首页>课程详情

母基金投资

投资组合优化、运营管理及业绩优化

¥399

随着政府引导基金等人民币母基金爆发式地增长,中国私募股权的新周期已经到来,钱越来越多,底层项目越来越贵。母基金的2.0时代该怎样进行优化的资产配置和运营管理?

投资实践与管理之道。该专栏课程将告诉你:

赛道:如何构建优化的投资组合?

自上而下的配置,如何搭配地域、行业、策略三个维度?

对于私募股权投资,高风险一定是高回报吗?

面对越来越多的产业基金,投技术还是投商业模式更适合你的储备子基金?

对于项目的投资,集中性狙击手打法vs分散化霰弹枪打法,哪个更适合你即将投的GP

骑手:优秀的GP到底有哪些基因?

GP的团队激励机制如何?

纯产业背景出身的团队是利是弊?

合伙人间的背景是否互补、互动是否充分?

Frist-time fund到底值不值得投?

马:优秀基金业绩的驱动因素来自何处?

TVPI/IRR到底哪个更适合作为参考指标?如何识别GP的业绩包装?

除了停留在描述性统计TVPIIRR等指标,还能更深一步探究因果关系吗?

蒙特卡洛模拟、回归分析、主成分分析、聚类分析?学术研究的统计和优化分析方法,对于母基金的私募股权配置和投资决策应该如何利用?能得出什么结论?

其它热点问题:

内部运营管理:团队如何搭建?后台IT系统如何搭建?投资组合的现金流如何管理?

J曲线如何缓和?LP份额二级市场转让在中国的未来如何?

条款谈判:为什么有限合伙形式适合私募股权投资?从筹备管理公司到管理合伙到基金备案有哪些注意事项?不同的管理费、Hurdle rateCarry应该如何去设定和谈判?

与此同时,参与本次课程的学员,还能够接触到我们联合母基金周刊为大家搭建的产融对接的资源平台,实现长期的互动交流以及资本和产业的有效对接。

image.png

1.股权投资母基金、政府引导基金、VC/PE机构、保险公司、高校基金会、上市公司等LP相关专业人士;

2. GP的投资者关系部(IR)相关人员;

3..需要母基金和引导基金支持的企业总经理、财务主管、战略主管;

image.png

image.png

Kevin

LP智库联合创始人,《私募股权LP》作者。

LP智库创始人兼秘书长,著有中国第一部系统性研究LP的畅销书《私募股权LP:配置策略、投资实践与管理之道》。

现就职于国内某知名PE,专注百亿规模的人民币母基金投资管理业务。拥有清华大学经管学院的金融硕士学位,并获得巴黎高商(HEC Paris)的联合培养。曾在某世界500强金融机构担任投资经理,负责海外股权并购和美元基金投资。此前,在某总部位于瑞士的全球知名另类投资机构担任投研分析师,专注亚太地区的美元母基金投资。

课程安排

image.png

  • 课时1:私募股权投资知识要点分享2020-03-31 17:17
  • 课时2:2.0时代母基金配置策略:赛马、骑手和马2020-03-31 17:14
  • 课时3:国内外母基金投资实践研究2020-03-31 17:11
  • 课时4:尽职调查关注要点2020-03-31 17:09
  • 课时5:母基金投资“赛马”的新趋势2020-03-31 16:32
  • 课时6:组织结构和条款设定2020-03-31 16:30
  • 课时7:团队建设和运营管理2020-03-31 16:29
  • 课时8:2.0时代的母基金的职能和趋势2020-03-31 16:23
  • 课时9:私募股权投资组合的资产配置策略2020-03-31 16:22
  • 课时10:风险投资基金管理人投资能力的驱动因素2020-03-31 16:21
  • 课时11:单只风险投资基金回报的影响因素2020-03-31 16:19

扫描二维码,立即参与报名