有色、化工以及农业等板块的上涨，更多的是来自于通胀的预期。尤其是欧美宽松刺激落地之下，全球经济复苏有主望延续，但同时对通账的预期也在持续发酵。

流动性催生通胀预期

【盘面直击】

个股今天的走势是健康的，大部分还是在做底的第一个反弹段，也就是中小股票筑底的初期。对比于超跌反弹，我更希望大家直接参与的是底部有稳定结构的股票。今天表现比较突破的是有色金属中的基础金属，受到年前期货大涨的影响，有色金属年后呈现出一个超级逼空的状态。所以今天的基础金属，贵金属和钢铁板块全部大力拉升撑起指数。化工再度大涨，部分化工产品近期价格出现快速上行，主要包括粘胶等化纤产品、聚脂产业链、煤化工产品、炭等景气底部反转周期品。老师认为化工子行业业绩弹性较高，二线龙头公司有望迎来业绩向上实质性修复。农业整体爆发，猪肉概念尤为抢眼，消息面上，国家统计局数据显示，对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年2月上旬与1月下旬相比，23种产品价格上涨，23种下降，4种持平。目前领涨的行业是有色金属、钢铁、化纤、化肥等上涨，领涨概念是基本金属、小金属、稀土永磁、氢能源等上涨4%的有8个题材，领跌行业只有银行、木业家居、酿酒行业。

市场预判

根据目前市场资金面的情况，整体上以有色、化工为代表的顺周期板块无疑成为各路资金主攻的方向。其中，北上资金持股变动可以看到银行、有色、非银、地产等低估值周期板块获得了大幅加仓，而电子、食品饮料等相对高估值板块受到外资大幅减仓。这种表现，和此前市场“二八现象”形成强烈的反差，更多的在向“八二现象”转变。有色、化工以及农业等板块的上涨，更多的是来自于通胀的预期。尤其是欧美宽松刺激落地之下，全球经济复苏有主望延续，但同时对通账的预期也在持续发酵；另一方面，在流动性边际收紧的当前，流动性驱动将是下一阶段市场的主要力量，这个时候很多高估值的品种就需要看业绩的支撑。

市场这种变化需要关注，风格持续快速转换。特别需要注意的是很多高估值的品种，后期可能面临短期调整的风险。当然，从中期角度，核心资产以及机构的抱团仍是主要趋势，而且随着基金规模的不断增加以及新近资金的扩张，这种现象或将长期存在。但即便是核心资产，仍有阶段性的回撤，需要等。

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