TOP1：宁德时代（300750），中国新能源动力电池行业龙头老大，也是全球动力电池系统龙头，2019年全国市场占有率超过50%，全球市场份额27.87%，连续多年蝉联全球动力电池出货量冠军。截止2020年底，连续四年位列世界第一。宁德时代的核心产品矩阵：动力电池+锂电池材料+储能系统。其核心客户包括：苹果、宝马、特斯拉、比亚迪、小鹏、威马、蔚来、理想、吉利等，作为具有掌控上下游供应链的世界龙头霸主企业，宁德时代极具发展潜力，可以长期重点关注。划重点：高瓴资本重仓布局，2020年7月17日，宁德时代公布了新一轮定增结果：此次发行股份数量1.22亿股，募集资金总额197亿元。其中高瓴资本认购100亿元股份，定增价：161元/股。高瓴资本参股的珠海高瓴穗成则以最高出价166元/股认购6亿元。当前总市值9613亿元。

TOP2：比亚迪（002594），新能源汽车、手机代工领域的龙头股，公司目前是全球唯一掌握电池、IGBT、电机、电控等电动车全产业链核心技术和整车研发制造的企业。不仅在新能源汽车整车生产，而且在疫情期间的口罩生产、手机代工、光伏领域同样做得出色，手机代工相关的收入已经占据4成，产业结构多元化发展非常强劲。2008年9月，巴菲特公司伯克希尔用8港元的超低价格吃进了2 .25亿股比亚迪股票，成本约为2.32亿美元，占流通股8.25%，至今未卖，截止目前比亚迪港股收盘价269.6港元，合计75.24亿美元，实现了10年25倍的增长收益。由于世界各国对新能源都提出了强制传统燃油车退出的时间表，中国的截止时间是2030年。因此，未来10年对比亚迪来说都是高速发展的黄金时期，长期看好，可以重点关注，当前总市值7638亿。

TOP3：隆基股份（601012），中国光伏全产业链龙头，全球最大的单晶硅片制造商，目前占据全球市场接近50%的占有率。多元化、国际化发展布局合理，并初具规模。已经形成光伏单晶硅片、组件双轮产品驱动。划重点：2020年12月21日，高瓴资本受让公司二股东李春安占总股本6%的股份，斥资158亿元，成为隆基股份第二大股东。高瓴资本一向无宝不到，大家可以参考。根据全球气候协定要求，中国要在2060年实现碳中和，光靠有自然条件局限的风能、水能是达不成目标的，而光伏为代表的太阳能将承担重任，这也是当前中国大力发展太阳能的主要原因，未来至少10年都是光伏发展的黄金时期，可以长期重点关注，当前总市值4601亿。

TOP4：通威股份（600438），全球光伏制造新王者，公司是硅料+电池全球龙头，2019年底，公司多晶硅料产能8万吨，市占率15%，排名全球第二；单晶和多晶电池片产能20GW，市占率10%，排名全球第一。公司也是奇葩的存在，在水产饲料行业也是龙头老大，市场占有率连续多年全球第一，作为光伏行业的龙头之一，也是高瓴资本资本重点布局对象，定增价格28元/股。可以预期未来5年的高速发展也是没有问题的，可以重点关注。当前总市值2434亿。

TOP5：汇川技术（300124），是国内工控行业龙头，2008年布局新能源汽车电机控制器，2015 年成为国内销售额最大的电控企业， 16 年底大举布局乘用车电机电控，公司主营三大核心业务板块：变频器、伺服机控制系统和新能源车电控系统。其中新能源车电控系统占据收入的30%。当前高端乘用车电控竞争格局以海外博世、法雷奥、博格纳、日电产等为主，国内仅汇川能够参与竞争。乘用车客户拓展方面，2019年新能源车电控产品获得威马、小鹏、车和家、广汽、长城订 单，2020年持续放量，预计 2025 年拿到国内 10%以上份额，同时海外市场也在不断拓展，有望“再造一个汇川”。从目前市场公开信息看，公司现在产能非常饱和，不仅在工控领域全国做到第一，未来在新能源汽车电控领域预计也能做到第一，长期看好，当前总市值1962亿。

