分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
加载中 ...
云掌财经首页 >  可来研选 >  正文

确定性极强,2021年军工板块最具潜力的十大金股

可来研选  2021-02-25 18:17:54  阅读量:

银行、保险、地产不能再叫“粪坑兄弟”了,节后就靠这三兄弟护盘,尤其是房地产终于出坑了,今天更是掀起涨停潮,万科A、保利地产荣安地产华夏幸福等10余股涨停。
地产板块的上涨并不是基本面有多好,而是2020年跌太多了,最近白马股又不行,处在低位的地产股被炒起来很正常。

看来市场风格真的变了,去年稳如泰山的白酒入坑,贵州茅台一周蒸发了3000多亿市值,而且还看不到止跌迹象,想买机构抱团股的朋友,要好好考虑一下了。

2020年以来,军工在质疑声中上涨,虽然期间有过几次调整,但龙头股基本都翻倍了,成为牛股“集中营”。

2020年是“十三五”末年,产业链上下游集中采购,订单大爆发,军工上市企业业绩迎来拐点。

根据部分企业发布的2020年业绩预告,军工板块整体净利润同比增长20%,进一步验证行业高景气度,其中电子元器件和军工材料板块业绩增长超预期

比如电子元器件中的高德红外(+355%)、振华科技(+90%)、鸿远电子(+71%)等,军工材料的西部超导(+134%)、中简科技(+65%)等。

进入2021年,大家对军工股仍有担忧,无外乎两点:第一,2020年涨幅比较大,今年会不会出现调整;第二,未来3-5年景气度可不可持续。

“十四五规划”明确指出了“促进国防实力和经济实力同步提升”,意味着未来很长一段时间军工产业链将进入加速发展期,订单有望持续释放

国盛证券认为:未来3年是军工产业链产能和装备大幅增长的周期未来7年是装备体系升级周期,具备长期成长逻辑

其中武器装备升级是主要趋势,新装备有望加速列装,未来3年装备采购主要以导弹、军机、航空发动机、无人机等为主,同时向精确化、智能化、无人化等新技术方向升级。

根据军工资产稀缺属性,主要关注三个方向的投资机会:1)主机厂,核心上市企业有航发动力中航沈飞、中航西飞等;2)上游稀缺原材料,核心上市企业有光威复材、西部超导、中简科技等;3)电子元器件,核心上市企业有宏达电子、鸿远电子、中航光电振华科技火炬电子等。

我们选取了其中最具代表性的十家上市公司:

航发动力我国航空发动机唯一总装上市平台,具备了涡桨、涡喷、涡扇、涡轴等各类型发动机,新型号如WS20等即将列装,有望拉动新一轮成长。

中航沈飞我国歼击机唯一总装上市平台,主力机型需求空间大,四代机以及无人机业务有望提供新的增长点。

中航西飞:唯一军用大飞机总装上市平台,为国产大飞机C919、ARJ21 配套,开展国际航空零部件转包,有望逐步进入全球航空供应链。

中航光电军用连接器龙头,占据军品40%的市场份额,稳居国内第一,盈利能力维持在30%以上。

高德红外红外热成像的绝对龙头,产品军品两用,产品全球市占率第二,盈利能力强,毛利率近50%,

火炬电子军用MLCC龙头,国内第一家特种陶瓷纤维供应商,新产品逐渐放量,助推业绩增长。

光威复材航空碳纤维龙头厂商,产业链最齐全,受益于下游飞机放量,订单有望稳步上升。

西部超导:钛合金核心配套厂商,主营高温钛材、超导产品和高温合金三大业务,国内唯一的低温超导线材供应商,产品主要应用于航空产业。

振华科技CEC 振华集团旗下高新电子资产上市平台,主营钽电容、片式电阻器、片式电感器、半导体分立器件,军用IGBT潜力企业。

航天彩虹:军用无人机核心资产,产品谱系最全,而且是首家实现无人机批量出口的企业。

参考研报:国盛证券《百页深度,军工产业缺乏长期成长逻辑吗?》

免责声明:本文不构成具体投资建议,股市有风险,投资需谨慎!作者主要是罗列上市公司的核心逻辑供投资者参考,而不是让大家直接买入。

(更多精彩内容,关注云掌财经公众号(ID:yzcjapp),或者点击这里下载云掌财经App

您可以通过云掌财经手机版访问:确定性极强,2021年军工板块最具潜力的十大金股

本文由入驻云掌号的作者撰写,除云掌财经官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表云掌财经立场,如需转载请联系作者本人。

可来研选

1035 人已购

浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口

¥158.00/月 立即购买

推荐阅读