老总透露的投资机会,值得我们研究
今日市场阴跌缓跌一天,盘中没有像样的抵抗,非常羸弱的行情,大盘指数跌了1.09%,创业板指跌2.28%,两市个股的下跌中位数为1.37%。由于经历连续的阴调,今天不少投资者已经开始受不了了,割肉的资金越来越多,使得成交量也有明显的放大,两市成交额7757亿。放量并不是坏事,说明有人交出筹码,洗出一些不坚定投资者,主力资金才可以买到相对便宜的筹码。
早在2021年年初的时候,我们就说今年的行情会比较难,走势不一定很好。或有点像缩减版的2018年,或者像2010年。但不同点是结构性行情,目前来看,结构化的确非常严重,分化的有点让绝大部分投资者受不了。看来很多投资者此前还是没有做好心理准备。不过我早就做好心理准备了。面面对近期市场的波动,没有太多的波澜。
今天盘面特征:低市值顺周期板块逆势表现,表现相对抗跌。业绩大幅增长品种和业绩下滑品种齐刷刷下跌。
对于业绩下滑品种出现下跌一点不奇怪,但对于业绩大幅增长出现下跌大家却感觉不可思议。总是用见光死来掩护其深层次逻辑!
从大的层面来说,一季度业绩预告进入中后阶段,后面要披露业绩大幅增长的品种是一片一片的。去年同期业绩非常差,基数很低。今年一季度绝大部分上市公司业绩是大幅增长的。单看数据根本拉不开差距。前面炒作的一季报行情即将要告一段落。市场的关注度慢慢转移到流动性方面,担心接下来货币政策会慢慢收紧。于是保持的更加谨慎。
但其实,货币政策只是影响短期的情绪。中长期还是要看公司的业绩,公司的业绩不仅要看一季度,更要看全年。今年我觉得如果我们能很好的把握一波行情就足够了,这个一波行情并不是全面的一波行情,而是你把握了某个板块或某只个股的一波行情,你赚的钱就够全年了。那么短期像货币政策的流动性或者是一季报行情的结束,看起来并不是很重要。我们依旧是要去寻找今年业绩有高增长的品种,而不单单是一季报有增长的品种。
对于市场盘面,我觉得接下来这种结构性分化行情还会演绎,指数还是一个弱平衡状态。上周北上资金持续净流出,但今天指数跌的稍微狠了一点,北上资金却是净流入,径流路高达43亿。这也代表了北上的一些态度。持续净流入之后,估计会带来指数的反弹。明后天或许将会见到阳光。
说一个板块的机会,该机会要从周末宁德时代的老总访谈说起。大概的意思是未来几年随着新能源汽车认可度的提高,充电桩基础设施的完善,大家对于续航里程的焦虑将会逐步打消。这就意味着未来磷酸铁锂的比例会大幅提升,而三元材料的比例会大幅降低。这就意味着磷酸铁锂未来几年的增速将会非常高。
这就提到了我们此前说的一个板块-磷酸铁锂。之前我们也反复跟大家说,磷酸铁锂的机会是比较明确的。在二级市场由于此前涨得比较高,估值并不是很合理。但现在已经低了不少,不少品种接近合理估值区间。今年磷酸铁锂的机会,在新能源汽车产量当中是非常明确的。如果错过了磷酸铁锂的机会,估计就错过了新能源汽车的机会。
需要注意的风险:由于未来磷酸铁锂需求的增加,同时很多企业也会扩大产能,磷酸铁锂的价格也会出现大幅下降。这就需要去计算量增下降带来盈利的平衡点。
个人认为磷酸铁锂的机会是明确的,尤其是细分龙头,值得重点关注。
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