难忘今宵!为何遭遇元宵“劫”?
今天是元宵节,也是元宵“劫”!
大家都说难忘今宵,但这个词的最新涵义已经变了,指因股市大跌使众多投资者难以忘记今年的元宵节。
其实,今天股指大跌的导火索还是外围大跌,美股暴跌的主要原因是美债收益率持续上行,市场担忧美联储货币政策转向,这是非常值得警惕的利空信号。
现在美债无风险收益率超过标普500风险资产的回报率,导致养老金和主权基金等机构的资金转向债券,不利于全球的风险资产,后面市场要企稳更多的还是关注外围动态。
春节后来后,从高点计算的话,沪指已经调整了4%,深成指调整了9.11%,创业板指调整了14.64%,这种调整力度在历史上都比较罕见。
当然,物极必反,风险集体释放后反而是机会。下周开始步入LH期间,预计还是以维稳为主,不要过度担忧,大家可以留意是否更多的政策利好出台。
下面结合市场关注的热点话题,给大家做个分享:
一、环保为何集体爆发?线头早已提及
环保板块可以说是今天一枝独秀的板块,两市满屏皆绿,环保则异军突起,博天环境、远大环保涨停。
这个线头几天前就已经提示过大家,这次集中爆发主要有以下几点原因:
1、LH的政策预期,环保概念是每年市场关注的题材,随着LH的临近,相关概念股提前预热也是正常现象;
2、受益于碳中和大的战略,REIFs等专项资金可能会加速入驻,环保是其主要分支, 当然也会获得部分资金涌入;
3、业绩方面,环保板块这两年的现金流已经有所改善,大部分公司净利润增速在30%以上,关注盈利性较强的头部公司。
二、MSCI指数调整下月生效,有何影响?
今天尾盘竞价,长电科技、中金公司、金龙鱼、美的集团等不少个股都遭资金抢筹,主要原因还是因为MSCI指数调整下个交易日(3月1日)生效,这些标的被新纳入指数,被动资金流入。
一般而言,MSCI每个季度调整一次相关指数的成分股,主要是看成分股的基本面是否有变化,比如经营状况、交易流动性、盈利变化等。作为全球资产配置的风向标,MSCI指数的每一次调整都广受关注。
这次MSCI调整,对部分纳入的A股标的有利好作用,但更多的是长期利好,短期对股价的提振利好有限;今天外资净流出了50多亿,在美债长期收益率持续上行的背景下,资金的外流对市场冲击的预期还在。
三、大盘策略以及后市机会在哪里?
核心策略:回避高位股,继续布局LH热点
本周以来抱团股持续大跌,很多朋友问我抱团股能不能抄底,直播间给大家的观点还是比较明确的,继续回避高位股,尤其是在流动性持续收紧的情况下。
当前节点还是以题材为主,尤其是LH题材,军工、环保、二胎包括农业等,这些概念近期都有资金反复去做。
我们周初都做了相应的布局,所以这波调整对我们持仓并未形成较大冲击,部分个股例如智慧农业、科融环境反而获得超额收获。
后期聚焦点还是外围的动态以及货币政策的转向,我们将持续关注,感兴趣的朋友欢迎加入圈子,方便及时给大家分享重要信息!
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