【华尔街大佬持仓变动】Endeavor Fund Q2买入Gap和阿拉斯加航空 重仓科技股
财联社 (上海,编辑卞纯)讯,Parnassus Endeavor Fund是Parnassus Investments旗下的一个基金公司。该公司总部位于美国旧金山,专注于优质、且在环境、社会和公司治理方面表现突出的公司,对生产、运输或销售化石燃料的公司则不感兴趣。Endeavor Fund过去10年的年化回报率为16.3%,平均比标普500指数高出3.1%。
现年76岁的杰罗姆•多德森(Jerome Dodson)是Parnassus Endeavor Fund的首席执行官兼基金经理。多德森是一位反向投资者,他喜欢买入一些遭受重创的股票。
Endeavor Fund本周披露,其二季度买入了美国服装公司Gap和阿拉斯加航空集团(Alaska Air Group Inc.)。
Gap
Parnasus买入了870万股Gap股票,占其股权投资组合的4.45%。该股二季度的均价为22.46美元。
这家总部位于旧金山的零售商拥有的服装品牌包括Gap、Old Navy、Banana Republic和Athleta,市值为70.7亿美元。周四,该公司股价交易在18.59美元左右,市盈率为6.76,市净率为2,市售率为0.44。
彼得林奇图表显示,该股的交易价格低于公允价值,表明其被低估。
GuruFocus将Gap的财务实力评为6.5分(满分10分),这主要得益于该公司利息覆盖率充足,且现金债务率和债务股本比良好。然而,财务预警模型Altman Z-Score的评分为2.49,表明公司仍面临轻微的财政压力。
Gap的盈利能力和增长率均为7分(满分10分)。虽然营业利润率正在下降,但仍然优于一半以上的竞争对手。该公司的回报率也很强劲,Piotroski F-Score为6,这表明该公司的运营稳定,业务可预测性排名为一星(最高五星)。根据GuruFocus,达到该级别的公司通常股票年平均回报率为1.1%。
在投资Gap的大师中,Dodge & Cox以4.66%的流通股排名第一。Pioneer Investments(交易,投资组合),Jim Simons' (交易,投资组合),Renaissance Technologies,Joel Greenblatt(交易,投资组合),Jeremy Grantham(交易,投资组合),Murray Stahl (交易,投资组合), Barrow, Hanley,Mewhinney & Strauss 以及 John Hussman(交易,投资组合)也是股东。
Alaska Air
Endeavor Fund买入了80万股阿拉斯加航空集团,占其股权投资组合的1.45%。该股二季度的的均价为60.84美元。
这家总部位于华盛顿州西塔科的航空公司市值为78.7亿美元。周四,该公司股价交易在63.93美元左右,市盈率为18.07,市净率为2.11,市售率为0.95。
根据彼得林奇图表,这只股票略微被高估。
GuruFocus将Alaska Air的财务实力评为5.5分(满分10分),因该公司利息覆盖率充足。然而,财务预警模型Altman Z-Score的评分为1.73,警示该公司或面临破产的风险。
Alaska Air的盈利能力和增长率均为7分(满分10分)。虽然营业利润率正在下降,但仍然优于一半以上的竞争对手。该公司的回报率令人失望,Piotroski F-Score为3,这表明该公司的业务运营不佳。由于过去12个月每股收益增长放缓,2.5星的业务可预测性排名仍处于观察之中。根据GuruFocus,达到该级别的公司通常股票年平均回报率为7.3%。
在投资Alaska Air的大师中,PRIMECAP Management(交易,投资组合)以4.89%的流通股排名第一。其他股东包括Sarah Ketterer(交易,投资组合),T Rowe Price Equity Income Fund(交易,投资组合),Diamond Hill Capital(交易,投资组合),Steven Cohen(交易,投资组合),Pioneer, Lee Ainslie(交易,投资组合),Jeff Auxier(交易,投资组合)以及Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss。
其他交易
二季度,Parnassus还增持了再生元制药公司(Regeneron Pharmaceuticals Inc.)、培瑞克制药有限公司(Perrigo Co.PLC)、生物技术公司Biogen Inc.、联合数据系统公司(Alliance Data Systems Corp.)和美国第一资本金融公司(Capital One Financial Corp.)。
Endeavor Fund 35.2亿美元的股票投资组合由25只股票组成,重仓科技板块,占比达43.96%,其次是医疗保健和金融服务板块。
根据GuruFocus数据,Endeavor Fund 2018年回报率为-13.49%,同期标准普尔500指数下跌4.38%。
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