2020年公募基金狂赚2万亿,规模首次突破20万亿,其中权益类基金达到7万亿!

果然“炒股不如买基金”,去年我也买了一些热门基金,虽然不多,不过“躺赚”的感觉真好。

明星基金大家抢着买,2021年开年新基金发行火爆,目前规模已接近4000亿元,市场不差钱,干就完事了。

公募基金四季报披露完毕,散户们又可以“抄作业”了!

不过,公募基金是长线持股,喜欢抱团头部公司,而且建仓时间已经过去两三个月,可以作为参考和学习对象,照搬、照抄的话就算了。

在这个抱团时代,我们要学会用机构的思维方式“武装”自己,公募基金持仓情况还是值得看看。

一、Q4公募基金加仓方向

行业配置方面,Q4公募基金加仓食品饮料、 化工、有色、军工、家电,减仓电子、计算机、房地产、传媒、医药。

此外,最近资金持续南下,而公募基金早就盯上港股这块“肥肉”,港股仓位首次突破10%。

头部公司持仓高度集中,前20大重仓股中,贵州茅台、五粮液、宁德时代位居前三。

新进3只:海康威视、山西汾酒、爱尔眼科,退出3只:万科 A、通威股份、分众传媒

加仓TOP 10中,贵州茅台、海康威视、宁德时代、中国平安被大幅加仓,除了平安,其他加仓股基本都获得不错的涨幅。

减仓TOP 10中,立讯精密、隆基股份、歌尔股份、通威股份被大幅减仓,隆基股份、通威股份先抑后扬,立讯精密、歌尔股份则相对滞涨。

二、热门板块基金持仓情况

根据券商研报,我们选取食品饮料、医药、军工、家电、有色等热门板块,看看公募基金的持仓情况。

1、食品饮料

持仓稳坐行业第一,持股比例相比Q3提升2.66百分点,超配幅度由7.96%上升至9.47%。其中白酒、啤酒仓位提升,乳制品、调味品下降

基金前二十大持仓股中,食品饮料独占五席,包括贵州茅台、五粮液、泸州老窖、伊利股份、山西汾酒。

加仓较多的是山西汾酒、洋河股份、泸州老酒,持有基金数量大幅增长;双汇发展、海天味业则出现减持,因此四季度滞涨。

2、医药

Q4医药板块仓位小幅下降,这也是医药股回调的原因,虽然整体仓位下降,不过头部药企却获得了加仓。

基金数量增幅前五上市公司:恒瑞医药(529增至756),药明康德(260增至466),长春高新(265增至455),迈瑞医疗(401增至550),爱尔眼科(159增至268)。此外,金域医学、泰格医药、通策医疗也获得增持。

重仓持股市值增幅前五上市公司:药明康德(+213亿),迈瑞医疗(+186亿),长春高新(+162亿),爱尔眼科(+154亿),恒瑞医药(+150亿)

3、家电

Q4重仓股持股比例为4.54%,环比Q3提升0.31个百分点。白电仓位环比提升11.2百分点,远高于行业增幅;黑电、小家电、厨电均有所下滑(Q4股价调整)。

主要原因是美的集团、海尔智家获得大幅加仓,环比分别提升10.2百分点、1.5百分点,而格力电器小幅下滑。

基金数量方面,美的集团(+178 只),格力电器(+40只),海尔智家(+70 只)。

此外,海容冷链、石头科技、科沃斯也获得基金青睐,数量和持仓比例均有所提升。

4、军工

Q4军工重仓持股比例为2.97%,连续两个季度增加;持股市值为 870.05 亿元,环比增长 49.74%。

2021年年初军工股持续上涨,不出意外的话,Q1军工板块仓位还会提升。

获得基金加仓前五家上市公司为:中航光电(+62.26亿),航发动力(+30.8亿),睿创微纳(+25.64亿),航天发展(+24.96亿),火炬电子(+21.89 亿)。

5、有色金属

环比提升明显,不过机构持仓比例仍较低,Q4主要加仓了钴锂板块。

增仓市值前5的上市公司:当升科技、赣锋锂业、华友钴业、西部矿业、正海磁材。

减仓市值前5的上市公司:紫金矿业、洛阳钼业、寒锐钴业、盛达资源、雅化集团。

三、明星基金经理重仓股曝光

散户“抄作业”自然少不了明星基金经理,我只罗列了几个较为出名的,看看他们持仓情况。

1、易方达基金张坤

首位管理千亿权益类公募基金的牛人,2020年资产规规模达到1255亿元,其管理的易方达蓝筹精选,前十大重仓股为:贵州茅台、美团-W、洋河股份、腾讯控股、五粮液、香港交易所、泸州老窖、海康威视、爱尔眼科、颐海国际。

Q4大幅加仓美团(+1769万股)、海康威视(+3199万股),新进怡海国际(+2150万股)

2、睿远基金傅鹏博

管理基金规模800多亿,距离千亿仅一步之遥,其管理的睿远成长价值混合基金,前十大重仓股为:东方雨虹、隆基股份、国瓷材料、先导智能、五粮液、福耀玻璃、立讯精密、三诺生物、新宙邦、贵州茅台。

Q4新进福耀玻璃(2207万股),大幅加仓东方雨虹(+3535万股)、隆基股份(+379万股)。

3、广发基金刘格菘

其管理的广发科技先锋基金,前十大重仓股为:亿纬锂能、隆基股份、京东方A、康泰生物、通威股份、高德红外、用友网络、荣盛石化、药明康德、兆易创新。

Q4新进药明康德(+607万股)、荣盛石化(+3500万股),加仓京东方A(+8517万股)

4、景顺长城刘彦春

其管理的景顺长城新兴成长基金,前是大重仓股为:中国中免、泸州老窖、贵州茅台、五粮液、迈瑞医疗、恒瑞医药、晨光文具、海大集团、古井贡酒、美的集团。

简单总结一下,白酒股仍是公募基金的最爱,药明康德、海康威视、山西汾酒、宁德时代这些2020年的新进者,表现也很亮眼。

免责声明:本文不构成具体投资建议,股市有风险,投资需谨慎!作者主要是罗列上市公司的核心逻辑供投资者参考,而不是让大家直接买入。