TOP6：阳光电源（300274），光伏逆变器龙头企业，2015年起出货量首次超越连续多年排名全球发货量第一的SMA公司，成为全球光伏逆变器出货量最大的公司，国内市占率30%左右，连续多年保持第一，国外市占率15%左右，已批量销往全球120多个国家和地区。高瓴资本也参与了2021年2月2日合计41亿元的定增，目前实现了国内外双轮驱动发展，出口力度在加大，作为光伏行业特定技术设备提供商，可以长期关注。当前总市值1735亿。

TOP7：恩捷股份（002812），是湿法隔膜行业的龙头霸主，国内最大的动力锂电池隔膜生产企业，在国内湿法隔膜领域市占率为60%左右，全球市占率为15%，是国内外面向新能源企业的核心供应商，包括国内的宁德时代、万向、比亚迪、国轩高科、孚能科技，国外的LG化学、松下电器、三星SDI均是恩捷股份的主要客户。高瓴资本15亿参与定增，成本价72元。当前总市值1272亿。

TOP8：三花智控（002050），全球最大的制冷控制元器件企业，近年开始在汽车空调及热管理系统控制部件方面发力，已经成为特斯拉、通用、奔驰、大众等国际大的汽车厂商的供应商，手持百亿元订单，未来汽车领域热管理产品将成为主要增长点。主营：制冷空调电器零部件+汽车零部件，收入占比：制冷空调电器零部件82.13%，汽车零部件17.87%。流通盘31.25亿，2019年营收112.9亿、毛利33.41亿，毛利率29.6%，ROE16.08%，5年复合增长率12.88%。中长期发展趋势良好。当前总市值915亿。

TOP9：先导智能（300450），是全球新能源装备的领先企业，宁德时代最大锂电设备供应商。公司业务涵盖锂电池装备、光伏装备、3C检测装备、智能仓储物流系统、汽车智能产线等五大业务，是全球锂电设备核心供应商。在锂电设备的细分领域，虽然前端设备仍被日、韩企业所主导，但先导智能的卷绕机在中端电芯合成环节具有领先优势，在中国锂电池绕卷机市场更是市占率超60%，作为新能源汽车核心装备的提供商，长期发展赛道较好。当前总市值882亿。

TOP10：福斯特（603806），全球光伏胶膜龙头，市占率长期超过 50%。公司现主要从事EVA太阳能电池胶膜、太阳能电池背板、共聚酰胺丝网状热熔胶膜等产品的研发、生产、销售及组装。背板出货量也位于行业前列。随着光伏全球范围内平价上网带来的需求增长，光伏胶膜需求量也稳定增长。公司计划产能翻番，未来行业地位进一步加强。电子材料是公司第二个重点发展的领域，公司感光干膜已实现“0 到 1”突破，顺利进入深南电路、景旺电子供应链，未来有望加速放量发展，长期重点关注，当前总市值816亿。

TOP11：宏发股份（600885），全球继电器龙头，全球最大的继电器供应商，全球市占率达 14%，排名第二。新能源车关键安全性器件高压直流继电器，目前国内只有宏发掌握核心技术能够研发，已经成为全球第二的供应商。其核心客户包括：路虎、保时捷、 大众、奔驰、福特、特斯拉、北汽、江淮、东风、现代、比亚迪、广汽、上汽、丰田、宝马。公司随着新能源车放量，将会保持3-5年的高速成长期。作为掌握核心技术的公司，受益于新能源长期利好，看好长期发展。当前总市值479亿。

TOP12：法拉电子（600563），国内薄膜电容器龙头，中国最大的薄膜电容器及铝金属化膜生产企业，全球薄膜电容领先供应商，公司在新能源领域布局主要包括光伏、风电与电动汽车，公司在国内电动汽车薄膜电容市场占有率约40%，充分受益于国内电动汽车高增长。随着特斯拉元器件国产化的推进，未来法拉电子也很有希望进入特斯拉供应链，处于新能源风口，具备较好的发展成长性，公司有点佛系不太在乎二级市场的关注，流通盘较小，管理层都是技术出身，有比较好的技术背景，中长线受益于新能源，可以长期关注。当前总市值233亿。

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