券商晨会精华:节后抱团股下跌,抱团基金已呈调仓迹象
昨日指数全天震荡下行,个股普跌,涨幅超9%个股不足50家,市场赚钱效应不佳,情绪有所回落。板块上,抱团股再度开启杀跌模式,贵州茅台一度跌超5%,化工、有色等主线顺周期板块重挫,资金流入碳中和概念博弈两会预期。
截至收盘,沪指跌1.21%,深成指跌0.71%,创业板指跌0.93%。沪股通净流出33.13亿,深股通净流出34.77亿。
隔夜美股三大指数集体收跌。道指跌0.46%,纳指跌1.69%,标普500指数跌0.81%。大型科技股全线走低,苹果跌2.09%,亚马逊跌1.64%。新能源汽车股全线走低,特斯拉跌超4%,蔚来跌超13%,小鹏汽车跌超11%。
今日券商晨会上,海通证券表示指数临近重要支撑位,短期或将企稳;光大证券表示节后抱团股下跌,抱团基金已呈调仓迹象;对于板块机会,中金公司则表示新能源车全球普及加速,碳化硅产业有望迎来机遇。
海通证券:指数临近重要支撑位,短期或将企稳
海通证券认为,从日k线上来看,目前三大指数均回到了去年箱体结构的上沿附近,该箱体结构从2020年7月份一直持续到2020年12月份,从筹码方面来说这个位置之前奠定了比较好的基础,因此该箱体上沿附近是一个重要的支撑位,有比较强的支撑作用,后市在没有额外的超预期利空下,市场大概率将在前期箱体上沿附近止跌企稳。操作上建议耐心等待指数止跌企稳,分批低吸错杀品种。后续关注的方向建议关注估值较低的券商、保险、银行等大金融板块、顺周期中的化工、有色等。
光大证券:节后抱团股下跌,抱团基金已呈调仓迹象
光大证券研报称,春节后,公募基金重仓个股的出现价格大幅调整,抱团是否已经松懈受到投资者关注。我们选取2020年末前10大重仓股占基金净值超过50%且抱团股占基金净值超过30%的偏股混合型基金和股票型基金作为研究样本。采用模拟收益相比基金实际收益的绝对偏离,来分析模拟收益较基金实际收益的偏离情况。结果显示,受基金重仓股的调整下跌影响,抱团股持有较多的基金已经呈现出调仓趋势。
中金公司:新能源车全球普及加速,碳化硅产业落地迎机遇
中金公司指出,现今,硅(Si)器件对于电力电子应用优化已经接近极限,而碳化硅(SiC)制成的器件拥有卓越的开关性能、耐压能力及温度稳定性。材料特征优异的SiC器件有望从增加续航里程、实现轻量化、提升用户体验等多方面满足新能源车的迭代需求。目前SiC行业发展的痛点在于行业发展仍属初期,衬底材料高昂的制备成本和较低的良率带来的高售价,随着技术成熟及供应商产能扩张,SiC成本有望实现快速下降,SiC将在未来五年时间内从电控、车载充电机、DC/DC、快充桩等多个应用场景对Si-MOSFET/Si-IGBT形成规模替代。我们测算,2025年仅中国新能源车及充电桩对于SiC的产能需求超100万片6寸晶圆,器件市场规模超过60亿元,为本土企业发展提供了广阔的成长空间。看好SiC产业链相关上市公司的投资机会。
爱建证券:市场中期趋势有所转弱,市场寻找新的领涨热点
综合分析,两会临近市场寄予未来政策预期,碳中和相关的环保概念整体表现活跃,但由于制造业复苏边际效应进一步减弱,前期活跃的资源周期和白酒板块整体下挫,而市场缺乏核心的领涨板块,市场做多信心明显不足,股指全天呈现出宽幅震荡回落走势。全球加速疫苗接种新增病例逐日减少,投资者对未来经济复苏渐趋乐观,全球央行延续大放水不断释放流动性,美联储重申对超宽松货币政策承诺,全球新一轮量化宽松周期完全开启,反应在资本市场整体表现较强,美股刷新历史新高点后出现宽幅震荡,全球股指也同步表现出震荡加剧走势。国家加速金融业改革有效提升资本市场战略定位,央行加大货币政策逆周期调节力度,IPO 常态化发行但产业资本减持离场意愿不减,管理层积极鼓励并引导中长期资金入市以平衡资本市场的供需矛盾,但相较于海外市场的不断持续放水,国内市场的稳健政策难以持续激发起市场的做多信心,市场更多地还是表现为一种板块轮动的结构性行情。
从技术面分析,全球在经历去年 3 月全球黑色暴跌之后走出探底回升走势,新年伊始股指放量突破单边上行几大指数均创出年内新高,创业板指的领先指标再度得以验证,股指成交量连续维持在万亿以上显示市场投资者参与意愿明显加强;我们始终强调本轮行情是以创业板指作为市场风向标,其动向对股指的指引作用较大,近期创业板指表现对市场的人气影响极为明显,投资者仍应重点关注。
由于上周股指加速调整并跌破多空分界岭,市场中期趋势有所转弱,近期板块分化活跃资金开始转向低估值,前期资金抱团和周期性板块也明显转弱,因此市场需要寻找新的领涨热点。如我们预期周一股指超跌反弹出现普涨短期很难持续面临分化,周二股指出现宽幅震荡调整量价依然呈现背离,因此预期短期股指延续宽幅震荡以寻求技术上的支撑,密切关注创业板指的动向,把握节奏控仓精选个股操作。
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