产品供不应求,指数创出新高,技术出现突破,这些逻辑线值得关注!
特斯拉又出事了!广州增城一辆特斯拉翻滚自燃,1人当场死亡!在此之前,还有一起温州车主驾驶特斯拉时,特斯拉突然加速,撞翻多辆车,自己被撞成九级伤残的事故。车主称,为了保险理赔,被迫承认误踩油门。
我比较注意的一点是,特斯拉这几天的股价,非但没有出现暴跌,反而稳中有涨。无独有偶,2019年的“自燃门”,也没有对特斯拉的股价造成什么重大的杀伤力(排除同时段美股系统性下跌的因素)。
同样的事件如果发生在A股的上市公司身上,怎么也是一个板儿起。
不过资本市场的冷酷无情还是相通的:某知名抗疫医生与某知名眼科医院的纠纷,就没有对股价造成任何影响,直到后面系统性的“杀估值”行情到来。
资本市场中,类似的事情数不胜数。这些看起来与人性相悖的部分,正对应着投资中的一句箴言:在经营面没有发生根本性重大变化的前提下,突发性短期利空造成的股价快速下跌,是买入时机。
当然,具体的幅度和时间,是应该交给技术分析和市场情绪的部分。包括在阿拼腾等公司上,如果你还看不到商业模式被替换、或者在同样的商业模式下它们被替换的可能,那么这套逻辑就应该是通用的。
回到今天的A股行情上,可以说是没什么逻辑了。
被寄予众望的券商银行等权重没有一点动静:这个部分没有办法,只要A股的大逻辑还在,权重股就不可能死在这个位置,扛着罢了;
部分芯片股杀了个回马枪,但终究没有成势;而资金居然又回到了医美和白酒领域。
市场上对这两个板块的争议很多。比如医美的增幅能不能匹配估值、野蛮生长乱象丛生;或者是白酒的估值过高等等(头部优质白酒反而走势一般)。
没有逻辑的上涨,无法预测市场拐点。不过资金越是疯狂拉升,越是说明接盘散户少。
其实相关公司虽然质量不如国酒,不过也绝说不上是垃圾股。但是技术走势的某些部分,居然与去年我讲过的某民制药有一些相通性,简直荒诞。
我个人对于去年的抱团品种暂时不想参与,因为性价比更高的有很多。在逻辑上而言,现在值得关注的有:
铜箔产能不足,未来持续供不应求;反映航运景气度的BDI指数创出新高,航空航运等板块都是受益于经济复苏的周期行业,这个以前说过很多次了;VR/AR的硬件痛点得以解决,将可能成为拉动消费电子产业链的又一部引擎(类似于当年的无线耳机智能音箱);等。有兴趣的朋友不妨在这些逻辑线上多多研究。
具体说来,铜箔的产业链下游是5G基站、新能源汽车等高景气行业。上游的铜由于通胀、疫情等因素已经出现了持续性的上涨,与铜开采冶炼不同,铜箔行业有一定的技术壁垒。
根据调研机构PersistenceMarketResearch预测,2021-2031年全球电解铜箔的年复合成长率将达9.6%。
航运这块,业内人士的观点是。苏伊士运河的黑天鹅导致航运秩序被打乱,运能进一步紧张,叠加经济复苏之后需求端的增长,所以目前全世界的运费都在涨涨涨......
VR这块,主要是技术上有突破,之前VR设备让使用者眩晕等问题得到了极大的解决。之前提过的机构频繁调研的中科创达,虽然本身是做软件业务的,但是下游合作商有很多VR硬件厂商。其它包括京东方、歌尔股份等传统意义上的消费电子龙头,也应该会成为VR风潮的受益者。
其他低估值和疫情后修复逻辑线上的品种,我认为问题也不大,只是漫漫修复途中,必多坎坷罢了。
大盘在这个位置很无趣,大家可能也注意到了,最近一个月以来,很多板块的走势独立性都很强,这显示市场对于大盘系统性风险的担心并不大。
从点位上来讲,三五十个百分点也实在不值得倒腾的,与打飞的利润相比,中间偶尔抓个大盘的小小高低点实在没有什么意义。
今天就说这些吧。以上都是个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。感谢阅读。
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