两只原油股
提示:作者不持有文中股票,据此买入,风险自负。
在昨天的文章
港交所被打脸了
,初善君表示:这种短期的事件性刺激很难是很好的投资机会,不建议参与。今天石油板块高开低走的表现也证明了这点,希望没有人真的去固执的开盘买入,不然就是一碗宽面。
并非初善君有未仆先知的能力,而是作为大宗商品的原油,价格趋势一旦形成,很难扭转,更何况决定原油价格的主要是地缘政治,这些不是很多投资者能预测的,这种板块适合中期埋伏,不适合追涨。
原油作为最上游的大宗商品,价格涨跌对企业盈利影响巨大,因此了解并关注原油开采公司在适当的时候会赚取暴利。我们都知道原油开采的A股上市公司有中国石油、中国石化,另外一家中海油在美国上市。初善君在复盘的时候发现,A股有两家上市公司转型石油开采的,我们可以了解一下。
1、洲际油气
原名正和实业,主营业务是房地产、租赁服务和贸易转型,2014年开始收购哈萨克斯坦的马腾公司95%股权,2015年又收购克山公司100%股权,转型石油天然气勘探与开发。
公司的在产油田就是马腾和克山,两者均位于哈萨克斯坦滨里海盆地,公司表示该区域是国际公认的油气富集而勘探开发程度较低的区域之一。
公司转型以来,原油产销量稳步增长,2014年产量27万吨,2018年达到了95万吨。
2019年上半年产量49.83万吨,同比增长11%。但是由于油价下跌,公司营业收入和净利润均有所下滑。
但是看完了公司的资产负债表,初善君并不建议买入该公司。
一是2018年年报是带有强调事项段,原因是短期偿债压力大,部分贷款逾期。由此带来的问题是公司打算出售盈利能力和产油最多的克山公司。
二是公司控股股东广西正和承诺2014-2020年马腾公司利润为31.46亿元,2014年至2018年马腾公司累计完成合并净利润12.2亿元,还差19.26亿,差额较大,包不好控股股东会出什么幺蛾子。
三是不靠谱的管理层。
总之现在的洲际油气一身幺蛾子,一旦有油气产量不符合预期的事情出现,可能会有大额减值呢。
新潮能源
原来是新潮实业,自2014年开始逐步剥离原有产业,2014年纺织业务剥离完毕,2015年至2016年陆续剥离房地产、钢结构及电子元器件业务,至2017年,公司原有业务完全剥离。公司主营业务完全转向石油天然气勘探、开发及销售。
公司于2015年起开始对油气资产的收购,2015年12月,浙江犇宝并表,2017年8月,鼎亮汇通并表。
截止目前,公司主要拥有Hoople、MC两块油田资产,均位于美国德克萨斯州。Hoople 油田资产是碳酸盐岩注水开发油田,主要通过注水有效补充地层能量及实施加密井获得储量和产量增长(简称“二采油田”)。油田基础设施完善,生产水实现 100%回注。2019 年上半年,实施了包括注水井维修、酸化增注、老井转注、优化采油工艺等多种增产增注措施提高油田综合表现Moss Creek 油田资产(位于 Howard 郡和 Borden 郡)为非常规油藏,含油层系具有横向分布广且连续,纵向厚度大等特点。主要开采方式为水平钻井及多段分级大规模水力压裂。
从2019年上半年产销量来看,很不错哦,上半年油气总产量854.22万桶油当量,同比+30.74%;其中,石油产量732.13万桶(约100万吨),同比+29.31%;天然气产量122.09万桶油当量(约2亿立方米),同比+39.98%;油气产销率100%。
受益于产量增长,公司营业收入和利润大幅增长。2019年上半年,公司实现营业收入26.70亿元,同比+24.32%;实现归母净利润3.71亿元,同比+53.68%。其中,2Q19公司单季实现归母净利润5.33亿元,同比大幅增长241.77%。
从公司资产负债表上来看,油气资产高达232亿元,占总资产的比例高达85%,几乎全部都是油气资产(主要是油井),整体比洲际油气好一点。
不过这家公司背景也有瑕疵,公司披露无实际控制人,股东均为合伙企业,2018年管理层大幅换人,利润表公允价值变动损益大幅变动等等。
两家企业的瑕疵可能都是因为原油的暴利吧,在利益面前,只剩下赤裸裸的人性。
建议大家关注这么两家企业,有了解企业内幕的也可以留言。
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