持仓比例经历调整后大幅提升并创新高,消费电子(3.28%)、安防(0.89%)持仓比例大幅下滑。
粤开证券:指数下探空间有限 中期布局正当时
粤开证券分析师谭韫珲指出,目前市场处于较为胶着的状态,磨底蓄力等待消息面或政策面的明朗。“节前效应”叠加业绩风险尚未消除,海外公共卫生事件拐点并不明晰,“逆全球化”担忧加剧,抑制了股指的上涨动力。
但另一方面,股指的往下空间亦有限,国内复工复产、复商复市有条不紊的在推进,政治局会议对“扩内需”稳增长、保产业链供应链等方面均有较大着墨,宏观对冲政策进一步发力的预期较强、空间较大。此外,北上资金经历周初的退潮后,周五再度放量净流入A股,在两市再度回调之际,北上资金的坚定买入无疑将给市场释放相对正面的信号。
短期关键要看后续大盘是否有反抽,并突破上方的下行趋势线的阻力位。如果没有突破,短期我们需要保持谨慎,那么市场原有的上行趋势大概率将转变为横盘震荡整理的节奏。反之,若能有效突破,原有的反弹趋势则有望延续。
山西证券:资金交投清淡做多意愿不强 关注配置性机会
市场方面,A股仍旧维持震荡态势,资金做多意愿不强。从成交量来看,资金交投清淡,成交偏冷。板块方面,农村电商属于新晋概念,近期被反复炒作,其他板块仍旧在轮动之中。总体来看,基本是一日游行情。
展望后市,本周交易性机会有限,仍旧以配置为主。本周交易日较少停市时间较长,会压制活跃资金的套利意愿。目前资金还在观望,等待确定性。如若美国复工时间提前,且复工后医疗体系能保证正常运转,那么全球经济有望止跌回升,步入复苏进程;则资金会选择前期杀跌的板块来博弈反弹。但如若复工推迟或疫情严重,则资金会加大确定性板块的配置力度。
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