海尔智家(600690.SH):已转换并注销部分QDHAIE011/21/22,未偿余额为31.51亿港元
久期财经讯,2月24日,海尔智家股份有限公司(Haier Smart Home Co., Ltd.,简称“海尔智家”,600690.SH,原名“青岛海尔股份有限公司”)子公司Harvest International Company(简称“Harvest”)发布公告,兹涉及2021年2月10日发布的有关2022年到期的80亿港元零息有担保可转换债券的通知。
该公告与其中本金总额为4,441,000,000港元债券相关,约占债券初始本金总额的55.51%,该等债券已根据其条款和条件转换及注销。
根据港交所证券上市规则第37.48(a)条,发行人宣布于2021年2月24日,总额为4,842,000,000港元(约占债券初始本金总额的60.53%)的本金总额已按每股约18.8369港元的现行调整转换价格转换,并已根据条件注销。由于债券持有人行使的转换权利,截至2021年1月31日,共计257,048,627股股份(约占海尔智家已发行股本总额的2.85%)已发行并计入全额支付。
截至本公告之日,余下未偿还债券的本金总额为3,151,000,000港元,约占债券初始本金总额的39.39%。假设未偿还债券以每股约18.8369港元(可调整)的现行调整转换价格进行完全转换,则该转换产生的股份将相当于海尔智家截至2021年1月31日已发行股本总额的约1.85%。
据久期财经数据显示,QDHAIE 0 11/21/22发行规模80亿港元,于2022年11月21日到期。由Harvest International Company发行,海尔智家和海尔股份(香港)有限公司提供无条件和不可撤销的担保,该债券可转换为海尔电器集团有限公司(Haier Electronics Group Co., Ltd,简称“海尔电器”,01169.HK)的普通股,ISIN:XS1716796641。
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