假期内消息面比较平淡,我们先总结一下节前的市场状况。

节前自从3月25日开始一直震荡上行反抽,缩量中反弹,指数走势来看,目前已经摆脱了单边下行趋势,进入了新的趋势中--横向震荡整理格局。

市场我们认为有三种趋势:上涨趋势、下降趋势、横向缓和趋势(震荡整理格局)。

上涨趋势和下降趋势很好理解,但横向震荡整理格局很多人不理解。大家可以复盘所有个股和指数走势,会发现上涨和下跌趋势的切换、上涨趋势和上涨趋势、下跌趋势和下跌趋势中间有一段迷茫走势,这个走势通常会走成类型箱体运行格局,而后最终选择一个上行或下行趋势!如下图所示:

​ 

目前市场就是进入里一种短期内不明朗的走势中,大涨和大跌短期内都很难发生,接下来怎么也会震荡整理一段时间。我们认为这是一个很好的个股表现机会,对于专业投资者和机构投资者应该会珍惜这样的时光,是不错的调整仓位的时候。

节前有两个板块大幅表现,且机构们的关注度迅速提高,这可以从机构的电话会议和调研数据可以清晰看到,重视程度明显提高。

白酒板块上周反弹了7.56%,酒鬼酒的一季报超预期打响了反弹。由于第104届糖酒会因素,各大机构对经销商、酒厂密集调研、各路白酒专家密集发声,白酒眼球在节前市场、假期调研都赚足了。机构观点是坚持长期注意,次高端是块肥肉!

对于白酒文化是中国特色,不会轻易消失,中长期的确还有投资价值空间,商业模式也是非常不错的!如果你不是信仰投资,而是市场投资的话,一定要注意:短期涨得太快定有问题,慢涨不必惧怕!

半导体板块上周反弹了4.66%,全球缺芯,产能紧张供给,推升涨价。目前全球半导体开始扩产,资本性开支增加。设备厂商有望受益需求景气,晶圆扩产的资本性支出中约80%将用于设备采购。国内设备厂商在全球具有较强竞争力,国内厂商的市场份额比较低,有望再竞争中抢占部分市场份额,有望受益!

对于其他环节比如封装测试、材料、晶圆制造等,国内企业的受益程度需要进一步观察。

不过,整体看半导体板块短期市场环境略有转好,可以看看短期的交易机会。

假期消息:

1、2021年清明假期国内游1.02亿人次 恢复至疫前同期的94.5%。

旅游酒店、民航、餐饮、影视等今年大幅度恢复是大概率事件了,这带来的投资机会也是确定的。不过有些板块个股已经提前动了!!

2、一季报预告如火如荼!

恒力石化:预计一季度净利41.37亿元左右,同比增加93.02%左右;

顺络电子:预计一季度净利润盈利1.85亿元–1.98亿元,同比增长95%-110%;

通威股份:预计2021年一季度净利润盈利8-9亿元,同比上年增长132%至161%。

…………

业绩大增是好事,但股价不要提前大涨,不然也没有什么用,反而会成为主力出货的好借口!关注低位低估高增的优质品种,一旦业绩超预期可以择机上车!

短期最坏的时候已经过去,接下来市场相对温和,结构性行情延续中,机构依旧还会选择抱团,只不过抱团的方向会发生变化!