​2021年这个年，股民们过得不踏实啊！

节后创业板指连跌7天，跌幅达到15%，沪指下跌200多点，退守3500点。

我统计了一下节后7的区间涨跌幅，下跌的个股只有800余家，却占据了A股一半的市值，下跌中位数达到-8%。

高位股跌得有多惨，可以看看下面这个数据，去年以及节前涨幅比较好的，节后跌幅基本超过10%。

贵州茅台市值从3.2万亿跌到2.66万亿，市值蒸发了5000亿，五粮液市值蒸发了近3000亿。

抱团股要瓦解了吗？最近我也在思考这个问题，短期高位股跌幅确实很大，不过去年3月份那波回调更深，后来也挺过来了，希望这次也有惊无险吧。

今天还有一个变化要注意，抱团股相比前几日跌幅收窄，而周期股却大幅度下跌，茅台盘中几次出现“护盘”迹象。

有基民表示，如果再跌，就赎回基金，所以这位置基金经理们必须要“护盘”了，如果引发大面积赎回，对谁都不好。

沪指处于3500点，创业板指守住2900点，如果下周抱团股稳住的话，这个位置应该暂时安全了。

不过美股仍然是个不稳定的因素，因为美债利率飙升，美股投资者也陷入了恐慌情绪中，就看晚上那边怎么走了。

顺周期板块节后非常猛，短期应该是触顶了，这个板块就这样，来也匆匆去也匆匆，只适合做波段。

最后再说说半导体板块，半导体节后行情不算好，但也没跌多少；进入3月份，半导体板块政策面可能会有所发酵。

半导体主要分为四部分：集成电路、分立器件、光电子器件、微型传感器，其中集成电路按其功能可分为微处理器、逻辑 IC、存储器、模拟电路等。

半导体产业链非常庞大，从生产流程来看，半导体需要经历设计、制造、封测三个主要环节，上游对应半导体设备、材料，下游对应汽车、消费电子、计算机、家电等领域。

自从2020年四季度以来，半导体出现“缺货潮”，并且逐步蔓延至全产业链，8寸晶圆、存储器、MCU相继供不应求，下游汽车“一芯”难求，于是各类芯片开始涨价。

20201年下半年，半导体持续回落，期间有过几次反弹，但持续性较差，而且板块内部出现分化，不过在缺货潮影响下，板块有望掀起新一轮反弹行情，可以做个短线。

A股半导体十大核心资产：

中芯国际：国内晶圆代工龙头，14nm产线已实现量产，在没有EUV光刻机的情况下，7nm工艺进展缓慢，受益于成熟制程需求旺盛，2020年业绩实现现高增长，净利润+141%。

韦尔股份：国产CIS龙头，快速推出48M/ 64M产品，缩小与索尼三星的差距，持续受益5G手机、汽车电子放量；2020年业绩维持高增长，净利润预增426%-533%。

三安光电：国内三代半导体龙头（GaN、GaAs），LED芯片绝对龙头，同时布局mini LED业务；业绩逐步复苏，有望2021年实现正增长。

卓胜微：国内射频芯片龙头，分立开关、LNA 和tuner产品已接近国际大厂水平，射频模组进入主要安卓手机供应链；净归母利润10.57亿元，同比+112.69%，超过业绩预告上限。

兆易创新：国内Nor Flash存储芯片龙头，同时涉足MCU、DRAM等业务，受益于Nor Flash 需求旺盛，以及存储器价格上涨；目前未公布年报业绩，市场担忧其业绩增速放缓。

闻泰科技：ODM+功率半导体双龙头，子公司安世半导体为汽车功率半导体IDM厂商，在第三代半导体领域具备优势；但年报业绩不及预期，2020Q4净利润同比下降 15%-81%。

北方华创：国内半导体设备龙头企业，拥有ICP刻蚀、PVD设备、氧化扩散设备、清洗设备等产品；核心产品逐步放量，2020年净利润预增48.85%-87.68%。

中环股份：光伏+半导体硅片龙头厂商，拥有8英寸和12英寸半导体大硅片产能，2020年底已实现产能8英寸50万片/月，12英寸7万片/月。

长电科技：半导体封测龙头，受益于晶圆厂扩产，缺货潮蔓延至封测领域，先进封测供不应求；全年归母净利润12.4亿，同比+1109.2%。

华润微：国内功率半导体IDM龙头，拥有3条6英寸和2条8英寸晶圆制造产线功率半导体供不应求与涨价，有望刺激业绩进一步增长；2020年订单饱满，净利润同比增长139.66%。

免责声明：本文不构成具体投资建议，股市有风险，投资需谨慎！作者主要是罗列上市公司的核心逻辑供投资者参考，而不是让大家直接买入。