万绿丛中三傻红
坚挺的三傻
看来这朋友圈魔咒还是有点灵验的感觉。
今天的剧情似乎是银行普涨带了一下三傻,然后把整个大盘都给拉崩了。
不得不说,三傻今天就是真的硬,小招盘中大涨5个点突破历史新高,最后收盘也保持了一个收盘新高的位置,其他如平银、宁波还有四大行的建行也有不错的表现。
万年不涨的地惨今天也出现了比较大的普涨行情,以狗科为代表的龙头普遍有3个点以上的涨幅。
保险方面主要还是太保H在涨,目前市场的注意力似乎都集中在太保上面,非要找原因的话似乎是友邦那边有高管进驻。
港股的其他几家保险比较差,不过平安H的折价已经逐渐从原来的15%收敛到当前5%附近了。
而在经典的跷跷板效应下,抱团板块今天基本都出现了程度不一的暴跌,
今天足足有3152家公司下跌,虽然也是少数公司上涨,但上涨的品种显然已经不是那几类抱团品种。
我们很难去预测究竟这一次是不是反转,但是大家应该能再次感受到市场在极致风格的演绎下,可能只有黑四类为代表的低估品种,才是比较安全的地方。
折价收敛
相比于A股的黑四类,今天港股黑四类的表现估计会让更多朋友惊喜,经过最近几天的回暖,恒生AH溢价指数终于逐渐跌破了140,今天来到了137的位置了,
从溢价的绝对值来看,当前港股的性价比依旧相对于A股高很多,尤其是黑四类板块,所以有条件的朋友我还是非常强烈建议大家去配置港股的黑四类,另外一些二线周期股,港股的折价目前也是比A股大很多,大家同样可以在里面去挖掘一些机会。
不过,从基金方面来看,当前配置港股黑四类的基金主要还是金融板块,地产和基建上面并没有很好的基金来进行配置,且地产由于分化太严重所以我也一直不建议买基金。
当前配置港股金融板块的基金主要有两个,一个是鹏华香港银行,另一个是泰康中证港股通非银指数,这两个指数合并起来,基本覆盖了银保证三大领域,并且龙头的集中度还是比较高的。
小牛慢跑当前的港股指数也是以这两个为重心来进行配置。
另外,大家或许想要通过主动基金来配置港股的低估板块,但实际上当前配置港股的主动基金,本质上都是以成长股为主。
比如大家之前在后台问了我很多次的国富大中华,它的前十持仓只有平安是属于黑四类,其他清一色是港股的成长股板块,互联网、新能源产业链这些公司。
基金的业绩确实非常不错,但是如果大家想要通过他们来配置港股的黑四类,那么估计就不太可能实现了。
其他的一些港股主动基金也基本是配置成长股为主,并没有多少基金经理跑去配置了港股的黑四类,除了一直被大家吐槽的中欧恒利配置了一点。
地产分化
然后说说今天地惨的情况,总体来讲其实有点奇葩,一般龙头的狗科和阿保往往是涨得比较整齐的,但是今天他们出现了分化,保利盘中最多跌了1.7%,收盘也跌了0.99%,而万科A则涨了1.5%。
有可能市场当前是比较偏好那种有特殊拿地方式的优质龙头,但保利自身的质地也并没有今天表现的那么差,所以大家也不用太担心。
长期来看,万科和阿保其实就是一对难兄难弟,某个时间谁涨多了,另一个就会涨上来,
所以比较稳妥的方式是两个都进行配置,这样大概率不会出大差错。
当然,地产板块我最看好的还是新城,白马骑士团的仓位也已经说明一切了,安全边际也不错,其他如融创和金茂,依旧可以分散配置一些。
今年地产板块还有一家绿城比较吸引注意,这公司主要是这两年在拿地和运营方面有了不错的进步,同时业绩也起来,包括未来几年大概率都有不错的保障,所以吸引了市场的注意。
大家别看现在绿城20多PE,业绩出来后估计很快就变成5PE附近了,不过绿城并没有其他特别让我觉得有特色的地方,所以我还是不特别推荐大家考虑。
总体而言,地惨板块还是很便宜,尤其港股,随着年报越来越近,很多地产公司的价值都会得到重新评估。
行情的未来
大家看完昨天我关于泡沫爆破的分析,应该知道泡沫终究会有破灭的时候,但究竟是不是这一次,我们无从得知。
然而,我们很确定的是现在的黑四类板块依旧很便宜,A股的基建保险由于受到港股估值折价的压制,所以今天跑得比较难看。
但是大家不用太担心,因为他们本身的估值水平也还是很低,所以在港股逐渐回归之后,A股黑四类的基建保险依旧是值得期待的。
现阶段来讲,无论是个股还是指数,在黑四类这一块上都尽可能做好分散,并且尽量多地配置一些港股品种,是比较好的选择。
唯一需要注意的可能是A股的银行板块,龙头品种目前已经彻底脱离低估区间,基本处于中枢甚至中枢往上的位置了。
汽车产业链方面也说几句吧,最近这板块的泡沫化现象已经逐步严重了,还没减仓的朋友我比较建议可以考虑逐步减仓,无论整车还是汽配当前也没有便宜的公司,年初20PE的玲珑现在也飙到27PE,半年下来直接翻倍,福耀就更离谱了,大家注意下风险。
某化工的细分龙头最近因为口罩业务的二次爆发,又被市场关注起来了,估值来讲依旧处于中枢位置,大家注意下。
嗨着的时候突然就垮了。。。
春耕行情已来,我会定期给大家跟踪相关板块的动态情况。
喜欢今天动图的朋友可以点个在看支持一下,觉得文章内容不错的朋友可以分享给身边想做投资的人哦~
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