牛年以来的5个交易日,A股及港股均出现了“反转”,这种急挫让众多基金经理无所适从,尤其是港股机会基金,更是开年迎来当头棒喝。中国产业经济信息网财经频道注意到,大成基金旗下的大成成长进取混合,牛年五日单位净值深跌16.3%,领跌港股机会基金,其基金经理谢家乐,也被称为“最熊港股基金经理”。

  恒指牛年五日重挫4.40%

  2月24日,香港特区财政司司长陈茂波发表财政预算案,表示将提交法案,将股票印花税税率由当前的0.1%提高至0.13%。消息传出后,港股市场打开了跳水模式。恒生指数收盘下跌2.99%,恒生科技指数更是大跌5.10%,港交所股价一度大跌逾9%,收盘价下跌8.78%。与此同时,A股也和港股一样出现了一定程度的回调。上证综指下跌1.99%,创业板指下跌3.37%,两市成交额连续4日突破万亿元。香港证券市场单日成交额创下新纪录,达到3530亿港元。Wind数据显示,南向资金净流出金额超过200亿港元。

  据中国产业经济信息网财经频道统计,牛年以来的5个交易日(2月18日-2月24日)恒生指数从31084.94点跌至2月24日收盘的29718.24点,下跌了1366.70点,累计跌幅为4.40%,振幅为5.31%,2月24日更是最低触及了29532.68点。1326只港股机会基金(包括恒指QDII基金、沪港深基金、含外资管理公司旗下基金、浮动管理费型基金、创新型基金)更是跌多涨少,其中388只港股机会基金五天跌逾10%;在2月24日当天,有53只跌幅超过5%,鹏华沪深港新兴成长、银华港股通精选、西部利得港股通新机遇C的跌幅分别为5.6%、5.52%和5.25%;广发港股通优质增长、永赢港股通品质生活慧选、创金合信沪港深研究精选的跌幅分别为5.23%、5.1%和5.01%。

  大成成长进取深跌16.3%

  值得注意的是,大成基金旗下的大成成长进取混合,牛年5日单位净值深跌16.3%,领跌港股机会基金,其中,2月24日当天深跌4.81%。其基金经理谢家乐,因为近日的持续下跌,被称为“最熊港股基金经理”。

  据中国产业经济信息网财经频道了解,大成成长进取混合2020年11月30日成立,2020年12月2日披露的基金合同显示,该基金的投资组合应遵循以下限制:基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的 60%-95%(港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%),其风险收益特征为“本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险”。

  基金经理谢家乐被天天基金网评为四星级基金经理,累计任职时间1年又204天,现掌握基金资产规模87.61亿(7只基金)。因大成成长进取混合是新基金,该基金并未披露2020年四季报。不过,谢家乐同时管理的大成创业板两年定期开放混合,也重仓持有港股,但其并未在基金四季报中对港股进行分析。

  但中国产业经济信息网财经频道注意到,大成基金提醒投资者应该降低预期:“近两年权益类资产表现较好,基金收益率中位数均在40%以上,两年系统性估值抬升后,当前估值相对处于高位,虽然资本市场系统性风险不大,但需适当降低预期收益率。”