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2021年半导体板块十大金股

可来研选  2021-02-26 18:28:32  阅读量:

​2021年这个年,股民们过得不踏实啊!

节后创业板指连跌7天,跌幅达到15%,沪指下跌200多点,退守3500点。

我统计了一下节后7的区间涨跌幅,下跌的个股只有800余家,却占据了A股一半的市值,下跌中位数达到-8%。

高位股跌得有多惨,可以看看下面这个数据,去年以及节前涨幅比较好的,节后跌幅基本超过10%

贵州茅台市值从3.2万亿跌到2.66万亿,市值蒸发了5000亿,五粮液市值蒸发了近3000亿。

抱团股要瓦解了吗?最近我也在思考这个问题,短期高位股跌幅确实很大,不过去年3月份那波回调更深,后来也挺过来了,希望这次也有惊无险吧。

今天还有一个变化要注意,抱团股相比前几日跌幅收窄,而周期股却大幅度下跌,茅台盘中几次出现“护盘”迹象。

有基民表示,如果再跌,就赎回基金,所以这位置基金经理们必须要“护盘”了,如果引发大面积赎回,对谁都不好。

沪指处于3500点,创业板指守住2900点,如果下周抱团股稳住的话,这个位置应该暂时安全了

不过美股仍然是个不稳定的因素,因为美债利率飙升,美股投资者也陷入了恐慌情绪中,就看晚上那边怎么走了。

顺周期板块节后非常猛,短期应该是触顶了,这个板块就这样,来也匆匆去也匆匆,只适合做波段

最后再说说半导体板块,半导体节后行情不算好,但也没跌多少;进入3月份,半导体板块政策面可能会有所发酵。

半导体主要分为四部分:集成电路、分立器件、光电子器件、微型传感器,其中集成电路按其功能可分为微处理器、逻辑 IC、存储器、模拟电路等。

半导体产业链非常庞大,从生产流程来看,半导体需要经历设计、制造、封测三个主要环节,上游对应半导体设备、材料,下游对应汽车、消费电子、计算机、家电等领域。

自从2020年四季度以来,半导体出现“缺货潮”,并且逐步蔓延至全产业链,8寸晶圆、存储器、MCU相继供不应求,下游汽车“一芯”难求,于是各类芯片开始涨价。

20201年下半年,半导体持续回落,期间有过几次反弹,但持续性较差,而且板块内部出现分化,不过在缺货潮影响下,板块有望掀起新一轮反弹行情,可以做个短线。

A股半导体十大核心资产:

中芯国际:国内晶圆代工龙头,14nm产线已实现量产,在没有EUV光刻机的情况下,7nm工艺进展缓慢,受益于成熟制程需求旺盛,2020年业绩实现现高增长,净利润+141%。

韦尔股份国产CIS龙头,快速推出48M/ 64M产品,缩小与索尼三星的差距,持续受益5G手机、汽车电子放量;2020年业绩维持高增长,净利润预增426%-533%。

三安光电国内三代半导体龙头(GaN、GaAs),LED芯片绝对龙头,同时布局mini LED业务;业绩逐步复苏,有望2021年实现正增长。

卓胜微:国内射频芯片龙头,分立开关、LNA 和tuner产品已接近国际大厂水平,射频模组进入主要安卓手机供应链;净归母利润10.57亿元,同比+112.69%,超过业绩预告上限。

兆易创新国内Nor Flash存储芯片龙头,同时涉足MCU、DRAM等业务,受益于Nor Flash 需求旺盛,以及存储器价格上涨;目前未公布年报业绩,市场担忧其业绩增速放缓。

闻泰科技ODM+功率半导体双龙头,子公司安世半导体为汽车功率半导体IDM厂商,在第三代半导体领域具备优势;但年报业绩不及预期,2020Q4净利润同比下降 15%-81%。

北方华创国内半导体设备龙头企业,拥有ICP刻蚀、PVD设备、氧化扩散设备、清洗设备等产品;核心产品逐步放量,2020年净利润预增48.85%-87.68%。

中环股份光伏+半导体硅片龙头厂商,拥有8英寸和12英寸半导体大硅片产能,2020年底已实现产能8英寸50万片/月,12英寸7万片/月。

长电科技半导体封测龙头,受益于晶圆厂扩产,缺货潮蔓延至封测领域,先进封测供不应求;全年归母净利润12.4亿,同比+1109.2%。

华润微:国内功率半导体IDM龙头,拥有3条6英寸和2条8英寸晶圆制造产线功率半导体供不应求与涨价,有望刺激业绩进一步增长;2020年订单饱满,净利润同比增长139.66%。

免责声明:本文不构成具体投资建议,股市有风险,投资需谨慎!作者主要是罗列上市公司的核心逻辑供投资者参考,而不是让大家直接买入。

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